財務健全性維持と営業キャッシュ・フローによる資金調達
FY2017に初出。6回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、2,821百万円となり、前年同期に比べ886百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの増加要因は、税金等調整前中間純利益の増加2,226百万円によるものです。」
営業活動による資金創出は前年同期の1,934百万円から2,821百万円へ増加している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,934百万円となり、前年同期に比べ2,202百万円減少いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローの減少要因は、税金等調整前中間純利益の減少2,299百万円、棚卸資産の増減額の増加2,200百万円、売上債権の増減額の減少1,935百万円によるものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の4,137百万円から1,934百万円へ減少し、営業活動による資金創出が縮小している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資は継続して実施するものの、財務の健全性を保つために、投資金額の抑制を図り資金負担を軽減するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、将来必要な運転資金及び設備資金を調達することを考えております。」
設備投資を継続しつつ投資額を抑制し、営業キャッシュ・フローで将来の資金需要を賄う財務方針を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資は継続して実施するものの、財務の健全性を保つために、投資金額の抑制を図り資金負担を軽減するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、将来必要な運転資金及び設備資金を調達することを考えております。」
設備投資を継続しながら投資額を抑制し、営業キャッシュ・フローで運転資金・設備資金を調達する財務方針を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資は継続して実施するものの、財務の健全性を保つために、投資金額の抑制を図り資金負担を軽減するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、将来必要な運転資金及び設備資金を調達することを考えております。」
設備投資を継続しつつ投資額を抑制し、営業キャッシュ・フローで運転資金・設備資金を調達する財務方針を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、設備投資は継続して実施するものの、財務の健全性を保つために、投資金額の抑制を図り資金負担を軽減するとともに、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、将来必要な運転資金及び設備資金を調達することを考えております。」
設備投資を継続しながら投資額を抑制し、営業活動によるキャッシュ・フローで将来の運転資金・設備資金を調達する方針を示している。