営業活動による資金増加と現金及び現金同等物の高水準
FY2018-Q2に初出。32回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2026-H1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに36社。
- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動による資金は9,449百万円の収入超過、投資活動による資金は4,611百万円の支出超過、財務活動による資金は2,939百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額2,110百万円の増加を調整した当連結会計年度末の資金は32,153百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは9,449百万円、期末現金及び現金同等物は32,153百万円となり、前期から増加した。 - 2026-05-12前進業績予想の修正
「当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ4,008百万円増加し32,153百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが9,449百万円となり、期末現金及び現金同等物も前期末から増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が5,427百万円の計上となり、営業活動による資金は8,078百万円の収入超過、投資活動による資金は2,420百万円の支出超過、財務活動による資金は5,513百万円の支出超過となり、当中間連結会計期間末の資金は28,460百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年中間期の5,615百万円から8,078百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物も24,346百万円から28,460百万円へ増加した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー減少と現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は7,027百万円と、前連結会計年度に比べ2,506百万円減少しました。」
棚卸資産の増加や法人税支払額の増加により営業キャッシュ・フローは9,534百万円から7,027百万円へ減少したが、期末現金及び現金同等物は28,144百万円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローと現金残高の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間純利益が5,479百万円の計上となり、営業活動による資金は5,615百万円の収入超過、投資活動による資金は5,152百万円の支出超過、財務活動による資金は2,060百万円の支出超過となり、当中間連結会計期間末の資金は24,346百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは5,615百万円、期末現金及び現金同等物は24,346百万円となり、前年中間期の5,907百万円・24,939百万円から減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加と現金残高更新有価証券報告書
「営業活動による資金は9,534百万円の収入超過、投資活動による資金は5,914百万円の支出超過、財務活動による資金は1,483百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額2,017百万円及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額256百万円を調整した当連結会計年度末の資金は26,813百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローが9,534百万円、期末現金及び現金同等物が26,813百万円となり、いずれも前期から大幅に増加した。 - FY2024-Q3現金残高の大幅増加有価証券報告書
「現金及び預金 20,179 27,101」
現金及び預金は2023年3月末の20,179百万円から当第3四半期末には27,101百万円へ6,922百万円増加した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローと現金残高の増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が6,949百万円の計上となり、営業活動による資金は5,907百万円の収入超過、投資活動による資金は1,559百万円の支出超過、財務活動による資金は792百万円の支出超過となり、当第２四半期連結会計期間末の資金は24,939百万円となりました。」
営業活動による資金は5,907百万円の収入超過となり、四半期末の現金及び現金同等物は24,939百万円まで増加した。 - FY2024-Q1現金残高の大幅増加有価証券報告書
「現金及び預金 20,179 25,882」
現金及び預金は2023年3月末の20,179百万円から2023年6月末には25,882百万円へ5,703百万円増加した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加と現金残高更新有価証券報告書
「当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が8,904百万円の計上となり、営業活動による資金は2,966百万円の収入超過、投資活動による資金は△2,654百万円の支出超過、財務活動による資金は3,012百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額981百万円及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額840百万円を調整した当連結会計年度末の資金は19,436百万円となりました。」
営業活動による資金は前期比962百万円増加し、期末現金及び現金同等物は19,436百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 14,484 17,703」
現金及び預金は前連結会計年度末の14,484百万円から当第3四半期末には17,703百万円へ増加した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー増加と現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が4,759百万円の計上となり、営業活動による資金は3,760百万円の収入超過、投資活動による資金は2,671百万円の支出超過、財務活動による資金は1,129百万円の支出超過となり、当第２四半期連結会計期間末の資金は16,847百万円となりました。」
営業活動による資金は3,760百万円の収入超過となった一方、ZENIT株式取得等で投資活動は2,671百万円の支出超過、期末資金は16,847百万円となった。 - FY2023-Q1現金残高の大幅増加有価証券報告書
「現金及び預金 14,484 19,610」
現金及び預金は2022年3月末の14,484百万円から当第1四半期末には19,610百万円へ5,126百万円増加した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は2,003百万円と、前連結会計年度に比べ2,862百万円減少しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が1,599百万円増加した一方で、売上債権の増減額が1,723百万円、棚卸資産の増減額が2,758百万円それぞれ支出増となったことによるものであります。」
税引前利益が増加した一方、売上債権・棚卸資産の増加により営業キャッシュ・フローは2,003百万円へ2,862百万円減少し、現金及び現金同等物の期末残高も14,288百万円となった。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 15,707 15,535」
現金及び預金は2021年３月末の15,707百万円から当第３四半期末には15,535百万円となり、172百万円減少している。 - FY2022-Q2現金残高減少と営業キャッシュ・フロー収入継続有価証券報告書
「営業活動による資金は2,577百万円の収入超過、投資活動による資金は91百万円の収入超過、財務活動による資金は615百万円の支出超過となり、当第２四半期連結会計期間末の資金は17,952百万円となりました。」
営業活動による資金は2,577百万円の収入超過となり、投資活動も91百万円の収入超過となった一方、配当等により財務活動は615百万円の支出超過となり、期末現金及び現金同等物は17,952百万円となった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 15,707 19,101」
現金及び預金は2021年３月末の15,707百万円から当第１四半期末には19,101百万円へ増加した。第１四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021営業キャッシュ・フロー増加と現金残高更新有価証券報告書
「営業活動による資金は4,866百万円の収入超過、投資活動による資金は△3,357百万円の支出超過、財務活動による資金は△233百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額336百万円を調整した当連結会計年度末の資金は15,696百万円となりました。」
営業活動による資金は前期比496百万円増加し、期末現金及び現金同等物は15,696百万円となった。 - FY2021-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 14,095 15,443」
現金及び預金は2020年３月末の14,095百万円から2020年12月末には15,443百万円へ1,348百万円増加した。 - FY2021-Q2現金残高の小幅増加と営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が2,548百万円の計上となり、営業活動による資金は2,544百万円の収入超過、投資活動による資金は1,779百万円の支出超過、財務活動による資金は564百万円の支出超過となり、当第２四半期連結会計期間末の資金は14,176百万円となりました。」
営業活動による資金は前年同期比474百万円減少したが、期末の現金及び現金同等物は14,176百万円となり、前連結会計年度末から小幅に増加した。 - FY2021-Q1現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 14,095 13,678」
現金及び預金は前連結会計年度末の14,095百万円から当第１四半期末には13,678百万円へ減少した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー増加と現金残高回復有価証券報告書
「営業活動による資金は4,369百万円の収入超過、投資活動による資金は△3,206百万円の支出超過、財務活動による資金は△272百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額△329百万円を調整した当連結会計年度末の資金は14,084百万円となりました。」
営業活動による資金は前期の3,455百万円から4,369百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物は14,084百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 13,523 11,823」
現金及び預金は前連結会計年度末の13,523百万円から当第３四半期末には11,823百万円へ減少している。 - FY2020-Q2期末残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が2,299百万円の計上となり、営業活動による資金は3,019百万円の収入超過、投資活動による資金は1,556百万円の支出超過、財務活動による資金は95百万円の収入超過となり、当第２四半期連結会計期間末の資金は14,740百万円となりました。」
営業活動による資金は3,019百万円の収入超過、投資活動は1,556百万円の支出超過、財務活動は95百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は14,740百万円となった。 - FY2020-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 13,523 15,053」
現金及び預金は前連結会計年度末の13,523百万円から当第１四半期末には15,053百万円へ増加した。 - FY2019期末残高更新有価証券報告書
「営業活動による資金は3,455百万円の収入超過、投資活動による資金は△2,808百万円の支出超過、財務活動による資金は△573百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額127百万円を調整した当連結会計年度末の資金は13,523百万円となりました。」
営業活動による資金は3,455百万円の収入超過となり、期末の現金及び現金同等物は13,523百万円となった。投資活動では有形固定資産取得等に2,808百万円を支出している。 - FY2019-Q3現金残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 13,566 13,756」
現金及び預金は前連結会計年度末の13,566百万円から当第３四半期会計期間末には13,756百万円となった。 - FY2019-Q2期末残高更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が2,566百万円の計上となり、営業活動による資金は3,276百万円の収入超過、投資活動による資金は1,739百万円の支出超過、財務活動による資金は300百万円の支出超過となり、当第２四半期連結累計期間末の資金は14,852百万円となりました。」
営業活動による資金は3,276百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は14,852百万円となった。 - FY2019-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 13,566 15,824」
現金及び預金は前連結会計年度末の13,566百万円から当第１四半期末には15,824百万円へ増加した。第１四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018期末残高更新有価証券報告書
「営業活動による資金は4,160百万円の収入超過、投資活動による資金は△1,451百万円の支出超過、財務活動による資金は△652百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物に係る換算差額△197百万円を調整した当連結会計年度末の資金は13,323百万円となりました。」
通期の営業活動による資金は4,160百万円の収入超過となり、現金及び現金同等物の期末残高は13,323百万円となった。 - FY2018-Q3期末残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,805 13,808」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないが、当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金は13,808百万円と開示されている。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が1,976百万円の計上となり、営業活動による資金は4,060百万円の収入超過、投資活動による資金は1,028百万円の支出超過、財務活動による資金は350百万円の支出超過となり、当第２四半期連結累計期間末の資金は14,180百万円となりました。」
税金等調整前四半期純利益1,976百万円を背景に、営業活動による資金は4,060百万円の収入超過となり、期末の現金及び現金同等物は14,180百万円となった。