資金調達も含めた流動性資金の安定的確保
FY2017に初出。25回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
- FY2026前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 2,100,000 千円 借入実行残高 － 千円 差引額 2,100,000 千円」
当座貸越極度額を前期の2,000百万円から2,100百万円へ拡大し、借入実行残高ゼロで流動性枠を確保した。有利子負債はリース債務25百万円のみである。 - 2026-05-12前進業績予想の修正
「営業活動の結果獲得した資金は10億7千8百万円（前連結会計年度は8億7千万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の使用から1,078百万円の獲得へ転じ、流動性確保の実績が更新された。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は13億2千4百万円（前年同期は15億8千7百万円の使用）となりました。」
中間期の営業キャッシュ・フローは前年同期の1,588百万円の使用から1,324百万円の獲得へ転換し、流動性確保の実績が進展した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債はリース債務2千9百万円となっております。引き続き資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
短期借入金はなく、有利子負債はリース債務29百万円のみとなった。2,000百万円の当座貸越枠も借入実行残高ゼロで維持されている。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債はリース債務4千1百万円となっております。引き続き資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
有利子負債はリース債務41百万円のみとなり、短期借入金はない。営業CFの獲得と現金増加を伴い、流動性確保の実績が更新された。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「特殊(特別)当座貸越極度額 2,000,000 千円 借入実行残高 － 千円 差引額 2,000,000 千円」
当座貸越極度額20億円を維持し、借入実行残高ゼロで調達枠を全額確保している状態が継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「特殊(特別)当座貸越極度額 2,000,000 千円 借入実行残高 － 千円 差引額 2,000,000 千円」
当座貸越極度額20億円を維持しつつ、当第1四半期末の借入実行残高はゼロで、流動性枠を全額確保している状態が再確認された。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債はリース債務5千3百万円となっております。引き続き資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
短期借入金を全額返済し、有利子負債はリース債務53百万円のみとなった。現金及び現金同等物も6,241百万円まで増加し、流動性確保策の実績が更新された。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「また、金融機関からの借り入れについては2022年８月末をもって全額を返済しており、流動性資金を安定的に確保しております。」
借入金の全額返済と流動性資金の安定確保という資金調達・流動性対策が再確認された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は14億6千3百万円（前年同期は14億9千2百万円の獲得）となりました。資金減少の要因は主に、短期借入金の返済による支出14億5千2百万円であります。」
短期借入金1,452.6百万円を返済し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロ、当座貸越枠2,000百万円は全額未使用となった。 - FY2023-Q1借入実行残高の減少有価証券報告書
「特殊(特別)当座貸越極度額 2,000,000 千円 借入実行残高 544,800 千円 差引額 1,455,200 千円」
当座貸越極度額2,000百万円に対し、借入実行残高は前期末の1,452.6百万円から544.8百万円へ減少し、未使用枠が増加した。 - FY2022通期の借入実行残高更新有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債は短期借入金14億5千2百万円およびリース債務1千万円となっております。引き続き資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
通期末の短期借入金は1,452.6百万円となり、資金調達枠を用いた流動性確保が継続している。 - FY2022-Q3借入実行残高の更新有価証券報告書
「特殊(特別)当座貸越極度額 2,000,000 千円 借入実行残高 1,900,000 千円 差引額 100,000 千円」
当座貸越極度額2,000百万円に対し、借入実行残高は1,900百万円となった。前四半期末の2,000百万円からは減少したが、調達枠の大部分を引き続き使用している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は14億9千2百万円（前年同期は1千3百万円の使用）となりました。資金増加の要因は短期借入による収入15億円によるものです。」
短期借入による15億円の資金調達を実行し、当第2四半期末の当座貸越借入実行残高は20億円となり、極度額20億円を全額使用している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「特殊(特別)当座貸越極度額 2,000,000 2,000,000 借入実行残高 500,000 1,500,000 差引額 1,500,000 500,000」
当座貸越極度額2,000百万円に対し、借入実行残高が500百万円から1,500百万円へ増加し、流動性確保策の実行額が拡大した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債は短期借入金5億円およびリース債務2千3百万円となっております。引き続き資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
当座貸越枠の設定後、短期借入金500百万円を実行したことが通期財務数値で確認された。流動性確保策が実際の借入に結び付いている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社の事業は、国内外新聞社を中核とした受注生産により構成されており、個々の契約が巨額に及ぶことがあり、支払条件も様々なことから、機動的な資金調達枠を確保し、手元流動性を高め、財務基盤の安定を図ることを目的としております。特殊当座貸越契約の極度額は13億円、特別当座貸越契約の極度額は７億円で、いずれも2020年10月30日に契約を締結しております。」
三井住友銀行と13億円、みずほ銀行と7億円の当座貸越契約を締結し、合計20億円の機動的な資金調達枠を確保した。契約期間はそれぞれ2021年10月29日、2021年9月30日までである。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保が、継続企業の前提に関する対応策として再掲されている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保が、重要事象への対応策として引き続き掲げられている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保が、重要事象への対応策として引き続き掲げられている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保が、継続企業の前提に関する対応策として引き続き掲げられている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末において当社グループとして有利子負債はありませんが、資金調達も含めた流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
有利子負債がない状況でも、受注から回収までの期間が長い事業特性を踏まえ、資金調達を含む流動性確保を継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保を、継続企業の前提に関する対応策として再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「・資金調達も含めた流動性資金の安定的確保」
資金調達を含む流動性資金の安定確保を、継続企業の前提に関する対応策として再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「更新需要を取込み、拡大する生産活動に対応するため流動性資金の安定的確保に努めてまいります。」
好調な受注に伴う生産拡大と営業活動によるキャッシュ・フロー16億81百万円の減少を背景に、資金調達を含む流動性資金の安定確保を対処すべき課題として掲げた。