設備投資・運転資金のための外部資金調達
FY2018-Q1に初出。25回の記載のうち19回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、1,876百万円（前期は485百万円の支出）となりました。これは主に、株式発行による収入2,049百万円及び長期借入金の返済による支出120百万円によるものです。」
第三者割当増資等による株式発行で2,049百万円を調達し、借入返済を行いながら財務基盤の強化を進めた。 - 2026-05-13前進決算説明資料
「2025年8月及び2026年2月に第三者割当増資実施」
2025年8月の増資に続き、2026年2月にも第三者割当増資を実施し、外部資金調達を拡大した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「第三者割当による新株式発行により700,832千円の資金調達を実施した」
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社および株式会社IBJを割当先とする第三者割当増資を2025年8月25日に実施し、700,832千円を調達した。財務活動によるキャッシュ・フローも627,882千円の収入となった。 - FY2025-H1借入返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、406百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出287百万円及び短期借入金の減少額118百万円によるものです。」
外部資金の調達拡大から、当中間期は長期借入金・短期借入金の返済及び減少が財務活動の中心となった。 - FY2024営業活動による資金創出・借入返済有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、558百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは558百万円となり、財務活動では長期借入金159百万円等を返済した。外部調達拡大から、営業活動による資金創出と返済を伴う段階へ移行している。 - FY2024-Q3営業活動・手元流動性を財源とする記載有価証券報告書
「当社の資金の財源は、営業活動で得られた資金を財源としております。また、当社の現金及び現金同等物残高は、現在足元で必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると考えています。」
過年度の借入・新株予約権等による外部調達の記載に対し、営業活動で得た資金と手元流動性を財源とする現状を示している。 - FY2024-Q2借入返済中心へ転換有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、143百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出126百万円及び短期借入金の減少額13百万円によるものであります。」
外部資金の調達拡大が続いた過年度から、当第2四半期累計では長期借入金・短期借入金の返済・減少による財務活動の支出が中心となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、67百万円（前年同期は841百万円の収入）となりました。これは主に、株式の発行による収入149百万円、長期借入金の返済による支出169百万円、社債の償還による支出20百万円、リース債務の返済による支出17百万円によるものです。」
第三者割当による株式発行で149百万円を調達する一方、長期借入金169百万円等を返済し、資金調達の構成が借入中心から株式発行・返済を伴う形へ進んだ。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「2022年３月期にEVO FUNDを割当先とする新株予約権発行等により622百万円（新株予約権の発行及び行使による株式の発行による収入）の資金調達を行うとともに、株式会社フォーシス アンド カンパニー、アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社、株式会社ＴＭＳホールディングスとの間でそれぞれ資本業務提携し、本資本業務提携に基づく第三者割当による新株式発行により299百万円の資金調達を行いました。」
新株予約権の発行・行使で622百万円、3社との資本業務提携に基づく第三者割当増資で299百万円を調達し、運転資金・成長投資・財務基盤強化のための外部資金調達を進めた。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、551百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入621百万円、長期借入金の返済による支出220百万円及び短期借入金の増加160百万円によるものです。」
新株予約権の行使により621百万円を調達し、短期借入金も160百万円増加した。外部資金調達を継続し、財務基盤の強化を進めている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「財務基盤強化では、EVO FUNDを割当予定先とする第９回新株予約権及び第10回新株予約権発行等により269百万円の資金調達（新株予約権の行使による株式の発行による収入）を行いました。」
新株予約権の発行・行使により269百万円を調達し、財務基盤強化に向けた外部資金調達を進めた。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、1,483百万円（前年同期比1.5％増）となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入1,380百万円、長期借入金返済による支出688百万円、新株予約権の行使による収入673百万円及び株式の発行による収入166百万円によるものです。」
借入に加えて新株予約権の行使及び第三者割当増資による資金調達を実施し、財務活動による資金調達を継続した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 1,370,000株 当該四半会計期間の権利行使に係る資金調達額（千円） 211,614千円」
第三者割当による第8回・第9回新株予約権を発行し、第3四半期には第8回新株予約権の行使により1,370,000株を発行、211,614千円を調達した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「また、運転資金及びシステム・成長投資並びに財務体質改善に向け、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載のとおり、第三者割当による新株予約権の発行等による資金調達を実施していきます。」
借入による資金調達に加え、運転資金、システム・成長投資、財務体質改善を目的とする第三者割当新株予約権の発行計画を示した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「このため、当社グループでは新規借入等による資金調達によって手元流動性の確保に努めるとともに、今後需要拡大が見込める領域への経営リソースの集中も併せて進めております。」
感染症拡大による資金流出に備え、新規借入等による手元流動性確保を進めた。当第1四半期末の長期借入金は前期末比852百万円増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、1,462百万円（前年同期比215.0％増）となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入1,700百万円及び長期借入金の返済による支出487百万円によるものです。」
メイション等のグループ化に伴う資金需要を背景に、長期借入金1,700百万円など外部資金調達を拡大した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,477百万円増加し、2,609百万円となりました。主な要因は、短期借入金1,220百万円の増加及び未払金129百万円の増加によるものです。」
メイション取得後の資金需要等を背景に、短期借入金が前連結会計年度末比1,220百万円増加し、外部資金調達が続いている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金1,270百万円の増加及び未払金171百万円の増加によるものです。」
メイション取得後の資金需要等を背景に、短期借入金が1,270百万円増加し、外部資金調達を継続した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,555百万円増加し、2,687百万円となりました。主な要因は、短期借入金1,270百万円の増加、未払金111百万円の増加によるものです。固定負債は、前連結会計年度末に比べ174百万円増加し、1,446百万円となりました。主な要因は、長期借入金135百万円の増加によるものです。」
メイション取得後の資金需要等を背景に、短期借入金・長期借入金が増加し、外部資金調達を継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、464百万円（前年同期比23.8％増）となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入848百万円及び長期借入金の返済による支出356百万円によるものです。」
長期借入金848百万円の借入れ等により、設備投資・運転資金の外部調達を継続した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、76,321千円となりました。これは主に、長期借入金の借入200,000千円、長期借入金の返済171,722千円、社債の発行による収入50,000千円によるものです。」
当第2四半期累計期間に長期借入金200,000千円の借入れと社債50,000千円の発行を実施し、外部資金調達を継続した。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、374,765千円（前年同期比12.3％増）となりました。これは主に、長期借入金の借入による収入300,000千円、短期借入金の増加150,000千円、社債の発行による収入200,000千円及び長期借入金の返済による支出297,817千円によるものです。」
長期借入300,000千円、社債発行200,000千円、短期借入金増加150,000千円などにより、運転資金・設備投資資金の外部調達を進めた。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度において取引銀行３行、当第３四半期連結会計期間において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。 当座貸越極度額 430,000千円 630,000千円 借入実行残高 300,000 350,000」
運転資金調達のための当座貸越契約を維持し、当座貸越極度額630,000千円、借入実行残高350,000千円を開示している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、238,051千円となりました。これは主に、短期借入金の減少150,000千円、長期借入金の借入300,000千円、長期借入金の返済134,281千円及び社債の発行200,000千円によるものです。」
長期借入300,000千円と社債発行200,000千円を実施した。運転資金の調達では、当座貸越極度額も前期末の430,000千円から630,000千円へ増加している。 - FY2018-Q1初出有価証券報告書
「当社は、平成29年７月18日開催の取締役会において、今後の事業展開に必要な資金の確保を目的とした私募債の発行を決議いたしました。」
設備投資資金を目的とする発行総額2億円の銀行保証付私募債を決議し、発行日から5年後を最終償還期日としている。また、運転資金の効率的な調達のため、2億円の当座貸越契約を締結し、別途合計5億円の借入も実行している。