設備投資を銀行借入で賄い、投機的取引を行わない資金運用
FY2016に初出。5回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに4社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元のキャッシュと営業活動によるキャッシュ・フローで賄っており、また、健全な財政状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金についても調達することが可能と考えております。またコミットメントライン契約により、自然災害等の緊急時も含め流動性を担保できるよう備えております。」
手元資金と営業キャッシュ・フローを中心に資金を賄い、10億円のコミットメントラインを流動性の備えとする方針を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元のキャッシュと営業活動によるキャッシュ・フローで賄っており、また、健全な財政状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備投資資金についても調達することが可能と考えております。」
手元資金と営業キャッシュ・フローを中心に運転資金・設備投資資金を賄う資金調達方針を継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を目指し、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項と考えており、事業活動に必要な運転資金及び設備投資資金は、主に手元のキャッシュと営業活動によるキャッシュ・フローで賄っております。」
安定的な営業キャッシュ・フローを最優先とし、手元資金と営業活動によるキャッシュ・フローで運転資金・設備投資資金を賄う方針を継続している。 - FY2018再定義有価証券報告書
「当社グループは事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持、並びに健全な財政状態を目指し、その財源として安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先事項と考えており、事業活動に必要な運転資金および設備投資資金は、主に手元のキャッシュと営業活動によるキャッシュ・フローで賄っております。」
従来の銀行借入・短期預金中心の資金運用方針に加え、安定的な営業キャッシュ・フローの創出を最優先とし、手元資金と営業CFで運転資金・設備投資資金を賄う方針を明示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、主に超硬耐摩耗工具の製造販売事業を行うための設備投資計画及び資金繰計画に照らして、必要な資金については主に銀行借入により調達しております。資金運用については短期的な預金等を主とし、投機的な取引は実施しておりません。」
資金調達は主に銀行借入、資金運用は短期預金等を中心とする方針を記載している。