有利子負債の削減と依存度低下
FY2016に初出。32回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに42社。
- FY2027-H1短期・長期借入金とも減少有価証券報告書
「総負債は11,075百万円となり、前連結会計年度末と比較し145百万円の減少となりました。これは、主として長期借入金の減少等によるものであります。」
総負債が前年度末比145百万円減少し、短期借入金は1,800百万円から1,480百万円、長期借入金は432百万円から2百万円へ減少した。 - FY2026短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金の純増による増加額900百万円、長期借入金の返済による支出923百万円」
短期借入金が増加する一方、長期借入金は返済により減少し、有利子負債の構成が変化している。 - FY2026-H1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは、短期借入金の増加額300百万円、長期借入金の返済による支出499百万円、配当金の支払額268百万円等によるものであります。」
短期借入金が増加する一方、長期借入金は返済により減少した。総負債は前年度末比260百万円減少している。 - FY2025-H1短期借入金発生・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 － 300 １年内返済予定の長期借入金 1,351 1,113 長期借入金 2,202 1,702」
前年度末の短期借入金ゼロから300百万円が発生した一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少した。 - FY2024短期借入金ゼロ・長期借入金増加継続有価証券報告書
「１年内返済予定の長期借入金 1,351百万円、長期借入金 2,202百万円」
短期借入金は1,300百万円からゼロとなった一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は増加し、有利子負債の構成が長期借入中心へ変化している。 - FY2024-Q3総負債減少・長期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 1,300 － １年内返済予定の長期借入金 728 1,407 長期借入金 675 2,481」
短期借入金はゼロとなった一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は前年度末から増加した。総負債全体は378百万円減少している。 - FY2024-Q2長期借入金増加・総負債増加有価証券報告書
「総負債は13,028百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,625百万円の増加となりました。これは、主として未払金の増加、長期借入金の増加等によるものであります。」
前年度まで有利子負債・自己資本比率の改善を記載していた状態から、長期借入金の増加等により総負債が前年度末比1,625百万円増加した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「総負債は10,268百万円となり、前連結会計年度末と比較し1,135百万円の減少となりました。これは、主としてその他流動負債の減少等によるものであります。」
総負債は前年度末比1,135百万円減少した。短期借入金は1,300百万円から1,200百万円、長期借入金は675百万円から554百万円へ減少している。 - FY2023前進有価証券報告書
「前連結会計年度末に対して、有利子負債が減少するなど、資金体質の改善が図られるとともに、利益剰余金の増加等により自己資本が増加し、自己資本比率が62.4％（前連結会計年度末は56.5％）まで増加するなど、財務基盤の健全性維持が図られた結果となりました。」
有利子負債の減少と自己資本比率の56.5％から62.4％への上昇を報告し、前四半期までの総負債増加を含む状態から財務基盤の改善を記載している。 - FY2023-Q3借入金増加・総負債増加有価証券報告書
「総負債は13,408百万円となり、前連結会計年度末と比較し942百万円の増加となりました。これは、主として借入金の増加の他、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の増加等によるものであります。」
前年度末から借入金の増加を含む要因により総負債が942百万円増加した。有利子負債削減と総負債増加が併存している。 - FY2023-Q2借入金減少も総負債増加有価証券報告書
「総負債は13,178百万円となり、前連結会計年度末と比較し711百万円の増加となりました。これは、主として支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の増加等によるものであります。」
短期借入金の純減少が記載される一方、支払手形・買掛金および電子記録債務の増加により、総負債は前年度末比711百万円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財政状態につきましては、前連結会計年度末に対して、有利子負債が減少するなど、資金体質の改善が図られるとともに、利益剰余金の増加等により自己資本が増加し、自己資本比率が56.5％（前連結会計年度末は50.2％）まで増加するなど、財務基盤の健全性維持が図られた結果となりました。」
有利子負債の減少、自己資本比率の50.2％から56.5％への上昇を報告し、財務基盤の改善を具体化している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「総負債は12,077百万円となり、前連結会計年度末と比較し188百万円の減少となりました。これは、主として借入金の減少の他、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の増加等によるものであります。」
借入金の減少を含む要因により総負債が前連結会計年度末比188百万円減少し、有利子負債削減の動きを再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「総負債は11,963百万円となり、前連結会計年度末と比較し302百万円の減少となりました。これは、主として借入金の減少の他、支払手形及び買掛金の増加、電子記録債務の増加等によるものであります。」
借入金の減少を含む要因により総負債が前期末比302百万円減少し、有利子負債削減の動きを継続して報告している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「総負債は11,459百万円となり、前連結会計年度末と比較し807百万円の減少となりました。これは、主として借入金の減少等によるものであります。」
借入金の減少を主因として総負債が前期末比807百万円減少し、有利子負債削減の動きを継続して報告している。 - FY2021-Q3長期借入金・総負債減少継続有価証券報告書
「総負債は12,745百万円となり、前連結会計年度末（2020年３月末）と比較し1,083百万円の減少となりました。これは、主として長期借入金及び仕入債務の減少等によるものであります。」
総負債は前期末比1,083百万円減少し、主因として長期借入金及び仕入債務の減少を記載している。 - FY2021-Q2長期借入金・総負債減少有価証券報告書
「総負債は12,699百万円となり、前連結会計年度末（2020年３月末）と比較し1,129百万円の減少となりました。これは、主として長期借入金及び仕入債務の減少等によるものであります。」
総負債は前連結会計年度末比1,129百万円減少し、主因として長期借入金及び仕入債務の減少を記載している。 - FY2021-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 2,355,197 2,649,968 長期借入金 2,927,298 2,739,451」
前連結会計年度末と比較して短期借入金は増加した一方、長期借入金は減少した。有利子負債削減が一方向に続いているとはいえない変化である。 - FY2020-Q3総負債減少・短期借入金減少有価証券報告書
「総負債は14,454百万円となり、前連結会計年度末（2019年３月末）と比較し966百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金の減少等によるものであります。」
総負債は前連結会計年度末比966百万円減少し、主因として短期借入金の減少を記載している。一方、長期借入金は増加している。 - FY2020-Q2短期・長期借入金減少有価証券報告書
「総負債は13,499百万円となり、前連結会計年度末（2019年３月末）と比較し1,920百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金及び長期借入金の減少等によるものであります。」
短期借入金及び長期借入金の減少により、総負債が前連結会計年度末比1,920百万円減少した。 - FY2020-Q1借入金減少有価証券報告書
「総負債は14,046百万円となり、前連結会計年度末（2019年３月末）と比較し1,374百万円の減少となりました。これは、主として仕入債務の減少、借入金の減少によるものであります。」
前期末から総負債が1,374百万円減少し、主因の一つとして借入金の減少を記載している。 - FY2019有利子負債残高の増加継続有価証券報告書
「合計 6,332,557 7,079,597」
借入金、割賦未払金、リース債務を含む有利子負債残高が前期末の6,332百万円から7,079百万円へ増加した。 - FY2019-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「短期借入金 3,124,517 3,772,730 １年内返済予定の長期借入金 605,914 493,764 長期借入金 2,151,692 2,465,457」
前連結会計年度末と比較して短期借入金および長期借入金は増加している。総負債は391百万円減少したが、主因は支払手形及び買掛金の減少であり、有利子負債削減が一方向に続いているとはいえない。 - FY2019-Q2短期借入金等減少有価証券報告書
「総負債は15,022百万円となり、前連結会計年度末（2018年３月末）と比較し1,363百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金の減少等によるものであります。」
前四半期までの借入金増加の記載から変化し、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少が総負債減少の主因となった。 - FY2019-Q1借入金増加有価証券報告書
「総負債は16,398百万円となり、前連結会計年度末（2018年３月末）と比較し12百万円の増加となりました。これは、主として短期借入金及び長期借入金の増加によるものであります。」
前連結会計年度末から、短期借入金及び長期借入金の増加により総負債が12百万円増加した。有利子負債削減が一方向に続いているとはいえない変化である。 - FY2018有利子負債残高の減少継続有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金、割賦未払金及びリース債務を含む有利子負債の残高は6,332百万円、現金及び現金同等物の残高は3,689百万円となっております。」
借入金等を含む有利子負債残高は6,332百万円となり、前期末の6,858百万円から減少した。現金及び現金同等物は3,689百万円となっている。 - FY2018-Q3有利子負債が前期末比で減少有価証券報告書
「長期借入金 2,460,795 1,916,926」
前連結会計年度末と比べ、長期借入金は2,460百万円から1,916百万円に減少した。短期借入金等を含む有利子負債合計も前期末比で減少している一方、総負債は設備関係支払手形等の増加により317百万円増加している。 - FY2018-Q2借入金返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは657百万円の支出（前年同期は1,125百万円の収入）となりました。これは、長期借入金の返済による支出455百万円、配当金の支払額142百万円等によるものであります。」
長期借入金の返済による455百万円の支出を記載している。一方、設備関係支払手形の増加により総負債全体は前連結会計年度末比235百万円増加している。 - FY2018-Q1借入金減少有価証券報告書
「総負債は14,678百万円となり、前連結会計年度末（2017年３月末）と比較し597百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金及び長期借入金の減少によるものであります。」
前期までの借入金増加の記載から変化し、短期借入金及び長期借入金の減少により総負債が前期末比597百万円減少した。 - FY2017借入金増加継続有価証券報告書
「総負債は15,275百万円となり、前連結会計年度末（2016年３月末）と比較し1,937百万円の増加となりました。これは、主として借入金の増加によるものであります。」
前四半期に続き、借入金の増加が負債増加の主因となったことを、通期の数値で報告している。 - FY2017-Q3借入金が増加有価証券報告書
「総負債は14,736百万円となり、前連結会計年度末（2016年３月末）と比較し1,397百万円の増加となりました。これは、主として借入金の増加によるものであります。」
前期に記載された有利子負債削減の事実に対し、当第3四半期末には借入金の増加により総負債が1,397百万円増加している。 - FY2016初出有価証券報告書
「収益体質改革による利益の確保や運転資金の圧縮による自己資金の創出に努め有利子負債を削減した結果、有利子負債依存度は相対的に低下してきております。」
有利子負債残高は7,155,937千円から5,429,894千円、有利子負債依存度は24.2％から19.9％となっている。