運転資金の効率的な調達
FY2017-Q1に初出。38回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2027-H1銀行数減少・契約枠微減・借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため、当中間連結会計期間末において取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は前期末の13行から11行へ減少し、契約総額は9,089百万円から9,030百万円へ微減した一方、借入実行残高は2,769百万円から4,320百万円へ増加した。 - FY2026契約枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額9,089百万円、借入実行残高2,769」
取引銀行13行との契約総額は前期末の9,186百万円から9,089百万円へ減少し、借入実行残高も2,161百万円から2,769百万円へ増加した中間期から、通期末には2,769百万円となった。 - FY2026-H1契約枠微減・借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額9,180百万円、借入実行残高6,480」
取引銀行13行との契約総額は前期末の9,186百万円から9,180百万円へ微減した一方、借入実行残高は2,161百万円から6,480百万円へ増加した。 - FY2025契約枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額9,186百万円、借入実行残高2,161百万円」
取引銀行13行との契約を継続したが、契約総額は前期末の9,379百万円から9,186百万円、借入実行残高は1,900百万円から2,161百万円となった。 - FY2025-H1契約枠増加・借入実行残高増加、銀行数減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当中間連結会計期間末において取引銀行13行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行は15行から13行へ減少した一方、契約総額は9,379百万円から9,488百万円、借入実行残高は1,900百万円から3,335百万円へ増加した。 - FY2025-Q1契約枠・借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行数は15行で変わらないが、契約総額は9,379百万円から9,383百万円、借入実行残高は1,900百万円から2,264百万円へ増加した。 - FY2024契約枠拡大・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は14,094百万円から9,379百万円へ減少し、借入実行残高は4,938百万円から1,900百万円へ減少した。 - FY2024-Q3契約枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
契約総額は前連結会計年度末の14,094百万円から5,481百万円へ、借入実行残高は4,938百万円から2,448百万円へ減少した。取引銀行数は15行である。 - FY2024-Q2契約枠減少・借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行15行との契約を継続したが、契約総額は14,094百万円から13,579百万円へ減少する一方、借入実行残高は4,938百万円から7,667百万円へ増加した。 - FY2024-Q1契約枠減少・借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行15行との契約を継続したが、契約総額は14,094百万円から13,707百万円へ減少する一方、借入実行残高は4,938百万円から5,970百万円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額が7,872百万円から14,094百万円へ、借入実行残高が280百万円から4,938百万円へ増加した。 - FY2023-Q3借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
契約総額は前期末の7,872百万円から8,081百万円へ増加し、借入実行残高も280百万円から3,103百万円へ増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行14行との契約を継続し、契約総額は7,872百万円から8,081百万円、借入実行残高は280百万円から2,083百万円へ増加した。 - FY2023-Q1契約枠微増・借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行14行との契約を継続し、契約総額は7,872百万円から7,877百万円へ、借入実行残高は280百万円から532百万円へ増加した。 - FY2022契約枠・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行14行との契約を継続した一方、当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は8,000百万円から7,872百万円、借入実行残高は800百万円から280百万円へ減少した。 - FY2022-Q3銀行数増加・契約枠と借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は第2四半期末の13行から14行へ増加した一方、契約総額は8,200百万円から7,869百万円、借入実行残高は1,500百万円から828百万円へ減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行13行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は12行から13行となり、契約総額は前期末の8,000百万円から8,200百万円、借入実行残高は800百万円から1,500百万円へ増加した。 - FY2022-Q1借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行12行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
契約総額は前期末と同じ8,000百万円だった一方、借入実行残高は800百万円から1,650百万円へ増加した。 - FY2021契約枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行は12行、当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は8,000百万円へ増加し、借入実行残高は800百万円へ減少した。 - FY2021-Q3契約銀行数・契約枠減少、借入実行残高増加有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行12行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は15行から12行、契約総額は7,650百万円から7,500百万円へ減少した一方、借入実行残高は1,469百万円から2,100百万円へ増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行15行との契約を継続し、契約総額は前期末の7,650百万円から7,800百万円、借入実行残高は1,469百万円から2,750百万円へ増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行15行との契約を継続し、契約総額は7,650百万円から7,750百万円へ増加、借入実行残高は1,469百万円から5,819百万円へ増加した。 - FY2020契約枠増加・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は7,350百万円から7,650百万円へ増加した一方、借入実行残高は4,009百万円から1,469百万円へ減少した。 - FY2020-Q3契約枠微減・借入実行残高減少有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行15行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は17行から15行となり、契約総額は7,750百万円から7,450百万円、借入実行残高は2,969百万円から1,719百万円へ減少した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行17行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行は18行から17行となった一方、当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額は7,350百万円から7,750百万円へ増加した。借入実行残高は4,009百万円から2,969百万円へ減少した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間末において取引銀行18行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
18行との当座貸越・コミットメントライン契約を継続し、契約総額は前期末の7,350百万円から7,450百万円、借入実行残高は4,009百万円から4,069百万円となった。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約にかかる借入未実行残高は次のとおりとなります。」
18行との当座貸越契約等について、契約総額は前期末7,250百万円から7,350百万円、借入実行残高は2,710百万円から4,009百万円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第３四半期連結会計期間末において取引銀行18行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行が18行となり、当座貸越契約に加えてコミットメントライン契約も含む資金調達体制を開示した。契約総額は61.5億円、借入実行残高は39.29億円で、前期末比では契約枠が縮小する一方、実行残高は増加している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行数は14行で変わらないが、当座貸越極度額は前期末の72.5億円から119億円、借入実行残高は27.1億円から67.2億円へ増加した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため及び将来の機動的な資金投下事象に備えるため、当第１四半期連結会計期間において取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行数は14行で変わらないが、当座貸越極度額は前期末の72.5億円から77.5億円、借入実行残高は27.1億円から40.79億円へ増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行が4行から14行へ増加し、極度額は28億円から72.5億円、借入実行残高は9.1億円から27.1億円となった。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度末において取引銀行４行と当第３四半期連結会計期間末において取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行が4行から13行に増加し、当座貸越極度額は51.5億円、借入実行残高は23.2億円となった。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行12行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の取引銀行が4行から12行に増加し、当座貸越極度額は28億円から41億円、借入実行残高は9.1億円から22.4億円に増加した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため及び将来の機動的な資金投下事象に備えるため、当第１四半期連結会計期間において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額が前連結会計年度末の28億円から40億円に増加し、借入実行残高も9.1億円から19.5億円に増加した。運転資金に加え、将来の機動的な資金投下への備えを明示している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約にかかる借入未実行残高は次のとおりとなります。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額28億円、借入実行残高9.1億円を開示している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度末において取引銀行４行と当第３四半期連結会計期間末において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続しており、当座貸越極度額は28億円。借入実行残高は前連結会計年度末の7.3億円から9.4億円に増加している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第２四半期連結会計期間末において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を用いた運転資金調達方針が再確認されている。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため当第１四半期連結会計期間において取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、取引銀行4行との当座貸越契約を締結している。