成長・運転資金向けの機動的な借入

「当連結会計年度における財務活動による資金は、2,382,047千円（前連結会計年度は△893,040千円）となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入5,000,000千円、株式の発行による収入1,528,689千円であり、支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出△2,480,026千円、長期借入金の返済による支出△1,130,358千円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、4,042,809千円（前第２四半期連結累計期間は△467,801千円）となりました。これは主に長期借入れによる収入5,000,000千円によるものであります。」

「当社は、株式会社旅工房の株式取得に係る資金の調達及び運転資金として、2023年10月11日開催の取締役会において、以下のとおり金融機関から資金調達を行うことを決議し、実行いたしました。 ①借入先 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 ②借入金額 3,000百万円 2,000百万円 ④借入実行日 2023年10月31日 2023年10月13日 ⑤借入期間 7年 5年」

「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△627,714千円（前第３四半期連結累計期間は4,881,572千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△368,430千円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△467,801千円（前第２四半期連結累計期間は5,207,269千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△264,231千円によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△329,998千円（前第１四半期連結累計期間は△330,513千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△135,032千円によるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動による資金は、4,294,518千円（前連結会計年度は△893,417千円）となりました。収入の主な内訳は、株式の発行による収入5,350,486千円、自己株式の売却による収入364,987千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出△1,120,121千円、リース負債の返済による支出△282,519千円によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、5,207,269千円（前第２四半期連結累計期間は△938,189千円）となりました。これは主に株式の発行による収入5,375,310千円、自己株式の売却による収入366,675千円、長期借入金の返済による支出△364,471千円によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、△330,513千円（前第１四半期連結累計期間は△841,439千円）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出△194,425千円によるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動による資金は、△893,417千円となりました。収入の主な内訳は、長期借入れによる収入3,208,322千円であり、支出の主な内訳は、短期借入金の純増減額△2,662,450千円、長期借入金の返済による支出△1,070,821千円によるものであります。」

「当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金は、3,215,015千円の支出（前第３四半期連結累計期間は1,130,705千円の支出）となりました。これは主に短期借入金返済の支出によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、938,189千円の支出（前第２四半期連結累計期間は473,565千円の支出）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものです。」

「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、841,439千円の支出（前第１四半期連結累計期間は28,988千円の収入）となりました。これは主に長短借入金の返済によるものであります。」

「当社は、2020年４月22日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響に鑑み、安定化を図るべく手元流動性を厚く保持することを目的に借入を行ったものです。 （１）借入先　　　　　株式会社三菱UFJ銀行 （２）借入金額　　　　2,000,000千円 （３）借入実行日　　　2020年４月30日 （４）返済期間　　　　１年 （５）担保の有無　　　無し」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、473,565千円の支出（前第２四半期連結会計期間末2,048,947千円の収入）となりました。これは主に長期借入金の純増減額によるものです。」

「当第１四半期連結累計期間における財務活動による資金は、28,988千円（前第１四半期連結累計期間△314,726千円）となりました。これは主に短期借入金の純増減額330,679千円、長期借入による収入300,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出409,081千円、リース負債の返済による支出100,112千円があったことによるものであります。」

「当連結会計年度における財務活動による資金は、1,449,431千円となりました。これは主に長期借入金の借入による収入1,920,000千円によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債総額は17,070,028千円（前連結会計年度末比7,726,763千円増加）となりました。これは主に、借入金が5,195,425千円増加したことによるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債総額は14,298,934千円（前連結会計年度末比4,955,668千円増加）となりました。これは主に、借入金が5,424,581千円増加したことによるものです。 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、2,048,947千円の収入（前第２四半期連結会計期間末2,113,653千円の収入）となりました。これは主に短期借入金の純増減額及び長期借入金の収入の増加によるものです。」

「当社は、2018年10月31日開催の取締役会において、資金の借入を進めることを決議いたしました。概要は次のとおりであります。１．資金の借入の理由　今後の更なる成長に向けた機動的な資金需要への対応と、増加する運転資金への充当。２．資金の借入の内容　（１）借入先　複数の金融機関　（２）借入金額　20億円（予定）　（３）借入金利　基準金利＋スプレッド、固定金利　（４）借入契約日　2018年11月～2018年12月（予定）　（５）借入実行日　随時実行　（６）借入期間　５年（予定）　（７）担保の有無　無担保・無保証」

「当連結会計年度における財務活動による資金は、2,727,864千円となりました。これは主に長期借入金の借入による収入2,900,000千円によるものであります。」

「理由 今後の更なる成長に向けた機動的な資金需要への対応と、増加する運転資金への充当 借入先 複数の金融機関 借入金額 1,000百万円（予定） 借入金利 基準金利＋スプレッド 契約日 平成30年５月～平成30年７月（予定） 借入実行日 随時実行 借入期間 ２年から５年 担保の有無 無担保・無保証」