営業活動によるキャッシュ・フローと内部留保を財源とする流動性確保
FY2019に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに36社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー縮小と現金残高減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ633百万円減少し、当期末は4,036百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期1,591百万円から414百万円へ縮小し、現金及び現金同等物も633百万円減少した。借入実績はないとしている。 - 2026-05-15その他決算
「営業活動の結果得られた資金は、414百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,591百万円から414百万円へ縮小し、現金及び現金同等物も4,036百万円となっている。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー縮小と現金残高減少有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,475百万円減少し3,193百万円となりました。営業活動の結果139百万円資金の増加(前年同期は849百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比1,475百万円減の3,193百万円となり、営業キャッシュ・フローも前年同期の849百万円から139百万円へ縮小した。投資活動では1,370百万円の資金減少となっている。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加と現金残高回復有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,370百万円増加し、当期末は4,669百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,585百万円となり、前期の1,103百万円から増加した。現金及び現金同等物も前期末の3,298百万円から4,669百万円へ回復している。 - FY2025-H1営業CF増加と現金及び現金同等物の増加有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,731百万円増加し5,030百万円となりました。営業活動の結果845百万円資金の増加(前年同期は270百万円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の270百万円から845百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前事業年度末比1,731百万円増の5,030百万円となった。 - FY2024大型投資・預金運用による現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,320百万円減少し、当期末は3,298百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,103百万円の収入を確保した一方、設備投資、定期預金・長期預金への預入等により現金及び現金同等物は1,320百万円減少した。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「これは主に電子記録債権が224百万円、棚卸資産が540百万円増加したものの、現金及び預金が267百万円、受取手形及び売掛金が604百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比267百万円減少し、5,352百万円となった。前四半期に続き、現金残高の減少を記載している。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー黒字縮小と現金減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ217百万円減少し4,402百万円となりました。営業活動の結果270百万円資金の増加(前年同期は400百万円の増加)となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比217百万円減少して4,402百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの前年同期の400百万円から270百万円へ縮小した。 - FY2024-Q1第1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が350百万円、受取手形及び売掛金が110百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末から350百万円減少し、5,269百万円となった。 - FY2023営業キャッシュ・フロー増加と現金残高増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ267百万円増加し、当期末は4,619百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比267百万円増加して4,619百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,177百万円の収入となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「これは主に受取手形及び売掛金が363百万円減少したものの、現金及び預金が122百万円、電子記録債権が163百万円、棚卸資産が342百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比122百万円増加し、5,475百万円となった。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字継続も減少、現金残高も減少有価証券報告書
「営業活動の結果400百万円資金の増加(前年同期は761百万円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したものの、前年同期の761百万円から400百万円へ減少した。現金及び現金同等物も前事業年度末比40百万円減の4,311百万円となった。 - FY2022営業キャッシュ・フロー黒字転換と現金増加有価証券報告書
「当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,442百万円増加し、当期末は4,352百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1,442百万円増加して4,352百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも892百万円の収入へ回復した。 - FY2022-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が470百万円、受取手形及び売掛金が284百万円、電子記録債権が262百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比470百万円増加し、5,279百万円となった。流動資産は982百万円、総資産は954百万円増加している。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字転換と現金増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ2,411百万円増加し、5,321百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末比2,411百万円増の5,321百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の423百万円の支出から761百万円の収入へ転じた。 - FY2022-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは主に受取手形及び売掛金が297百万円、電子記録債権が104百万円減少したものの、現金及び預金が906百万円、棚卸資産が113百万円増加したことによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末比906百万円増の5,716百万円となり、前年度通期に見られた現金残高減少から増加に転じている。 - FY2021営業CF赤字と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、140百万円（前事業年度は873百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが873百万円の収入から140百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も1,175百万円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは主に受取手形及び売掛金が345百万円、たな卸資産が324百万円増加したものの、現金及び預金が1,176百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比1,176百万円減少し、流動資産の減少要因となった。 - FY2021-Q2営業CF赤字と現金同等物増加有価証券報告書
「営業活動の結果423百万円資金の減少(前年同期は634百万円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の634百万円の収入から423百万円の支出に転じた。一方、現金及び現金同等物は前事業年度末比99百万円増の4,184百万円となった。 - FY2021-Q1期末現金及び預金の減少有価証券報告書
「この結果、総資産は、19,399百万円となり、前事業年度末に比べ221百万円減少いたしました。これは主に現金及び預金が264百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比264百万円減少し、5,220百万円となった。 - FY2020営業CF増加と期末現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、873百万円（前事業年度は682百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは682百万円から873百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比360百万円減の4,085百万円となった。借入実績はなく、営業CFと内部留保を財源とする認識は継続している。 - FY2020-Q3現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金が441百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が476百万円、たな卸資産が80百万円減少したことによるものであります。」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末比441百万円増加し、5,487百万円となった。 - FY2020-Q2営業CF増加と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ34百万円増加し、4,480百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前事業年度末比34百万円増の4,480百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは634百万円の収入となった。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び内部留保を財源に経営を行っており、十分な流動性を有していると考えております。なお、当事業年度における借入実績はありません。」
営業活動によるキャッシュ・フローと内部留保を財源として経営し、十分な流動性を有すると認識している。2019年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは682,900千円で、借入実績はない。