借入金・社債の金利変動および流動性リスク
FY2017に初出。19回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。11社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに1社。
- FY2026長期借入れ増加・財務制限条項付き借入有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は、３８億円（前年同期は１８億７千１百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものです。」
長期借入れによる資金調達により財務活動は38億円の資金獲得となり、借入金残高も増加した。純資産・経常損益等に関する財務制限条項付き契約も開示されている。 - FY2026-H1長期借入れによる資金調達増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、２９億７千２百万円（前年同期は１６億５千９百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものです。」
財務活動による資金獲得額は前年同期の１６億５千９百万円から２９億７千２百万円へ増加し、主因として長期借入れによる収入が記載された。 - FY2025-H1長期借入れによる資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、１６億５千９百万円（前年同期は３２億７千９百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入によるものです。」
財務活動による資金獲得は前年同期から減少したが、主因として長期借入れによる収入が記載された。 - FY2024短期借入金純減少・現金増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１３億１千７百万円（前年同期は１５億９千８百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純減少額によるものであります。」
短期借入金の純減少により財務活動は資金使用に転じ、現金及び現金同等物は前年度末比21億1百万円増加した。有利子負債残高も215億71百万円から214億25百万円へ減少した。 - FY2024-Q3短期・長期借入金残高増加有価証券報告書
「短期借入金 14,686 15,156」
短期借入金残高は２０２３年３月末の１４６億８千６百万円から１５１億５千６百万円へ増加し、長期借入金も５４億６千４百万円から６２億５千３百万円へ増加している。 - FY2024-Q2短期借入金・長期借入金増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、３２億７千９百万円（前年同期は８億３千８百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増加額によるものであります。」
財務活動による資金獲得額が前年同期から増加し、主因として短期借入金の純増加が記載された。短期借入金残高も１４６億８千６百万円から１７３億４千２百万円へ増加している。 - FY2024-Q1短期借入金残高増加有価証券報告書
「短期借入金 14,686 15,287」
短期借入金残高が２０２３年３月末の１４６億８千６百万円から２０２３年６月末の１５２億８千７百万円へ増加している。 - FY2023有利子負債残高増加有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持および拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を調達し有効に活用しております。設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを基本としておりますが、多様な資金調達手段を活用し、金融機関からの借入やリースによる固定資産購入等を行っております。」
設備投資を営業キャッシュ・フローの範囲内とする基本方針を維持する一方、社債発行・借入等により有利子負債は前年度末の202億79百万円から215億71百万円へ増加した。 - FY2023-Q3有利子負債残高増加有価証券報告書
「短期借入金 13,286 14,427 １年内償還予定の社債 70 165 社債 3,445 4,280 長期借入金 5,666 5,745」
前連結会計年度末から当第３四半期連結会計期間末にかけて、短期借入金、社債及び長期借入金の残高が増加している。 - FY2023-Q2短期借入金純増加・財務CF獲得有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、８億３千８百万円（前年同期は１５億１千５百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増加額によるものであります。」
財務活動による資金が前年同期の使用から８億３千８百万円の獲得へ転じ、主因として短期借入金の純増加が記載された。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持および拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を調達し有効に活用しております。設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを基本としておりますが、多様な資金調達手段を活用し、金融機関からの借入やリースによる固定資産購入等を行っております。」
内部資金・外部資金の活用による安定的な資金調達と、設備投資を営業キャッシュ・フローの範囲内とする基本方針を継続している。 - FY2022-Q2短期借入金純減少・財務CF使用有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１５億１千５百万円（前年同期は１９億５千２百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純減少額によるものであります。」
財務活動による資金が前年同期の１９億５千２百万円の獲得から１５億１千５百万円の使用へ転じ、主因として短期借入金の純減少が記載された。 - FY2022-Q1短期借入金残高減少有価証券報告書
「短期借入金 14,722 12,380」
短期借入金残高が２０２１年３月末の１４７億２千２百万円から２０２１年６月末の１２３億８千万円へ減少している。 - FY2021-Q3短期借入金残高増加有価証券報告書
「短期借入金 11,955 14,634」
短期借入金残高が２０２０年３月末の１１９億５千５百万円から２０２０年１２月末の１４６億３千４百万円へ増加している。 - FY2021-Q2短期借入金による資金調達増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、１９億５千２百万円（前年同期は９億４千４百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増加額によるものです。」
財務活動による資金が前年同期の使用から獲得へ転じ、主因として短期借入金の純増加が記載されている。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持および拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を調達し有効に活用しております。設備投資は営業キャッシュ・フローの範囲内とすることを基本としておりますが、多様な資金調達手段を活用し、金融機関からの借入やリースによる固定資産購入等を行っております。」
内部資金・外部資金を活用した安定的な資金調達と、設備投資を営業キャッシュ・フローの範囲内とする基本方針を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持および拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を調達し有効に活用しております。設備投資は営業キャッシュフローの範囲内とすることを基本としておりますが、多様な資金調達手段を活用し、金融機関からの借入やリースによる固定資産購入等を行っております。」
内部資金・外部資金を活用した安定的な資金調達と、設備投資を営業キャッシュ・フローの範囲内とする基本方針を記載している。 - FY2018悪化有価証券報告書
「２０１９年３月期につきましても、中期計画に沿った設備投資に伴う借入を予定しており、若干の有利子負債の増加を見込んでおりますが、その後は、キャッシュポジション等を勘案しながら、減少させてゆく方向で考えております。」
中期計画に沿う設備投資のため、２０１９年３月期に有利子負債が若干増加する見込みを示している。一方、その後は減少させる方向としている。 - FY2017初出有価証券報告書
「借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金（原則として５年以内）及び社債は主に設備投資に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されています。」
変動金利借入金の金利変動リスクと、営業債務・借入金・社債の流動性リスクを金融商品のリスクとして開示している。