内部資金・外部資金による安定的な資金確保
FY2023-Q3に初出。12回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載は2026-08-13。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- 2026-08-13前進決算
「これは主に、未払金の増加288,555千円、未払法人税等の減少50,707千円、未払消費税等の増加22,903千円、ポイント引当金の増加4,669千円及び長期借入金の増加3,380,368千円によるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末の213,032千円から3,593,400千円へ増加した。 - FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を継続している。有利子負債残高は280百万円。 - 2026-04-24前進発生事実
「2026 年 4 月 20 日に公表いたしました株式会社バチェラーデートの株式取得にかかる資金調達を目的としております。」
外部資金による資金確保方針について、バチェラーデートの株式取得に関連して、銀行借入による具体的な資金調達を決議した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。一般消費者向け関連事業の売掛金回収までに必要な支払い等の短期資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか金融機関から短期借入を行い、流動性の確保に努めております。また、開発センターの建設等の設備投資や長期資金需要につきましては、金融機関からの長期借入やリースの活用を基本としておりますが、必要に応じてエクイティファイナンスによる資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及び資本コストを勘案した上で優先順位を検討して実施する予定です。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を継続している。有利子負債残高は313,688千円。 - FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を継続している。有利子負債残高は287百万円。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「一般消費者向け関連事業の売掛金回収までに必要な支払い等の短期資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか金融機関から短期借入を行い、流動性の確保に努めております。また、開発センターの建設等の設備投資や長期資金需要につきましては、金融機関からの長期借入やリースの活用を基本としておりますが、必要に応じてエクイティファイナンスによる資金調達についても資金需要の額や用途、当該タイミングにおける金利及び資本コストを勘案した上で優先順位を検討して実施する予定です。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を継続している。有利子負債残高は320,792千円。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を維持している。有利子負債残高は354百万円。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる方針を維持している。現時点で短期的な資本の財源・資金流動性に問題はないとし、有利子負債残高は371,120千円と記載している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を維持している。期末の有利子負債残高は387百万円。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リース、必要に応じたエクイティファイナンスを組み合わせる資金確保方針を維持している。期末の有利子負債残高は404百万円。 - FY2023再掲有価証券報告書
「事業活動の維持・拡大に必要なユーザーへの報酬支払、マーケティング投資等に要する資金を安定的に確保するとともに、手元資金の流動性を確保するため、金融機関からの借入等の外部資金を有効に活用しております。」
営業キャッシュ・フロー、短期・長期借入、リースを基本とする資金確保方針を維持し、必要に応じてエクイティファイナンスも検討すると記載している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「当社グループは、事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金および外部資金を効率的かつ有効に活用しております。短期資金需要につきましては、営業活動により得られた資金のほか金融機関から借入を行い、長期資金需要につきましては、金融機関から借入およびリース会社とリース契約を行うことを基本としております。また、金融機関と当座貸越契約を締結することで流動性の確保にも努めております。」
短期・長期の資金需要について、営業資金、借入、リース、当座貸越を組み合わせる資金調達方針が示されている。