営業・投資活動による資金流出
FY2021-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。18社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
- FY2026通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、123百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、122百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、43百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは123百万円の収入、投資活動は122百万円の収入、財務活動は43百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,762百万円となった。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の支出（前年同期は81百万円の支出）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、90百万円の収入（前年同期は105百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、179百万円の支出（前年同期は９百万円の収入）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは47百万円の支出、投資活動は90百万円の収入、財務活動は179百万円の支出となった。 - FY2025通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、55百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、178百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、401百万円の収入となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは55百万円の支出、投資活動は178百万円の支出、財務活動は401百万円の収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は1,560百万円となった。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、81百万円の支出（前年同期は25百万円の支出）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは81百万円の支出、投資活動は105百万円の支出、財務活動は9百万円の収入となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は1,213百万円となった。 - FY2024通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、70百万円の収入となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは70百万円の収入、投資活動は3百万円の支出、財務活動は229百万円の支出となり、現金及び現金同等物の期末残高は1,392百万円となった。 - FY2024-Q2四半期キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、25百万円の支出（前年同四半期は127百万円の支出）となりました。」
半期の営業活動によるキャッシュ・フローは25百万円の支出、投資活動は16百万円の収入、財務活動は192百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,353百万円となった。 - FY2023-Q2四半期キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、127百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、11百万円の支出となりました。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは127百万円の支出、投資活動は21百万円の収入、財務活動は11百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,485百万円となった。 - FY2022通期キャッシュ・フロー実績の更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、446百万円の収入となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは446百万円の収入、投資活動は60百万円の支出、財務活動は164百万円の支出となり、現金及び現金同等物は1,601百万円となった。 - FY2022-Q2四半期キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、209百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、51百万円の収入となりました。」
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは209百万円の収入、投資活動は47百万円の支出、財務活動は51百万円の収入となり、現金及び現金同等物は1,593百万円となった。 - FY2021通期キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、743百万円の支出となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは743百万円の支出、投資活動は426百万円の支出、財務活動は636百万円の収入となり、現金及び現金同等物の期末残高は1,312百万円となった。 - FY2021-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「これは主に、売掛金が51百万円、のれんが73百万円増加した一方、現金及び預金が1,091百万円、建物及び構築物が47百万円、敷金及び保証金が44百万円、関係会社株式が35百万円減少したことなどによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から1,091百万円減少し、資産・資金残高の状況を更新している。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、585百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは585百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは328百万円の支出となり、現金及び現金同等物は期首の1,846百万円から763百万円へ減少した。