調達資金による借入金返済
FY2017-Q3に初出。25回の記載のうち15回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに1社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「主な内訳は、長期借入れによる収入17億円、長期借入金の返済による支出５億50百万円、配当金の支払額10億13百万円です。」
長期借入れ17億円と長期借入金返済5億50百万円を実施し、設備投資等の資金調達と返済を併行する状態を継続している。 - FY2025再定義有価証券報告書
「借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金の調達、適正な手元資金水準を鑑み、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて４億46百万円の増加となりました。」
前年度までの借入金減少から、設備投資・投融資資金等の調達により短期・長期借入金合計が446百万円増加する状態へ変化している。 - FY2025-H1再定義有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、16億72百万円（前年同期は11億94百万円の収入）となりました。 主な内訳は、長期借入金の返済による支出５億７百万円、配当金の支払額11億41百万円です。」
前年度まで借入金の増加も記載されていたが、当中間連結会計期間は長期借入金507百万円を返済し、財務活動は1,672百万円の支出となっている。 - FY2024再定義有価証券報告書
「借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金の調達、適正な手元資金水準を鑑み、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて10億４百万円の増加となりました。」
前年度まで借入金の減少を主に記載していた流れから、設備投資・投融資資金等の調達により短期・長期借入金合計が10億04百万円増加した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は128億28百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億18百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が増加したことによるものです。」
長期借入金の増加を主因として、負債合計が前連結会計年度末比5億18百万円増加している。貸借対照表上、長期借入金は10億70百万円から21億85百万円へ増加している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、11億94百万円（前年同期は20億51百万円の支出）となりました。 主な内訳は、長期借入れによる収入21億円、長期借入金の返済による支出５億93百万円、配当金の支払額３億64百万円です。借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金および適正な手元資金水準のバランスを鑑みて実行しています。」
長期借入れ21億円と返済5億93百万円を実施し、設備投資・投融資資金および適正な手元資金水準とのバランスを考慮して借入れを実行する方針を継続している。 - FY2024-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は128億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億24百万円増加しました。主な要因は、長期借入金が増加したことなどによるものです。」
前連結会計年度まで長期借入金の返済や借入金残高の減少を記載していた流れから、当四半期は長期借入金の増加を主因として負債合計が5億24百万円増加している。 - FY2023前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出14億94百万円、自己株式の取得による支出13億48百万円、配当金の支払額８億25百万円などです。借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金の調達、適正な手元資金水準を鑑み、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて14億94百万円の減少となりました。」
長期借入金の返済を進め、短期・長期借入金合計が当連結会計年度に14億94百万円減少している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、20億51百万円（前年同期は22億31百万円の収入）となりました。 主な内訳は、長期借入金の返済による支出が７億67百万円、自己株式の取得による支出が８億６百万円、配当金の支払額が４億55百万円などです。」
長期借入金の返済7億67百万円を実施し、当第2四半期累計期間の財務活動は20億51百万円の支出となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は124億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億85百万円減少しました。主な要因は、長期借入金、未払法人税等がそれぞれ減少したことなどによるものです。」
長期借入金が前期末の20億03百万円から17億06百万円へ減少し、負債合計も13億85百万円減少している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、22億31百万円（前年同期は18億13百万円の支出）となりました。 主な内訳は、長期借入金の返済による支出が10億29百万円、配当金の支払額が３億23百万円、非支配株主からの払込による収入が36億１百万円などです。」
長期借入金の返済10億29百万円を実施した一方、ステラファーマの上場に伴う非支配株主からの払込36億01百万円により、財務活動は純収入となっている。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は156億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億73百万円減少しました。主な要因は、長期借入金、未払法人税等がそれぞれ減少したことなどによるものです。」
長期借入金等の減少により、負債合計が前連結会計年度末比5億73百万円減少している。 - FY2021前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出23億16百万円、自己株式の取得による支出２億67百万円、配当金の支払額５億85百万円などです。借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、成長維持に必要な設備投資・投融資資金の調達、適正な手元資金水準を鑑み、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて23億16百万円の減少となりました。」
借入金の返済を進め、短期・長期借入金合計は当連結会計年度に23億16百万円減少した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は163億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億81百万円減少しました。主な要因は、有利子負債および役員退職慰労引当金がそれぞれ減少したことによるものです。」
有利子負債等の減少により、負債合計が前連結会計年度末比21億81百万円減少している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は164億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億２百万円減少しました。主な要因は、長期借入金、役員退職慰労引当金がそれぞれ減少したことなどによるものです。」
長期借入金の減少を含む負債減少が進み、負債合計は前連結会計年度末比20億02百万円減少している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は173億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億15百万円減少しました。主な要因は、長期借入金、役員退職慰労引当金がそれぞれ減少したことなどによるものです。」
長期借入金の減少を主因として、負債合計が前連結会計年度末比11億15百万円減少している。 - FY2020前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入39億円、長期借入金の返済による支出39億66百万円となりました。借入金については、適切な資金確保および健全な財務体質を維持することを目指し、当連結会計年度においては、短期借入金と長期借入金合わせて76百万円の減少となりました。」
設備投資等のため39億円を借り入れる一方、39億66百万円を返済し、借入金残高は合計76百万円減少している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は172億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ43億４百万円減少しました。主な要因は、支払手形及び買掛金、未払法人税等、有利子負債がそれぞれ減少したことによるものです。」
前連結会計年度末に比べて有利子負債が減少し、負債合計も43億04百万円減少している。 - FY2020-Q2再定義有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は、８億44百万円（前年同期は14億59百万円の収入）となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入が８億円、長期借入金の返済による支出が12億97百万円、配当金の支払額が３億24百万円などです。」
長期借入れによる収入8億円に対し返済は12億97百万円となり、前年同期の財務活動による収入から当期は支出へ変化している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は198億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億30百万円増加しました。主な要因は、有利子負債の増加によるものです。」
前四半期までに示されていた借入による資金確保の流れと整合して、有利子負債の増加が負債合計の増加要因となっている。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、14億59百万円（前年同期は16億73百万円の支出）となりました。主な内訳は、長期借入れによる収入が34億円、配当金の支払２億72百万円などです。長期借入金については、計画している設備投資に充当し、また運転資金および適正な水準の手元資金を確保するためのものです。」
長期借入れ34億円を実施し、計画設備投資、運転資金および適正な手元資金の確保に充当する方針を具体化している。 - FY2019-Q1再定義有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は214億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億９百万円増加しました。主な要因は、有利子負債の増加によるものです。」
従来の調達資金による借入金返済から、当四半期は有利子負債が増加する方向に変化している。運転資金および適正な水準の手元資金を確保するため借入を行ったと説明している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は167億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ57億89百万円減少しました。主な要因は、有利子負債の減少によるものです。」
有利子負債の減少を主因として、負債合計が前連結会計年度末比57億89百万円減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間においては、長期借入金の返済、配当金の支払等により16億73百万円の支出となりました。」
長期借入金の返済を継続し、当四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは16億73百万円の支出となった。財政状態でも有利子負債の減少を主要因として負債合計が減少している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「（３）借入金の返済」
新株予約権付社債による調達資金の使途として、借入金の返済を初めて明記している。