営業活動による資金創出と現金及び現金同等物の増加
FY2018-Q2に初出。27回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。28社中5社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
- FY2026投資支出増により現金減少も営業CF増加有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は23億99百万円、投資活動で使用した資金は17億４百万円、財務活動で使用した資金は７億46百万円となり、現金及び現金同等物は減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは7.5％増加した一方、水素発生設備等の有形固定資産取得により投資支出が71.5％増加し、現金及び現金同等物は0.5％減少した。 - FY2026-H1投資支出増により現金減少、営業CFも減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、85億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億10百万円（9.6%）の減少となりました。営業活動で得られた資金は７億37百万円、投資活動で使用した資金は13億12百万円、財務活動で使用した資金は３億36百万円となり、現金及び現金同等物は減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ４億38百万円（37.3%）減少しております。」
前中間期の現金増加から変化し、水素発生設備等への投資支出増加により現金及び現金同等物は9.6％減少した。営業CFも37.3％減少した。 - FY2025-H1営業CF減少も現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、92億90百万円となり、前連結会計年度末より３億２百万円（3.4%）の増加となりました。営業活動で得られた資金は11億76百万円、投資活動で使用した資金は４億９百万円、財務活動で使用した資金は４億64百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ84百万円（6.7%）減少しております。」
現金及び現金同等物は前年度末比3.4％増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比6.7％減少した。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は24億６百万円、投資活動で使用した資金は14億63百万円、財務活動で使用した資金は４億92百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ13億１百万円(117.7%)増加しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローが24億6百万円となり、前年同期比117.7％増加した。現金及び現金同等物も前年度末比5.3％増の89億87百万円となった。 - FY2024-Q3現金残高がさらに減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,537,503 7,894,776」
現金及び預金は前連結会計年度末の85億37百万円から当第3四半期末の78億94百万円へ減少した。当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2現金減少も営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、82億84百万円となり、前連結会計年度末より２億52百万円(3.0%)の減少となりました。営業活動で得られた資金は12億60百万円、投資活動で使用した資金は10億18百万円、財務活動で使用した資金は４億95百万円となり、現金及び現金同等物は減少となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、売上増加に伴う売上債権等の回収額が増加したこと等により、前年同四半期に比べ６億72百万円(114.4%)増加しております。」
投資有価証券取得等による投資支出と財務支出により現金は3.0％減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比114.4％増加した。 - FY2024-Q1現金及び預金が減少へ転換有価証券報告書
「現金及び預金 8,537,503 8,492,360」
現金及び預金は前年度末の8,537,503千円から8,492,360千円へ45,143千円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023営業CF減少も現金増加有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は11億５百万円、投資活動で使用した資金は４億43百万円、財務活動で使用した資金は４億54百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度比37.9％減の11億05百万円となったが、現金及び現金同等物は前年度末比2.5％増の85億37百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高が減少へ転換有価証券報告書
「現金及び預金 8,329,442 8,260,596」
現金及び預金は前年度末の8,329,442千円から8,260,596千円へ68,846千円減少した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2現金微増も営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、83億47百万円となり、前連結会計年度末より17百万円(0.2%)の増加となりました。営業活動で得られた資金は５億88百万円、投資活動で使用した資金は２億50百万円、財務活動で使用した資金は３億20百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。営業活動によるキャッシュ・フロー売上増加に伴う売上債権等の回収額が減少したこと及び法人税等の支払額が増加したこと等により、前年同四半期に比べ６億26百万円(51.6%)減少しております。」
現金及び現金同等物は前年度末比0.2％増加したが、営業活動によるキャッシュ・フローは5億88百万円となり、前年同期比51.6％減少した。 - FY2023-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「現金及び預金 8,329,442 8,383,902」
現金及び預金は前年度末の83億29百万円から当第1四半期末の83億83百万円へ約54百万円増加した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は17億81百万円、投資活動で使用した資金は６億84百万円、財務活動で使用した資金は６億30百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは17億81百万円となり、前年度の12億10百万円から5億70百万円、47.1％増加した。現金及び現金同等物も前年度末比5.9％増加した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「現金及び預金は増加（１億21百万円）し、製氷機関連事業における工事契約に係る収益認識方法の変更により契約資産が増加したこと及び、ガス関連事業における液化石油ガス及び石油類の輸入価格が上昇し売上高が増加したこと等によるものです。」
第3四半期末の現金及び預金は前年度末比1億21百万円増加した。ただし、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は12億14百万円、投資活動で使用した資金は２億59百万円、財務活動で使用した資金は３億45百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは12億14百万円となり、前年同期比15.6％増加した。現金及び現金同等物も前年度末比6億9百万円、7.8％増加している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「現金及び預金は増加（１億63百万円）し、製氷機関連事業における工事契約に係る収益認識方法の変更により契約資産が増加しました。」
第１四半期末の現金及び預金は前年度末比１億63百万円増加した。なお、第１四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q3現金及び預金増加、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「現金及び預金 7,745,481 8,137,146」
現金及び預金は前連結会計年度末の77億45百万円から当第3四半期末の81億37百万円へ3億91百万円増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は10億50百万円、投資活動で使用した資金は１億65百万円、財務活動で使用した資金は１億円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億50百万円となり、前年同期比で１億80百万円（20.7％）増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比7億85百万円（10.2％）増加し、前年度の「現金増加も営業キャッシュ・フロー減少」から改善した。 - FY2020現金増加も営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動で得られた資金は15億71百万円、投資活動で使用した資金は５億43百万円、財務活動で使用した資金は８億71百万円となり、現金及び現金同等物は増加となりました。…前連結会計年度に比べ17億34百万円(52.5%)減少しております。」
現金及び現金同等物は前年度末比1.55億円増加したが、営業活動によるキャッシュ・フローは15.71億円と52.5％減少した。 - FY2020-Q3現金及び預金増加、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「現金及び預金 7,590,577 7,716,581」
現金及び預金は前連結会計年度末の75億90百万円から当第3四半期末の77億16百万円へ1億26百万円増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2現金増加も営業活動による資金は減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、79億90百万円となり、前連結会計年度末より４億16百万円(5.5%)増加いたしました。営業活動で得られた資金は、８億70百万円、投資活動で使用した資金は、１億86百万円、財務活動で使用した資金は、２億68百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比5.5％増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは870百万円で、前年同期比53.0％減少した。 - FY2020-Q1現金残高が減少、四半期キャッシュ・フロー計算書は非作成有価証券報告書
「現金及び預金 7,590,577 7,480,589」
現金及び預金は前連結会計年度末の75億90百万円から当第１四半期末の74億80百万円へ1億９百万円減少した。なお、当第１四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、75億74百万円となり、前連結会計年度末より20億41百万円(36.9%)増加いたしました。営業活動で得られた資金は、33億５百万円、投資活動で使用した資金は、５億33百万円、財務活動で使用した資金は、７億29百万円となり、現金及び現金同等物は増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは33億05百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末比36.9％増加した。 - FY2019-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 5,548,822 7,309,732」
現金及び預金は前連結会計年度末の55億48百万円から当第3四半期末の73億9百万円へ17億61百万円増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2現金増加継続も営業活動による資金は減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、67億65百万円となり、前連結会計年度末より12億32百万円(22.3%)増加いたしました。営業活動で得られた資金は、18億54百万円、投資活動で使用した資金は、２億５百万円、財務活動で使用した資金は、４億16百万円となりました。」
現金及び現金同等物の増加は継続し、前年度末比22.3％増となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは18億54百万円で、前年同期比11.0％減少した。 - FY2019-Q1現金及び預金増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 5,548,822 6,018,398」
現金及び預金は前連結会計年度末の55億48百万円から当四半期末の60億18百万円へ4億69百万円増加した。 - FY2018-Q3現金増加継続有価証券報告書
「この主な要因は、受取手形及び売掛金が減少（３億20百万円）したこと及び電子記録債権が減少（10億78百万円）しましたが、現金及び預金が増加（５億49百万円）したこと、商品及び製品が増加（８億40百万円）したこと及び投資有価証券が増加（２億７百万円）したこと等によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比5億49百万円増加した。なお、本四半期報告書では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、営業活動による資金創出とは区別して現金残高の増加を記録する。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、60億48百万円となり、前連結会計年度末より11億９百万円(22.5%)増加いたしました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは20億83百万円となり、売上債権の回収等を背景に、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から22.5％増加した。