ヘッドウォータース（4011）・リスク悪化
資金調達・支払に関する流動性リスク
FY2022に初出。6回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
6記載
4年にわたる
4うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
流動性・資金繰り管理リスク264社が書いているテーマ・逆風260社・追い風4社
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに26社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの265件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間において、流動比率は86.8％であり（前連結会計年度末63.4％）、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別しておりますが、その主な原因は関係会社株式取得のための短期借入金1,900,000千円によるものであります。」
流動比率は63.4％から86.8％となったものの、関係会社株式取得のための短期借入金1,900,000千円等を主因として、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別した。1年以内の長期借入金への借換え交渉が進んでおり、重要な不確実性はないとの認識も併記している。 - FY2022初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを認識し、資金繰り計画の更新や手元流動性の維持で管理している。当座貸越極度額50,000千円も開示している。