営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高の確保
FY2022-Q2に初出。11回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1営業CFが収入から支出へ転換し、投資・財務CFは収入、現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益305百万円、減価償却費300百万円、売上債権の減少による資金の増加646百万円、主に中小受託取引適正化法対応に伴う支払条件の見直しでの仕入債務の減少による資金の減少1,156百万円等により、387百万円の支出（前年同期は957百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の957百万円の収入から387百万円の支出へ転換した。一方、投資活動は115百万円、財務活動は408百万円の収入となり、現金及び現金同等物は188百万円増加して1,792百万円となった。 - FY2025営業CFが大幅増加する一方、現金残高は減少有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,059百万円（前年同期比169.7％増）となりました。…現金及び現金同等物の期末残高は1,604百万円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは392百万円から1,059百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は1,911百万円から1,604百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業CFが支出から収入へ転換し、現金残高は期末比で減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益328百万円、減価償却費336百万円、売上債権の減少による資金の増加959百万円、仕入債務の減少による資金の減少533百万円等により、957百万円の収入（前年同期は168百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の168百万円の支出から957百万円の収入へ転換した。一方、現金及び現金同等物は期末残高1,911百万円から1,762百万円へ149百万円減少した。 - FY2024営業CFが前年同期比で減少し、現金残高は増加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、393百万円（前年同期比40.1％減）となりました。…現金及び現金同等物の期末残高は1,911百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは656百万円から393百万円へ減少した一方、期末現金及び現金同等物は1,853百万円から1,911百万円へ増加した。 - FY2024-H1営業CFが収入から支出へ転換し、現金残高は前年同期比で増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益211百万円あったものの、売上債権の増加による支出増379百万円あったこと等により、168百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の595百万円の収入から168百万円の支出へ転じた。一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は1,692百万円で、前年同期比31百万円増加している。 - FY2024-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 1,909 1,857」
現金及び預金は2023年12月末の1,909百万円から2024年3月末の1,857百万円へ52百万円減少した。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「現金及び現金同等物の期末残高は1,853百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー656百万円、期末現金及び現金同等物1,853百万円となり、前年度末から292百万円増加した。 - FY2023-Q3現金及び預金が微増有価証券報告書
「現金及び預金 1,614 1,619」
現金及び預金は2022年12月末の1,614百万円から2023年9月末の1,619百万円へ5百万円増加した。当四半期報告書では第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業CFが前年同期比で減少し、現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益448百万円、減価償却費224百万円等により、595百万円の収入となりました。…現金及び現金同等物は、1,661百万円となりました。これは、前第２四半期連結累計期間と比べ、97百万円（前年同四半期比6.2％増）増加しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは595百万円の収入となり、前年同期の1,098百万円から減少した。一方、現金及び現金同等物は1,661百万円となり、前年同期比97百万円、6.2％増加している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により獲得した資金は、1,508百万円（前年同期比481.1％増）となりました。…現金及び現金同等物の期末残高は1,561百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,508百万円、前年同期比481.1％増となり、期末現金及び現金同等物は1,561百万円となった。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益81百万円、減価償却費222百万円、売上債権の減少による資金の増加476百万円等により、1,098百万円の収入となりました。現金及び現金同等物は、1,564百万円となりました。これは、前第２四半期連結累計期間と比べ、438百万円（前年同四半期比38.9％増）増加しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,098百万円の収入となり、現金及び現金同等物も前年同期比438百万円、38.9％増の1,564百万円となったことを初めて独立テーマとして抽出した。