営業活動によるキャッシュ・フローの赤字化
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。12社中3社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに7社。
- FY2026通期営業キャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、1,661百万円（前事業年度は1,569百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の1,569百万円の支出から1,661百万円の収入へ転じた。 - 2026-07-14その他決算
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,661百万円の収入（前事業年度は1,569百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の赤字から黒字へ転じた。 - FY2026-H1中間営業キャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、571百万円の収入(前年同期は226百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の226百万円の支出から571百万円の収入へ転じた。 - FY2025通期営業キャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,569百万円（前事業年度は1,924百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の1,924百万円の収入から1,569百万円の支出へ転じた。仕入債務の減少1,051百万円、退職給付引当金の減少499百万円等が主な支出要因である。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フローの赤字化有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、226百万円の支出(前年同期は707百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の707百万円の収入から226百万円の支出へ転じた。売上債権の606百万円増加と法人税等373百万円の支払いが主な減少要因である。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、前事業年度比1,372百万円(248.6％)増の1,924百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の551百万円から1,924百万円へ増加し、黒字が拡大した。 - FY2024-Q3第３四半期の営業キャッシュ・フローを背景とする現金増加有価証券報告書
「流動資産増加の主な要因は、税引前四半期純利益の計上による営業キャッシュ・フロー増加により現金及び預金が753百万円増加したこと及び板紙製品価格改定の効果により受取手形及び売掛金が478百万円増加したことであります。」
営業キャッシュ・フローの増加を背景に現金及び預金が753百万円増加し、営業活動による資金創出が継続している。 - FY2024-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、707百万円の収入（前年同四半期は384百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の384百万円から707百万円へ増加し、黒字が拡大した。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、前事業年度比326百万円(37.2％)減の551百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の878百万円から551百万円へ減少した。 - FY2023-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、384百万円の収入(前年同四半期は806百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前年同四半期の806百万円から384百万円へ減少した。売上債権の増加や法人税等の支払いが減少要因となった。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、前事業年度比19百万円(2.2％)増の878百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは859百万円から878百万円へ増加し、黒字を維持した。 - FY2022-Q3第３四半期営業キャッシュ・フローによる現金増加有価証券報告書
「流動資産増加の主な要因は、税引前四半期純利益の計上による営業キャッシュ・フロー増加により現金及び預金が454百万円増加したこと及び受取手形及び売掛金が212百万円増加したことであります。」
営業キャッシュ・フローの増加を背景に現金及び預金が454百万円増加し、営業活動による資金創出が継続している。 - FY2022-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、806百万円の収入(前年同四半期は372百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の372百万円から806百万円へ増加し、黒字が拡大した。 - FY2022-Q1第1四半期の営業キャッシュ・フローによる現金増加有価証券報告書
「税引前四半期純利益の計上による営業キャッシュ・フロー増加により現金及び預金が261百万円増加したこと」
営業キャッシュ・フローの増加を背景に、現金及び預金が261百万円増加した。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローの減少有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、前事業年度比227百万円（21.0％）減の859百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の1,087百万円から859百万円へ減少した。 - FY2021-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、372百万円の収入(前年同四半期は342百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の342百万円から372百万円へ増加し、黒字を継続した。 - FY2020通期営業キャッシュ・フローの増加有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は、前期比286百万円(35.8％)増の1,087百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の800百万円から1,087百万円へ増加し、黒字が拡大した。 - FY2020-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローの黒字継続・縮小有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、342百万円の収入(前年同四半期は452百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に続き黒字だったが、収入額は452百万円から342百万円へ減少した。 - FY2019通期営業キャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得た資金は800百万円(前事業年度は54百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前期の54百万円の支出から800百万円の収入へ転換した。 - FY2019-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの黒字転換有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、452百万円の収入(前年同四半期は26百万円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが、前年同四半期の26百万円の支出から452百万円の収入へ転じた。 - FY2018通期の営業活動によるキャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は54百万円(前事業年度は532百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の532百万円の収入から54百万円の支出へ転じ、通期で赤字となった。主因は売上債権の増加628百万円など。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、26百万円の支出(前年同四半期は332百万円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同四半期の332百万円の収入から26百万円の支出へ転じた。主因として税引前四半期純損失118百万円と売上債権477百万円の増加が記載されている。