コミットメントラインによる運転資金の効率的な調達
FY2017-Q1に初出。33回の記載のうち1回が「後退」で、最初の「後退」はFY2023-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに50社。
- FY2026借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 840 1,760 差引額 3,160 2,240」
コミットメント総額4,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の840百万円から1,760百万円へ増加した。 - FY2026-H1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 840 2,480 差引額 3,160 1,520」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の840百万円から2,480百万円へ増加し、未実行残高は1,520百万円となった。 - FY2025借入実行残高の増加有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 440 840 差引額 3,560 3,160」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の440百万円から840百万円へ増加し、未実行残高は3,160百万円となった。 - FY2025-H1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 440 1,000 差引額 3,560 3,000」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の440百万円から1,000百万円へ増加し、未実行残高は3,000百万円となった。 - FY2024借入実行残高の減少有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 1,600 440 差引額 2,400 3,560」
コミットメント総額4,000百万円を維持する一方、借入実行残高は1,600百万円から440百万円へ減少し、未実行残高は3,560百万円となった。 - FY2024-Q3借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 1,600 920 差引額 2,400 3,080」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の1,600百万円から920百万円へ減少し、未実行残高は3,080百万円となった。 - FY2024-Q2借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 1,600 1,480 差引額 2,400 2,520」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,600百万円から1,480百万円へ減少し、未実行残高は2,520百万円となった。 - FY2024-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 4,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 1,600 2,000 差引額 2,400 2,000」
コミットメント総額4,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の1,600百万円から2,000百万円へ増加し、未実行残高は2,000百万円となった。 - FY2023コミットメントライン借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 － 1,600 差引額 5,000 2,400」
コミットメント総額は4,000百万円となり、借入実行残高は前期末のゼロから1,600百万円へ増加した。 - FY2023-Q3借入実行残高の発生有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 － 40 差引額 5,000 3,960」
コミットメント総額は4,000百万円に減少した状態が続く一方、前四半期末の借入実行残高ゼロから40百万円の借入実行残高が発生した。 - FY2023-Q2後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 4,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 5,000 4,000」
借入実行残高はゼロのまま維持されている一方、コミットメント総額は5,000百万円から4,000百万円へ減少した。 - FY2023-Q1借入実行残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 5,000 5,000」
コミットメント総額5,000百万円を維持する一方、当第1四半期末の借入実行残高はゼロで、全額が未実行残高となった。 - FY2022-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 300 1,450 差引額 4,700 3,550」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の300百万円から1,450百万円へ増加し、未実行残高は3,550百万円となった。 - FY2022-Q2借入実行残高ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 300 － 差引額 4,700 5,000」
コミットメント総額5,000百万円を維持する一方、借入実行残高は前期末の300百万円からゼロとなり、全額が未実行残高となった。 - FY2022-Q1借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 300 250 差引額 4,700 4,750」
コミットメント総額5,000百万円は維持され、借入実行残高は前期末の300百万円から250百万円へ減少し、未実行残高は4,750百万円となった。 - FY2021-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高3,500 3,700 差引額1,500 1,300」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の3,500百万円から3,700百万円へ増加し、未実行残高は1,300百万円となった。 - FY2021-Q2借入実行残高増加・契約更新有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 3,500 4,700 差引額 1,500 300」
9月に満了した契約について従来と同額の5,000百万円のコミットメントラインを契約し、借入実行残高は4,700百万円、未実行残高は300百万円となった。10月には1,253百万円の借換えも実施している。 - FY2021-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 3,500 4,500 差引額 1,500 500」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の3,500百万円から4,500百万円へ増加し、未実行残高は500百万円へ減少した。 - FY2020借入実行残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 2,000 3,500 差引額 3,000 1,500」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前期末の2,000百万円から3,500百万円へ増加し、未実行残高は1,500百万円となった。 - FY2020-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 2,000 4,500 差引額 3,000 500」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の2,000百万円から4,500百万円へ増加し、未実行残高は500百万円へ減少した。 - FY2020-Q2借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 2,000 4,400 差引額 3,000 600」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の2,000百万円から4,400百万円へ増加し、未実行残高は600百万円へ減少した。 - FY2020-Q1借入実行残高の急増有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 2,000 4,100 差引額 3,000 900」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の2,000百万円から4,100百万円へ増加し、未実行残高は900百万円へ減少した。 - FY2019借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,900 2,000 差引額 3,100 3,000」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末の1,900百万円から2,000百万円へ増加した。 - FY2019-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,900 3,400 差引額 3,100 1,600」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、当第3四半期末の借入実行残高は前連結会計年度末の1,900百万円から3,400百万円へ増加し、未実行残高は1,600百万円となった。 - FY2019-Q2借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,900 2,500 差引額 3,100 2,500」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,900百万円から2,500百万円へ増加した。 - FY2019-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,900 3,000 差引額 3,100 2,000」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,900百万円から3,000百万円へ増加し、未実行残高は2,000百万円となった。 - FY2018-Q3借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,600 2,000 差引額 3,400 3,000」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,600百万円から2,000百万円へ増加した。 - FY2018-Q2借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 1,600 2,100 差引額 3,400 2,900」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1,600百万円から2,100百万円へ増加した。 - FY2018-Q1借入実行残高の増加有価証券報告書
「借入実行残高 1,600 2,000 差引額 3,400 3,000」
コミットメント総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の1,600百万円から2,000百万円へ増加し、未実行残高は3,000百万円となった。 - FY2017借入実行残高のさらなる減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 3,300 1,600 差引額 1,700 3,400」
コミットメント総額5,000百万円は維持された一方、借入実行残高は前期末3,300百万円から1,600百万円へ減少した。 - FY2017-Q3借入実行残高の減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 3,300 2,600 差引額 1,700 2,400」
5行とのコミットメントライン総額5,000百万円は維持されたが、借入実行残高は前連結会計年度末の3,300百万円から2,600百万円へ減少し、未実行残高は2,400百万円となった。 - FY2017-Q2借入実行残高の増加有価証券報告書
「当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
コミットメント総額は5,000百万円で変わらないが、借入実行残高は3,300百万円から3,800百万円へ増加し、差引額は1,700百万円から1,200百万円へ減少した。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「当社においては運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
5行との貸出コミットメント契約を資金調達手段として利用しており、当座貸越極度額および貸出コミットメントの総額は5,000百万円である。