現金及び現金同等物の減少と財務活動による資金流出
FY2017-Q2に初出。36回の記載のうち13回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q1。直近の記載は2026-11-11。
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- FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて３億61百万円減少し、37億61百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で減少したが、前年同期の6億84百万円減少から減少幅は縮小した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比43.7％増加した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動により得られた資金が68億97百万円、投資活動により使用した資金が44億９百万円、財務活動により使用した資金が26億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億85百万円減少の41億21百万円となりました。」
前年度の増加から転じ、現金及び現金同等物が前年度末比1億85百万円減少した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて６億84百万円減少し、36億22百万円となりました。」
前年度末からの現金及び現金同等物が6億84百万円減少し、36億22百万円となった。投資活動による支出は22億73百万円、財務活動による支出は5億56百万円となった。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動により得られた資金が65億31百万円、投資活動により使用した資金が43億８百万円、財務活動により使用した資金が18億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億86百万円増加の43億６百万円となりました。」
営業活動による資金獲得が増加し、現金及び現金同等物は前期末比3億86百万円増加した。 - FY2024-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて１億16百万円増加し、40億36百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で1億16百万円増加し、40億36百万円となった。営業活動による資金獲得も前年同期比85.5％増の20億89百万円となった。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて13億10百万円増加し、52億30百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で13億10百万円増加し、前年同期の減少から改善した。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金が34億25百万円、投資活動により使用した資金が36億69百万円、財務活動により得られた資金が７億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億63百万円増加の39億20百万円となりました。」
営業活動による資金獲得により、現金及び現金同等物は前年度末比で増加に転じた。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて１億64百万円増加し、36億21百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で増加に転じ、36億21百万円となった。 - FY2023-Q2第２四半期の現金残高微減有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて71百万円減少し、33億86百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比71百万円減少し、33億86百万円となった。営業活動による収入11億26百万円、投資活動による支出19億17百万円、財務活動による収入7億17百万円を開示した。 - FY2023-Q1第１四半期の現金残高微減有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて１億56百万円減少し、33億１百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1億56百万円減少した。無形資産取得に8億54百万円を支出する一方、短期借入金の純増額9億20百万円を計上した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて３億69百万円減少し、31億53百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3億69百万円減少し、前四半期の減少額1億64百万円から減少幅が拡大した。短期借入金の純増額21億98百万円も開示されている。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて３億11百万円減少し、32億12百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3億11百万円減少し、前四半期の前年度末比1億64百万円減少から減少幅が拡大した。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて１億64百万円減少し、33億58百万円となりました。」
現金及び現金同等物は減少したものの、前年同期の前年度末比3億82百万円減少から減少幅が縮小し、期末残高も前年同期の28億50百万円から33億58百万円へ増加した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて２億３百万円減少し、30億29百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比２億３百万円減少し、前四半期の増加から再び減少となった。営業活動による収入は前年同期比33.2％減、投資活動による支出は同20.1％増となった。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて55百万円増加し、32億87百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比で55百万円増加した。営業活動による収入を確保し、財務活動も23百万円の支出から5億37百万円の収入に転じた。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて３億82百万円減少し、28億50百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3億82百万円減少し、残高は28億50百万円となった。投資活動では無形資産取得に7億39百万円を使用し、財務活動では短期借入金の純増額13億2百万円により資金を調達した。 - FY2020-Q3第3四半期の現金残高減少と資金流出縮小有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて２億65百万円減少し、27億69百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比2億65百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは21億14百万円の収入、投資活動による支出は19億38百万円、財務活動による支出は4億41百万円となり、前年同期と比べ資金流出幅は縮小した。 - FY2020-Q2第2四半期の現金残高微減有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて２億８百万円減少し、28億26百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比2億8百万円減少した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは11億円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは23百万円の支出となり、前年同期より資金流出幅は縮小した。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて２億60百万円増加し、32億93百万円となりました。」
前年度に続いて現金残高は減少するのではなく増加に転じた。営業活動による支出も前年同期の5億38百万円から44百万円へ縮小し、財務活動は9億14百万円の収入となった。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金が37億62百万円、投資活動により使用した資金が39億90百万円、財務活動により使用した資金が23億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億93百万円減少の30億34百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比25億93百万円減少し、残高は30億34百万円となった。投資活動による支出は前期比59.8％増加した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて36億99百万円減少し、19億28百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比36億99百万円減少し、残高は19億28百万円となった。前四半期から減少幅・残高の低下が進んだ。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて24億74百万円減少し、31億53百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期の減少額10億80百万円を上回る24億74百万円減少し、残高は31億53百万円となった。投資活動では無形資産取得16億52百万円、投資取得10億48百万円を支出した。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて33億68百万円減少し、22億58百万円となりました。」
現金及び現金同等物の減少幅が前年同期の15億60百万円から33億68百万円へ拡大し、残高も22億58百万円まで減少した。営業活動は5億38百万円の支出、投資活動は18億88百万円の支出となった。 - FY2018通期の現金減少幅縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により得られた資金が45億66百万円、投資活動により使用した資金が24億96百万円、財務活動により使用した資金が24億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億44百万円減少の56億27百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比3億44百万円の減少となり、前年度の17億68百万円減少から減少幅が縮小した。 - FY2018-Q3第3四半期の現金残高減少と資金流出有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて15億97百万円減少し、43億73百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比15億97百万円減少し、43億73百万円となった。投資活動では無形資産取得に14億42百万円、財務活動では配当金支払9億67百万円、自己株式取得10億6百万円、長期借入金返済4億97百万円を使用した。 - FY2018-Q2第2四半期の現金残高減少と資金流出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて10億80百万円減少し、48億90百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比10億80百万円減少。投資活動では無形資産取得に9億86百万円、財務活動では自己株式取得に10億6百万円、配当に4億87百万円、長期借入金返済に3億41百万円を使用した。 - FY2018-Q1第1四半期の現金残高減少と資金流出有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて15億60百万円減少し、44億11百万円となりました。」
通期末から第1四半期末にかけて現金及び現金同等物が15億60百万円減少した。財務活動では配当金支払487百万円、自己株式取得1,006百万円、投資活動では無形資産取得386百万円の支出を開示している。 - FY2017通期の資金減少と投資・財務支出を開示有価証券報告書
「前連結会計年度末に比べ17億68百万円減少の59億70百万円となりました。」
現金及び現金同等物は通期で17億68百万円減少。無形資産取得、タジマ株式取得、配当、自己株式取得、借入金返済が資金流出要因として示された。 - FY2017-Q3現金減少幅の拡大と投資支出の追加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて27億48百万円減少し、49億90百万円となりました。」
現金及び現金同等物の前年度末比減少額が27億48百万円に拡大。投資活動では無形資産取得およびタジマ株式取得により17億23百万円を使用し、財務活動では配当、自己株式取得、借入金返済により20億95百万円を使用。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて13億31百万円減少し、64億７百万円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末比で13億31百万円減少。財務活動による支出は14億24百万円で、配当金支払、自己株式取得、長期借入金返済が主な要因として示されている。