手許流動性・金融機関関係・内部留保の拡充

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、棚卸資産の取得による増加と同時に、新規借入による有利子負債の増加により、前連結会計年度末に比べ８億円増加し、20億87百万円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億31百万円減少し、11億55百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は46.8％となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、棚卸資産の販売による増加と同時に、有利子負債の返済による減少により、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加し、12億87百万円となりました。」

「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ61百万円増加し、10億76百万円となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固定資産の取得よる減少により、前連結会計年度末に比べ９億76百万円減少し、10億15百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から18億30百万円増加し、71億７百万円となりました。総資産の増加の主な要因は、前期より契約済みの物件が竣工し、引き渡しを受けたことで24億69百万円、本社ビル取得により有形固定資産が11億62百万円増加する一方で、現金及び預金が12億26百万円減少したことによるものであります。」

「総資産の増加の主な要因は、本社ビル取得により有形固定資産が11億91百万円増加、また開発用地の仕入等により販売用不動産が11億72百万円増加及び、前期より契約済みの物件が竣工し引き渡しを受けたことで、仕掛販売用不動産が５億３百万円増加する一方で現金及び預金が10億40百万円減少したことによるものであります。」

「資産の増加の主な要因は、前期より契約済みの物件が竣工し引渡しを受けたことにより販売用不動産が11億58百万円増加し、また、開発用地の解体等の工事費用や手付金の支払いにより仕掛販売用不動産が２億14百万円増加したことにより、現金及び預金が６億86百万円減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、棚卸資産の販売による減少により、前連結会計年度末に比べ11億36百万円増加し、19億92百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から５億19百万円減少し24億67百万円となりました。負債の減少の主な要因は、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が３億68百万円減少し、短期借入金が１億87百万円減少したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は47.2％となりました。」

「財務活動により支出した資金は５億14百万円（前年同期は７億62百万円の支出）となりました。主な支出は、販売用不動産の分譲に伴う、長期借入金の返済による支出18億12百万円であり、主な収入は、長期借入れによる収入15億48百万円であります。」

「資産の減少の主な要因は、前期より契約済みの物件が竣工し引渡しを行ったことにより仕掛販売用不動産19億89百万円減少する一方で、開発用地の仕入れにより９億15百万円増加したことにより仕掛販売用不動産は10億74百万円減少しました。これにより現金及び預金が11億28百万円増加したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は46.3％となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、棚卸資産の販売による減少と同時に、有利子負債の返済による減少により、前連結会計年度末に比べ3億31百万円増加し、8億55百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から11億18百万円減少し62億68百万円となりました。総資産の減少の主な要因は、前期より契約済みの物件が竣工し引渡しを受け、販売したことにより販売用不動産が4億85百万円、及び開発中であった物件が竣工し販売を行ったことにより仕掛販売用不動産が７億57百万円減少したことによるものであります。当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から10億33百万円減少し43億18百万円となりました。負債の減少の主な要因は、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が21億57百万円減少する一方で短期借入金が９億90百万円増加したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は31.0％となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、５億77百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から４億25百万円増加し57億77百万円となりました。負債の増加の主な要因は、竣工物件の仕入等に伴い、短期借入金が４億75百万円増加したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は25.3％となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の取得を増やし、有利子負債が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ10億17百万円減少し、５億23百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から50億54百万円増加し71億97百万円となりました。負債の増加の主な要因は、物件の仕入資金を金融機関から調達し、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が44億57百万円増加、短期借入金が８億18百万円増加したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は20.5％となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ６億28百万円減少し、９億13百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から22億63百万円増加し44億６百万円となりました。負債の増加の主な要因は、開発用地の仕入れ等に伴い、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金含む）が16億75百万円増加、竣工物件の仕入等に伴い、短期借入金が８億３百万円増加したことによるものであります。以上の結果、自己資本比率は30.7％となりました。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、自己資本比率の改善のため、たな卸資産の保有量を見直し、有利子負債を圧縮したことにより、前連結会計年度末に比べ４億81百万円増加し、15億41百万円となりました。」

「分譲を進めつつ、たな卸資産の保有量を見直し、有利子負債の圧縮と自己資本比率の改善を図り、財務体質の改善を行っております。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億98百万円増加し、12億59百万円となりました。」

「分譲を進めつつ、たな卸資産の保有量を見直し、有利子負債の圧縮と自己資本比率の改善を図り、今後の不動産市況の変化に柔軟に対応すべく財務体質の改善を行っております。これらの施策により、当社の業績は概ね当初の計画に沿って進捗しております。以上の結果、自己資本比率は34.8％となりました。」

「総資産の減少の主な要因は、株式会社建物管理サービスの株式を取得し連結の範囲に含めたため、のれんが１億20百万円増加した一方で、現金及び預金が３億61百万円、開発案件の竣工引渡しを受けて、仕掛販売用不動産が70百万円、「XEBEC（ジーベック）」の販売が進み、販売用不動産が25百万円減少したことによるものであります。負債の減少の主な要因は、開発案件の竣工により建築費の支払いが発生し、営業未払金４億17百万円増加した一方で、社債の一部の償還により、社債（１年内償還予定の社債を含む。）が７億38百万円、物件の販売に伴い仕入資金を返済したため、短期借入金が５億53百万円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ５億57百万円減少し、７億29百万円となりました。財務活動により獲得した資金は９億86百万円（前年同期は13億76百万円の支出）となりました。主な収入は、開発用地及び竣工物件取得のための長期借入れによる収入23億２百万円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出７億９百万円、社債の償還による支出７億22百万円であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から６億42百万円減少し38億28百万円となりました。負債の減少の主な要因は、長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）が５億67百万円増加した一方で、社債の一部の償還により、社債（１年内償還予定の社債を含む。）が７億22百万円減少、短期借入金が３億80百万円減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から６百万円増加し57億50百万円となりました。総資産の増加の主な要因は、仕掛販売用不動産が８億67百万円減少した一方で、現金及び預金が３億46百万円、販売用不動産が３億23百万円、リース資産（純額）が１億32百万円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億28百万円増加し、17億46百万円となりました。」

「財務活動により獲得した資金は７億８百万円となりました。主な収入は、短期借入金の純増加額11億43百万円、長期借入れによる収入５億88百万円、株式の発行による収入２億63百万円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出11億88百万円、社債の償還による支出77百万円であります。」

「財務活動により獲得した資金は15億11百万円となりました。主な収入は、短期借入金の純増加額10億87百万円、長期借入れによる収入２億81百万円、株式の発行による収入２億76百万円であり、主な支出は、長期借入金の返済による支出53百万円、社債の償還による支出38百万円であります。」

「当社は、平成28年10月24日開催の取締役会において、資金の借入を行うことについて決議し、借入を実行しております。」

「優良な新規物件を安定・継続的に供給していくため、また、顧客資産を長期的に安定サポートしていくために、手許流動性の確保や金融機関との良好な取引関係が最重要課題と考えております。このため、一定の内部留保の確保や様々な金融手法への取組み等、財務基盤の拡充を図ってまいります。」