プログレス・テクノロジーズ グループ（339A）・方針営業キャッシュ・フロー減少
内部留保・営業キャッシュフローを軸とした財務基盤強化
FY2025に初出。7回の記載のうち3回が「再定義」で、最初の「再定義」は2026-04-15。直近の記載は2026-10-14。
7記載
2年にわたる
4うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保229社が書いているテーマ・逆風2社・追い風225社
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに7社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの233件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- 2026-10-14再定義決算説明資料
「毎期の営業キャッシュフローの水準を鑑みつつ、成長投資・財務基盤強化・株主還元のバランスを保つ最適なキャッシュ・アロケーションを実施していく方針。」
資金配分について、営業キャッシュフローを中心に賄う説明から、成長投資・財務基盤強化・株主還元のバランスを取る方針へ整理した。 - FY2027-H1営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、245百万円（前年同期は1,128百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,128百万円から245百万円へ減少し、現金及び現金同等物も3,322百万円から2,803百万円へ減少した。一方、借入金の返済は継続した。 - 2026-07-14再定義決算説明資料
「毎期の営業キャッシュフローの水準を鑑みつつ、成長投資・財務基盤強化・株主還元のバランスを保つ最適なキャッシュ・アロケーションを実施していく方針。」
営業キャッシュフローを基礎とする財務方針を、成長投資・財務基盤強化・株主還元の三つを組み合わせるキャッシュ・アロケーション方針として整理している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指して、事業活動のための適切な資金調達、財務の健全性を確保することを資本管理において重視しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,000百万円、現金及び現金同等物は3,322百万円、純有利子負債は254百万円となり、財務基盤の改善が数値で進展した。 - FY2025初出有価証券報告書
「一定の内部留保の確保や費用対効果の検討による各種コストの見直しを継続的に行うことで、財務基盤の強化を図ってまいります。」
主な資金需要は人件費、採用活動費、設備取得、地方拠点開設等で、原則として営業活動によるキャッシュフローで賄い、必要に応じて株式市場・銀行借入を活用する方針。