プロジェクト開発に伴う短期借入と長期借入金返済
FY2017-Q2に初出。35回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2027-H1長期借入金増加・短期借入金等減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 357,319千円減少し、8,756,359千円となりました。これは主として、プロジェクトの進捗に伴い、長期借入金が 1,084,422千円増加したものの、期日決済により電子記録債務が 861,432千円、借入金の返済により短期借入金が 308,000千円、１年内返済予定の長期借入金が 253,284千円減少したことによるものであります。」
プロジェクト進捗に伴い長期借入金が1,084,422千円増加する一方、電子記録債務、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は減少した。 - FY2026長期借入金・短期借入金増加有価証券報告書
「長期借入れによる収入が 5,159,800千円、短期借入金の増加額が 924,000千円となったことに加え、長期借入金の返済による支出 3,955,624千円となった。」
プロジェクト開発・固定資産取得に伴い長期借入れと短期借入金が増加する一方、長期借入金の返済も行われた。 - 2026-03-12前進決算
「プロジェクトの進捗や物流倉庫新設に伴い長期借入金が 1,199,286千円、短期借入金が 924,000千円増加したことによるものであります。」
プロジェクト進捗と物流倉庫新設に伴う長期・短期借入金の増加が確認された。 - FY2026-H1長期借入金・短期借入金増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 1,169,838千円増加し、7,925,765千円となりました。これは主として、期日決済により電子記録債務が 875,930千円減少したものの、プロジェクトの進捗に伴い、短期借入金が 397,000千円、長期借入金が 1,542,788千円増加したことによるものであります。」
プロジェクトの進捗に伴い短期借入金397,000千円、長期借入金1,542,788千円が増加し、負債合計も前連結会計年度末から増加した。 - FY2025長期借入金増加・財務CF収入有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は 1,718,977千円（前期は1,654,476千円の使用）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗及び固定資産の取得に伴い、長期借入金の返済による支出 1,354,056千円、短期借入金の減少額 893,000千円となったものの、長期借入れによる収入が 4,341,000千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる43億4,100万円の収入が、長期借入金返済・短期借入金減少を上回り、財務活動によるキャッシュ・フローは前期の支出から17億1,898万円の収入へ転じた。 - FY2025-H1長期借入金等増加・短期借入金減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 451,257千円減少し、3,935,701千円となりました。これは主として、プロジェクトの進捗や物流倉庫取得に伴い、長期借入金が 556,285千円、１年内返済予定の長期借入金が 538,476千円それぞれ増加したものの、完成物件の引渡しに伴い、短期借入金が 826,000千円減少したことに加え、期日決済により電子記録債務が 447,095千円減少したことによるものであります。」
プロジェクト進捗や物流倉庫取得に伴い長期借入金および1年内返済予定の長期借入金が増加する一方、完成物件の引渡しに伴い短期借入金と電子記録債務が減少した。 - FY2025-Q1物流倉庫取得等に伴う長期借入金増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 314,227千円増加し、4,701,186千円となりました。これは主として、期日決済により電子記録債務が 447,095千円減少し、前期末で確定した税金の納付により未払法人税等が 301,927千円減少したものの、プロジェクトの進捗や物流倉庫取得に伴い、長期借入金が 1,070,191千円増加したことによるものであります。」
プロジェクト進捗や物流倉庫取得に伴い長期借入金が1,070,191千円増加し、負債合計も前連結会計年度末から314,227千円増加した。 - FY2024短期借入金減少・返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は 1,654,476千円（前期は3,281,042千円の使用）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 487,000千円となったものの、短期借入金の純減額 1,041,000千円となったことに加え、長期借入金の返済による支出 726,886千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入がある一方、短期借入金1,041,000千円の純減と長期借入金726,886千円の返済を行った。財務活動の資金使用額は前期より縮小した。 - FY2024-Q3短期借入金減少継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 1,884,334千円減少し、4,198,909千円となりました。これは主として、完成物件の引渡しに伴い、短期借入金が 1,433,000千円減少したことに加え、電子記録債務が期日が到来したことにより 398,860千円減少したことによるものであります。」
完成物件の引渡しに伴い短期借入金が1,433,000千円減少し、電子記録債務も398,860千円減少した。負債合計は前連結会計年度末から1,884,334千円減少した。 - FY2024-Q2短期借入金減少・長期借入れ実施有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は 1,842,312千円（前年同期は 1,149,954千円の使用）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の減少額 1,607,000千円に加え、配当金の支払額が 364,980千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発の進捗に伴い短期借入金が1,607,000千円減少した一方、長期借入れによる231,000千円の収入も計上された。財務活動による資金使用額は前年同期より増加した。 - FY2024-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 329,014千円増加し、6,412,259千円となりました。これは主として、前期末で確定した税金を納付し、未払法人税等が 324,155千円減少したものの、プロジェクトの進捗に伴い、短期借入金が 1,052,000千円増加したことによるものであります。」
プロジェクトの進捗に伴い短期借入金が1,052,000千円増加し、負債合計も前連結会計年度末から329,014千円増加した。 - FY2023借入金減少・返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は 3,281,042千円（前期は4,708,985千円の使用）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入が 2,327,400千円となったものの、長期借入金の返済による支出が 4,369,318千円となったことに加え、短期借入金の純減額が 978,500千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入があった一方、長期借入金4,369,318千円を返済し、短期借入金も978,500千円純減した。財務活動の資金使用額は前期より縮小した。 - FY2023-Q2短期借入金減少・長期借入金返済有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は 1,149,954千円（前年同期は 3,777,265千円の使用）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の減少額 789,100千円、長期借入金の返済による支出 103,806千円に加え、配当金の支払額 253,472千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発の進捗に伴い短期借入金789,100千円を減少させ、長期借入金103,806千円を返済した。財務活動による資金使用額は前年同期より縮小した。 - FY2023-Q1短期借入金減少継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 1,791,361千円減少し、7,239,069千円となりました。これは主として、プロジェクトの進捗に伴い、短期借入金が 973,700千円減少したことに加え、前期末で確定した税金を納付し、未払消費税等が 519,255千円、未払法人税等が 226,765千円、それぞれ減少したことよるものであります。」
プロジェクトの進捗に伴い短期借入金が973,700千円減少し、負債合計も前連結会計年度末から減少した。 - FY2022短期借入金減少・財務活動キャッシュ・フロー支出有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は 4,708,985千円（前期は3,583,264千円の獲得）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 2,489,024千円となったものの、短期借入金の純減額 4,712,700千円となったことに加え、長期借入金の返済による支出 2,326,498千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる24億8,902万円の収入があった一方、短期借入金が47億1,270万円純減し、長期借入金も23億2,650万円返済した。財務活動による資金は支出に転じた。 - FY2022-Q3完成物件引渡しに伴う短期借入金減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 3,797,256千円減少し、9,400,407千円となりました。これは主として、完成物件の引渡しに伴い、短期借入金が 4,484,100千円減少したことによるものであります。」
完成物件の引渡しに伴い短期借入金が4,484,100千円減少し、負債合計も前連結会計年度末から減少した。 - FY2022-Q2短期借入金減少継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 3,443,566千円減少し、9,754,097千円となりました。これは主として、完成物件の引渡しに伴い、短期借入金が 3,781,700千円減少したことによるものであります。」
完成物件の引渡しに伴い短期借入金が3,781,700千円減少し、負債合計も前連結会計年度末から減少した。 - FY2022-Q1短期借入金減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 2,844,867千円減少し、10,352,797千円となりました。これは主として、完成物件の引渡しに伴い、短期借入金が 3,108,200千円減少したことによるものであります。」
完成物件の引渡しに伴い短期借入金が3,108,200千円減少し、負債合計も前連結会計年度末から減少した。 - FY2021短期借入金・長期借入れによる資金調達増加有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は3,583,264千円（前期比284.9％増）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入金の返済による支出4,779,400千円となったものの、短期借入金の純増額5,766,200千円となったことに加え、長期借入れによる収入2,739,200千円となったことによるものであります。」
長期借入金を47億7,940万円返済する一方、短期借入金が57億6,620万円純増し、長期借入れによる27億3,920万円の収入も計上された。財務活動による資金獲得額は前期から増加した。 - FY2021-Q3短期借入金増加・長期借入金等変動有価証券報告書
「これは主として、開発の進捗に伴い、１年内返済予定の長期借入金が1,798,856千円減少したものの、長期借入金が 1,547,557千円、短期借入金が 3,208,000千円増加し、期日が到来したことにより電子記録債務が 423,360千円減少したことによるものであります。」
開発進捗に伴い、長期借入金と短期借入金が増加する一方、1年内返済予定の長期借入金と電子記録債務は減少した。特に短期借入金は3,208,000千円増加した。 - FY2021-Q2長期借入金増加・短期借入金等減少継続有価証券報告書
「開発の進捗に伴い、長期借入金が1,524,258千円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が778,856千円、短期借入金が408,800千円減少し、また、期日が到来したことにより電子記録債務が423,360千円減少したことによるものであります。」
開発進捗に伴い長期借入金が15億2,425万円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金、短期借入金、電子記録債務は減少した。 - FY2021-Q1長期借入金増加・短期借入金等減少有価証券報告書
「これは主として、開発の進捗に伴い、長期借入金が 854,959 千円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が 800,456千円、短期借入金が 399,300千円減少と増減したこととに加え、支払手形及び買掛金を決済したことにより 429,927千円減少したことによるものであります。」
開発の進捗に伴い長期借入金が854,959千円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金、短期借入金、支払手形及び買掛金は減少した。 - FY2020長期借入れ・短期借入金の増加有価証券報告書
「完成物件の引渡に伴い長期借入金の返済による支出 4,788,360千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入 5,652,000千円となったことに加え、短期借入金の純増額 430,800千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入と返済を行い、短期借入金も430,800千円増加した。 - FY2020-Q31年内返済予定長期借入金増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末に比べ 768,921千円増加し、9,958,249千円となりました。これは主として、期日が到来したことにより電子記録債務が 1,420,578千円減少したものの、開発の進捗に伴い、1年内返済予定の長期借入金が 2,701,100千円増加したことによるものであります。」
開発の進捗に伴い、1年内返済予定の長期借入金が2,701,100千円増加し、負債総額も前連結会計年度末から増加した。 - FY2020-Q2長期借入れによる資金調達増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は1,550,991千円（前年同期は359,431千円の獲得）となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,143,130千円、配当金の支払額334,573千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い長期借入れによる収入3,347,000千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発の進捗に伴う長期借入れによる収入が33億4,700万円となり、前年同期の6億1,000万円から増加した。長期借入金の返済も11億4,313万円行われ、財務活動による資金は15億5,099万円の収入となった。 - FY2020-Q11年内返済予定長期借入金増加・短期借入金減少有価証券報告書
「これは主として、開発の進捗に伴い、1年内返済予定の長期借入金が 1,124,100千円増加、短期借入金が 442,500千円減少と増減したことと、期日が到来したことにより電子記録債務が 819,720千円減少したことによるものであります。」
開発の進捗に伴い、1年内返済予定の長期借入金が増加する一方、短期借入金と電子記録債務が減少した。 - FY2019長期借入れ増加・短期借入金減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は741,074千円（前年同期は1,555,776千円の獲得）となりました。これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、長期借入れによる収入3,337,000千円となったものの、長期借入金の返済による支出2,230,676千円となったことに加え、短期借入金の純減額1,482,720千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発に伴う長期借入れは増加した一方、長期借入金の返済と短期借入金の純減少により、財務活動による資金は支出となった。 - FY2019-Q3借入金残高の変動有価証券報告書
「短期借入金 3,332,920 4,697,500 1年内返済予定の長期借入金 2,126,004 1,867,746 長期借入金 1,773,801 2,564,384」
貸借対照表上、前連結会計年度末から短期借入金と長期借入金が増加し、1年内返済予定の長期借入金は減少している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は359,431千円（前年同期は27,306千円の獲得）となりました。これは主として、配当金の支払額334,264千円、長期借入金の返済による支出230,411千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い長期借入れによる収入610,000千円、短期借入金の純増額339,000千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発に伴う長期・短期借入れと長期借入金返済を組み合わせる資金調達構造が継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純減額 1,246,849千円となったものの、長期借入れによる収入 791,280千円となったことに加え、株式の発行による収入 2,427,662千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発に伴う借入・返済の資金調達構造に加え、当期は株式発行による収入も記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は 27,306千円（前年同期は 741,543千円の使用）となりました。これは主として、配当金の支払額 203,242千円、短期借入金の純減額 66,849千円、長期借入金の返済による支出 92,302千円となったものの、長期借入れによる収入 410,000千円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入と長期借入金の返済、短期借入金の増減を組み合わせる資金調達・返済構造が引き続き記載されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「これは主として、長期借入金の返済による支出 1,775,481千円となったものの、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純増額 736,509千円、長期借入れによる収入 1,876,000千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発に伴う短期借入・長期借入と、長期借入金返済を組み合わせる資金調達構造を通期でも確認している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「これは主として、プロジェクト開発の進捗に伴い、短期借入金の純増額 625,530千円、長期借入れによる収入 211,000千円となったものの、長期借入金の返済による支出 1,461,764千円となったことによるものであります。」
プロジェクト開発の進捗に伴う短期借入金の増加と長期借入れがある一方、長期借入金1,461,764千円を返済した。