コミットメントラインによる運転資金・財務基盤の確保
FY2020-Q1に初出。12回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は2026年3月31日及び2026年6月26日に設備投資資金の確保を目的として2025年２月25日に株式会社みずほ銀行等と締結した限度貸付契約に基づき、それぞれ60億円、計120億円の新規借入れを実行しております。」
設備投資資金の確保に向け、既存の500億円限度貸付契約から上期に計120億円を借り入れた。上期には3,000百万円の無担保社債を2本発行し、資金調達も継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「2025年度におきましては設備投資を資金使途とする限度額500億円の限度貸付契約を締結するとともに前期に引き続き公募普通社債143億円（うち50億円はサステナビリティ債）を発行しております。」
500億円の限度貸付契約に加え、143億円の公募普通社債を発行し、そのうち50億円をサステナビリティ債とした。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務面では、こうした諸施策に対応するための安定的・機動的な資金調達が課題と考えており、2024年度におきましては新たに信用格付を取得し公募普通社債200億円を発行する等資金調達手段の多様化を進めてまいりました。」
信用格付の取得と200億円の公募普通社債発行により、借入・コミットメントラインに加えて資金調達手段を多様化した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当社は当期事業資金を調達することを目的として、2024年５月31日に株式会社日本政策投資銀行と金銭消費貸借契約を締結しております。主な契約内容は以下のとおりであります。」
事業資金確保のため100億円の固定金利借入を実行した。さらに、2024年7月4日には借入金返済資金及び設備投資資金を使途とする総額200億円の無担保社債を発行した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として2023年12月27日に株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社とのコミットメントライン契約を締結しております。」
2024年2月に期限となる極度額350億円のラインの後継として、2024年2月9日から2027年2月9日までの同額契約を締結した。 - FY2021後退有価証券報告書
「トランシェB 350億円につきましては、公募増資により十分な資金が調達できたことから2021年12月30日付で閉枠しております。」
公募増資による資金調達を受け、長期コミットメントラインの極度額を700億円から350億円へ縮小し、トランシェBを閉枠した。2021年12月末の借入残高はない。 - FY2021-Q2長期コミットメントライン残高更新有価証券報告書
「３．借入残高 2021年６月30日現在、残高はありません。」
極度額700億円、2024年2月12日期限の長期コミットメントラインについて、第2四半期末の借入残高がないことを開示した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「３．借入残高 190億円（2021年３月31日現在）」
2021年2月12日に締結した極度額700億円・2024年2月12日期限の長期コミットメントラインについて、第1四半期末の借入残高190億円を開示した。 - FY2020再定義有価証券報告書
「当該コミットメントラインの期限日以降に借入れが可能となる極度額70,000百万円、期間３年間の長期コミットメントライン契約を締結いたしました。」
2020年6月に極度額1,000億円へ増額した短期コミットメントラインに代えて、2021年3月31日から2024年2月12日まで利用可能な極度額700億円の長期ラインを確保した。 - FY2020-Q3コミットメントライン利用状況更新有価証券報告書
「コミットメントラインの利用状況につきましては当四半期末時点では110億円にとどまっておりますが、緊急事態宣言解除後、当社既存店売上が回復基調にあること、投資抑制及びコスト削減を着実に進めていること等について金融機関に説明し、コミットメントライン契約締結時からの前提であったリファイナンスの方針等についてもすでに協議を始めております。」
極度額1,000億円のコミットメントラインについて、9月末の利用残高110億円と、金融機関とのリファイナンス協議開始を記載している。 - FY2020-Q2引き上げ有価証券報告書
「2020年５月29日に株式会社日本政策投資銀行より200億円の長期借入（危機対応業務スキームに基づく融資）を受けるとともに上記コミットメントラインについて2020年６月18日付で農林中央金庫及び三井住友信託銀行株式会社を追加招聘したうえで極度額を1,000億円に増額する変更契約を締結いたしました。」
400億円だったコミットメントラインを金融機関2行の追加参加により1,000億円へ増額し、別途200億円の長期借入も実行して、流動性確保策を拡大した。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社は、運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、2020年３月31日に以下の内容のコミットメントライン契約を締結しております。コミットメント額（極度額）400億円 コミットメント期限 2021年３月31日」
感染症の影響長期化に備え、3行との間で400億円のコミットメントライン契約を締結し、2021年3月31日を期限とする流動性確保策を初めて示した。