営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少
FY2016に初出。32回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-11-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに91社。
- FY2026-H1営業CF増加・現金回復有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により獲得した資金は４億93百万円 （前年同期より２億１百万円の資金の獲得増） となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の292百万円から493百万円へ増加し、現金及び現金同等物も期末の747百万円から1,206百万円へ回復した。 - FY2025営業CF増加・投資拡大による現金減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は１億32百万円（前期比１億23百万円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の9百万円から1億32百万円へ増加した一方、米国店舗等への投資活動で16億円を使用し、現金及び現金同等物は7億47百万円へ減少した。 - FY2025-H1中間期現金残高回復・営業CF微減有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同中間連結会計期間末に比べ４億円減少し、10億41百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比で4億円減少した一方、前連結会計年度末の920,497千円からは1,041,700千円へ増加した。営業活動による資金獲得額は292,412千円で前年同期より微減となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は９百万円（前期は19百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の19百万円から9百万円へ減少し、期末現金及び現金同等物も前期の1,416百万円から920百万円へ495百万円減少した。 - FY2024-Q2営業CF増加・前年同期比現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は３億円 （前年同四半期より１億28百万円の資金の獲得増） となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期より128百万円増加して300百万円の収入となった。一方、現金及び現金同等物は前年同期末比で286百万円減少し、1,442百万円となった。 - FY2024-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 1,479,125 1,455,322」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,479,125千円から1,455,322千円へ減少し、現金残高の減少傾向が続いている。 - FY2023-Q3現金残高減少継続有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べて80百万円減少し、23億72百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少１億27百万円及び仕掛品の増加27百万円となります。」
流動資産は減少し、現金及び預金も前連結会計年度末から1億27百万円減少した。現金残高の減少傾向が続いている。 - FY2023-Q2営業CF減少・現金残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ４億41百万円減少し、17億28百万円となりました。当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は１億72百万円（前年同四半期より８億82百万円の資金の獲得減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期末比で441百万円減少し、営業活動による資金獲得額も前年同期から882百万円減少した。 - FY2023-Q1現金残高減少有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べて１億84百万円増加し、26億37百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少１億５百万円、売掛金の増加２億61百万円及び仕掛品の増加40百万円となります。」
流動資産全体は増加したが、現金及び預金は前連結会計年度末から1億5百万円減少し、18億26百万円から17億20百万円となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は９億56百万円（前期は３億29百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の329百万円の使用から956百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期末1,765百万円まで増加した。 - FY2022-Q3現金残高大幅増加有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べて５億95百万円増加し、28億31百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加12億84百万円、売掛金の増加54百万円、未収入金の減少６億70百万円及び仕掛品の減少76百万円となります。」
現金及び預金が前連結会計年度末比で1,284百万円増加し、2,325百万円となった。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により獲得した資金は10億54百万円（前年同四半期は１億13百万円の資金の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の113百万円の支出から1,054百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も21億69百万円となった。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べて８億77百万円増加し、31億13百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加11億13百万円、売掛金の増加３億85百万円及び未収入金の減少５億73百万円となります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,041,735千円から2,155,257千円へ1,113百万円増加した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少61百万円、売掛金の減少88百万円、原材料の増加31百万円及び仕掛品の減少19百万円となります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から61百万円減少し、1,247百万円となった。前四半期までの資金減少傾向が継続している。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ３億15百万円減少し、10億21百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同四半期末比で315百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも113,733千円の支出となった。 - FY2021-Q1現金残高減少有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の減少53百万円、売掛金の増加２億14百万円及び原材料の増加31百万円となります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,308,798千円から1,255,709千円へ53百万円減少した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は４億87百万円（前期は43百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の43百万円の獲得から487百万円の使用へ転じた。一方、短期・長期借入れにより財務活動では14億84百万円を獲得した。 - FY2020-Q3追加借入による資金確保有価証券報告書
「当社は、令和２年６月30日開催の取締役会において、新型コロナウイルス感染症の影響による安定資金の確保のため、以下の通り資金調達を行うことを決定し、令和２年７月31日付にて実行いたしました。」
新型コロナウイルス感染症への対応として、安定資金確保のため5億円、借入期間15年の借入を決定し、7月31日に実行した。 - FY2020-Q2現金残高増加・短期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ96百万円減少し、13億37百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同四半期末比では減少したが、期首からは増加した。財務活動では短期借入金が4億円増加している。 - FY2020-Q1現金残高微増有価証券報告書
「現金及び預金 1,015,148 1,027,636」
現金及び預金は前連結会計年度末の1,015百万円から当第1四半期末の1,027百万円へ約12百万円増加した。 - FY2019-Q3現金残高増加継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加１億16百万円及び仕掛品の減少50百万円となります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1億16百万円増加し、現金残高の回復が続いている。 - FY2019-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同四半期連結累計期間末に比べ１億22百万円増加し、14億33百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年同四半期末比で1億22百万円増加し、14億33百万円となった。 - FY2019-Q1現金残高増加継続有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金の増加１億32百万円及び売掛金の増加１億85百万円となります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から1億32百万円増加し、1,254百万円となった。 - FY2018-Q3期末現金残高は前期末比増加有価証券報告書
「現金及び預金 797,757 1,153,899」
現金及び預金は前連結会計年度末の797,757千円から当第3四半期末の1,153,899千円へ増加した。一方、前四半期末の残高からは減少している。 - FY2018-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「現金及び現金同等物の四半期末残高 1,311,855」
現金及び現金同等物は前年同四半期末比3億56百万円増加し、13億11百万円となった。 - FY2018-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 797,757 1,159,742」
現金及び預金は前連結会計年度末の797,757千円から当第1四半期末の1,159,742千円へ増加した。 - FY2017前進有価証券報告書
「営業活動により獲得した資金は３億60百万円（前期は３億36百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の336百万円の使用から360百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も期末767百万円まで回復した。 - FY2017-Q3現金残高の回復継続有価証券報告書
「現金及び預金 617,081 912,715」
現金及び預金は前連結会計年度末の617,081千円から当第3四半期末には912,715千円へ増加し、現金残高の回復が続いている。 - FY2017-Q2営業CFのプラス化・現金残高回復有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は５億24百万円（前年同四半期より１億72百万円の収入増）となりました。」
前期通期に営業活動で3億36百万円を使用していた状態から、当第2四半期累計期間は5億24百万円の収入に転じ、現金及び現金同等物も期末の5億87百万円から9億55百万円に増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業活動により使用した資金は３億36百万円（前期は１億97百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の1億97百万円の獲得から3億36百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物も4億46百万円減少して5億87百万円となった。