営業キャッシュ・フローの赤字化と現金残高減少
FY2018-Q2に初出。。直近の記載は2026-09-17。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- 2026-09-17その他決算
「現金及び預金が2,941百万円（同3,071百万円減）となったことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から3,071百万円減少した。 - FY2026営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、3,278百万円（前年同期比1,967百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,311百万円から3,278百万円へ増加し、現金及び現金同等物も6,012百万円へ増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字継続・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、220百万円（前年同期比20百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の200百万円の支出から220百万円の支出へ赤字が続き、現金及び現金同等物は2,555百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、1,311百万円（前年同期比1,403百万円減）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の2,714百万円から1,311百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も7,100百万円から4,891百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字化・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、200百万円（前年同期は1,860百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,860百万円の収入から200百万円の支出へ転じた。一方、現金及び現金同等物は前年同期比2,580百万円増の7,504百万円となった。 - FY2024通期営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、2,714百万円（前年同期比194百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは2,520百万円から2,714百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も7,100百万円へ増加した。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,742 5,164」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,742百万円から当第3四半期末の5,164百万円へ増加した。 - FY2024-Q2第2四半期の営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4,923百万円（前年同期比619百万円増）となりました。営業活動の結果増加した資金は、1,860百万円（前年同期比307百万円増）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比619百万円増の4,923百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも1,860百万円へ増加した。 - FY2024-Q1第1四半期の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,742 4,877」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,742百万円から当第1四半期末の4,877百万円へ増加した。なお、当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023営業キャッシュ・フロー大幅増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、2,520百万円（前年同期比1,806百万円増）となりました。」
営業キャッシュ・フローは713百万円から2,520百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,991百万円から4,734百万円へ増加した。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,991 4,421」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の3,991百万円から当第3四半期末の4,421百万円へ増加した。なお、第3四半期累計期間の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー大幅黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4,303百万円（前年同期比1,049百万円の増加）となりました。 営業活動の結果増加した資金は、1,553百万円（前年同期比1,535百万円増加）となりました。」
現金及び現金同等物は4,303百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の17百万円から1,553百万円へ大幅に増加した。 - FY2023-Q1第1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,991 2,933」
現金及び預金は前年度末の3,991百万円から2,933百万円へ1,058百万円減少した。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、713百万円（前年同期比1,232百万円減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,945百万円から713百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も4,604百万円から3,991百万円へ減少した。 - FY2022-Q3第3四半期末の現金及び預金残高減少有価証券報告書
「財政状態につきましては、当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は23,764百万円となり、前連結会計年度末残高24,724百万円に対し、959百万円減少いたしました。主な要因は、商品及び製品、未収入金の残高が増加した一方で、現金及び預金、売掛金、のれんの残高が減少したことによるものであります。」
資産残高は前連結会計年度末から959百万円減少し、現金及び預金は4,604百万円から3,190百万円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字継続・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、3,254百万円（前年同期比468百万円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前年同期比468百万円増加して3,254百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも17百万円の収入となった。 - FY2022-Q1第1四半期末の現金及び預金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,604 2,987」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,604百万円から当第1四半期末の2,987百万円へ減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、1,945百万円（前年同期比373百万円増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,572百万円から1,945百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も4,464百万円から4,604百万円へ増加した。 - FY2021-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「資産の残高は24,185百万円となり、前連結会計年度末残高25,206百万円に対し、1,020百万円減少いたしました。主な要因は、商品及び製品、差入保証金が増加した一方で、現金及び預金、売掛金、未収入金、のれんの残高が減少したことによるものであります。」
総資産及び現金及び預金が前連結会計年度末から減少した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、19百万円（前年同期比703百万円減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の683百万円の収入から19百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の四半期末残高も2,785百万円へ減少した。 - FY2021-Q1現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,472 3,679」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,472百万円から当第1四半期末の3,679百万円へ減少した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、1,572百万円（前年同期比676百万円増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは895百万円から1,572百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も4,393百万円から4,464百万円へ増加した。 - FY2020-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 4,403 4,363」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,403百万円から当第3四半期末の4,363百万円へ40百万円減少した。なお、第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字転換・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、683百万円（前年同期比994百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の311百万円の支出から683百万円の収入へ転じた。一方、現金及び現金同等物の四半期末残高は4,067百万円で、前年同期の4,073百万円から減少した。 - FY2020-Q1現金及び預金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 4,403 4,474」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の4,403百万円から当第1四半期末の4,474百万円へ増加した。なお、第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q3現金及び預金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 3,653 3,766」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の3,653百万円から当第3四半期末の3,766百万円へ増加した。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2営業キャッシュ・フロー赤字継続・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、311百万円（前年同期比173百万円増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは311百万円の支出となり赤字が続いた。一方、社債発行・借入れ・株式発行により財務活動による資金が1,058百万円増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高は4,073百万円となった。 - FY2019-Q1四半期末の現金及び預金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,653 2,834」
現金及び預金残高は、前連結会計年度末の3,653百万円から当第1四半期末の2,834百万円へ減少した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018通期営業キャッシュ・フローの増加幅縮小と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は、1,330百万円（前年同期比772百万円減少）となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,330百万円の収入となったが、前年から772百万円減少し、現金及び現金同等物の期末残高は3,643百万円となった。 - FY2018-Q3現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,745 2,729」
現金及び預金残高は平成29年5月期末の3,745百万円から平成30年2月末の2,729百万円へ減少した。当四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果減少した資金は、485百万円（前年同期は477百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の477百万円の収入から485百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の四半期末残高は2,653百万円となった。