900億円のキャッシュ・インと成長投資・設備投資・還元
FY2021に初出。13回の記載のうち2回が「後退」で、最初の「後退」は2026-05-11。直近の記載はFY2026。
J−オイルミルズがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。同じテーマの他社とほぼ同じ時期。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。49社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026営業キャッシュ・フローが大幅減少しフリー・キャッシュ・フローがマイナス化有価証券報告書
「営業活動キャッシュ・フロー 29 資産売却 19 借入金残高 187 キャッシュ・アウト 成長投資等 62 株主還元 24 有利子負債返済または調達 55 フリー・キャッシュ・フロー △5」
2025年度の営業活動キャッシュ・フローは前年の182億円から29億円へ減少し、フリー・キャッシュ・フローは5億円のマイナスとなった。一方、成長投資等62億円、株主還元24億円、借入金残高187億円を開示した。 - FY2026-H1上期営業キャッシュ・フローが前年同期比で減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ87億18百万円減少し、19億98百万円となりました。この主な要因は、仕入債務が増加したことによります。」
前中間連結会計期間の107億16百万円から、当中間連結会計期間は19億98百万円へ営業活動によるキャッシュ・フローが減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動キャッシュ・フローは、182億94百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権および棚卸資産が減少したことによります。」
第六期計画の資金配分に関し、2024年度の営業活動キャッシュ・フローは182億94百万円、フリー・キャッシュ・フローは145億円となった。借入金残高は前年度288億円から242億円へ減少し、成長投資等50億円、株主還元19億円を実施した。 - FY2025-H1上期営業キャッシュ・フロー黒字継続と短期借入金減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ12億59百万円減少し、107億16百万円となりました。この主な要因は、売上債権や棚卸資産が減少したことによります。」
上期営業活動キャッシュ・フローは107億16百万円の黒字を確保した。前年同期の119億76百万円からは減少したが、売上債権・棚卸資産の減少が資金創出要因となり、短期借入金も46億円減少した。 - FY2024-Q2上期営業キャッシュ・フローが黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ260億66百万円増加し、119億76百万円となりました。この主な要因は、棚卸資産や売上債権が減少したことによります。」
上期営業キャッシュ・フローは119億76百万円となり、前年同期のマイナスから黒字化した。棚卸資産・売上債権の減少が主因と説明されている。 - FY2024-Q1第1四半期の短期借入金減少と財務状態改善有価証券報告書
「主な減少は、短期借入金が139億円、未払消費税等が７億99百万円であります。純資産は、前連結会計年度末と比べ28億34百万円増加し970億98百万円、自己資本比率は56.5％となりました。」
第六期計画の資金配分計画に対し、第1四半期末は短期借入金が139億円減少し、自己資本比率は56.5％へ改善した。 - FY2023年度営業キャッシュ・フロー赤字・フリーキャッシュ・フロー赤字が継続有価証券報告書
「キャッシュ・イン 営業活動キャッシュ・フロー △100 資産売却 12 借入金残高 446 キャッシュ・アウト 成長投資等 50 株主還元 11 有利子負債返済または調達 △139 フリー・キャッシュ・フロー △137」
第六期計画の資金配分方針に対し、2022年度の営業活動キャッシュ・フローは100億円のマイナス、フリー・キャッシュ・フローは137億円のマイナスとなった。原料高に伴う棚卸資産・売上債権の増加が主因と説明されている。 - FY2023-Q2上期営業キャッシュ・フロー赤字継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ31億84百万円減少し、△140億90百万円となりました。この主な要因は、原料コストの上昇に伴い棚卸資産が増加したことや売上債権が増加したことによります。」
第六期計画の資金配分方針に対し、上期営業活動キャッシュ・フローは140億90百万円のマイナスとなった。原料高による棚卸資産・売上債権の増加が主因と説明されている。 - FY2022営業キャッシュ・フローが168億円のマイナス有価証券報告書
「営業活動キャッシュ・フロー △168」
第六期計画の資金配分方針に対し、2021年度の営業活動キャッシュ・フローは168億円のマイナスとなり、原料高による棚卸資産増加等で資金流出が生じた。 - FY2021初出有価証券報告書
「この４年間のキャッシュ・イン合計を900億円とし、成長投資350億円、設備投資260億円、配当による株主還元90億円に充当、残りの200億円については不透明な外部環境に適時対応するための待機資金等とする計画です。」
2021年度から2024年度までの資金配分として、営業キャッシュ・フロー400億円、外部調達400億円、政策保有株式削減・棚卸資産圧縮100億円を原資とし、成長投資、設備投資、配当、待機資金に配分する計画を設定した。