設備投資・運転資金を支える安定的な資金調達
FY2016に初出。25回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに39社。
- FY2025前進有価証券報告書
「当社グループは、資本効率性と格付を考慮した財務健全性の最適バランスを取りながら、営業活動によるキャッシュ・フロー創出力を強化し、持続的な企業価値の向上を追求していく方針であります。」
2024年度は営業活動によるキャッシュ・フロー182億94百万円、短期借入金ゼロ、借入金残高242億円となり、前年度から借入金残高を縮減した。コミットメントライン200億円、借入実行残高ゼロも維持している。 - FY2025-H1短期借入金をゼロに削減有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べ124億35百万円減少し、636億６百万円となりました。主な増加は、繰延税金負債１億３百万円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金が41億９百万円、短期借入金が46億円、未払消費税等が14億46百万円であります。」
短期借入金は前連結会計年度末の46億円から当中間連結会計期間末にはゼロとなった。一方、1年内返済予定の長期借入金13億90百万円が計上されている。 - FY2024-Q3第3四半期短期借入金を148億円削減有価証券報告書
「主な減少は、支払手形及び買掛金が16億67百万円、短期借入金が148億円です。」
短期借入金は前連結会計年度末の204億円から56億円へ148億円減少し、負債合計も143億21百万円減少した。コミットメントラインは200億円、借入実行残高ゼロで継続している。 - FY2024-Q2上期短期借入金を74億円削減有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べ108億90百万円減少し、734億66百万円となりました。主な増加は、未払法人税等12億45百万円であります。主な減少は、支払手形及び買掛金が35億６百万円、短期借入金が74億円、流動負債その他が19億39百万円であります。」
短期借入金が前年度末から74億円減少し、負債は108億90百万円減少した。コミットメントラインは200億円、借入実行残高ゼロで継続している。 - FY2024-Q1第1四半期短期借入金減少有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額20,000百万円、借入実行残高－、差引額20,000百万円」
コミットメントライン20,000百万円、借入実行残高ゼロの流動性確保体制が継続した。短期借入金は前年度末から139億円減少した。 - FY2023年度末借入金残高が446億円へ増加有価証券報告書
「当連結会計年度末の借入金残高は446億円となりました。」
原料高等に伴う運転資金需要を背景に、短期借入金204億円、長期借入金122億40百万円等を計上し、借入金残高は前年度末の306億円から増加した。コミットメントラインは200億円で借入実行残高はない。 - FY2023-Q3第3四半期末の借入金残高増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べ212億46百万円増加し、884億23百万円となりました。主な増加は、安定的な運転資金確保のための短期借入金が127億円、長期借入金が63億90百万円、流動負債その他が21億67百万円、支払手形及び買掛金が16億33百万円であります。」
原料高等に伴う運転資金確保のため、短期借入金残高は250億円、長期借入金残高は122億40百万円となり、年度末から負債が212億46百万円増加した。 - FY2023-Q2上期短期借入金159億円を追加計上有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べ159億11百万円増加し、830億87百万円となりました。主な増加は、安定的な運転資金確保のための短期借入金が159億円、長期借入金が13億90百万円であります。」
原料高等に伴う運転資金確保のため、短期借入金は年度末から159億円増加し、当第2四半期末残高は282億円となった。 - FY2023-Q1第１四半期末短期借入金178億円を計上有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末と比べ106億７百万円増加し777億83百万円となりました。主な増加は、短期借入金が55億円、支払手形及び買掛金が49億43百万円、流動負債その他が４億88百万円であります。」
原料高等に伴う運転資金需要を背景に、短期借入金は前年度末の123億円から178億円へ55億円増加した。 - FY2022年度末短期借入金123億円を計上有価証券報告書
「主な増加は、短期借入金123億円であります。」
原料価格高騰等に伴う運転資金需要を背景に、年度末の短期借入金123億円を計上した。貸出コミットメントラインは200億円であった。 - FY2022-Q2貸出コミットメントラインを200億円へ縮小有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 20,000 百万円 借入実行残高 － 差引額 20,000 百万円」
貸出コミットメントラインは前連結会計年度末の400億円から200億円へ減少した。別途、安定的な運転資金確保のため短期借入金64億円を計上している。 - FY2021前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 40,000百万円 借入実行残高 － 差引額 40,000百万円」
運転資金の流動性確保策として、コミットメントラインが前年度の200億円から400億円へ増額された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 40,000 百万円 借入実行残高 － 差引額 40,000 百万円」
貸出コミットメントラインの総額が前連結会計年度末の200億円から400億円へ増額された。借入実行残高は本契約上ゼロと記載されている一方、別途、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した短期借入金150億円を計上している。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「主な増加は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した安定的な運転資金確保のための借入金が150億円であります。」
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、安定的な運転資金を確保するため短期借入金150億円を実行した。貸出コミットメントラインは200億円で、借入未実行残高は200億円である。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 20,000 百万円 借入実行残高 － 差引額 20,000 百万円」
貸出コミットメントラインの総額が前連結会計年度末の150億円から200億円へ増額された一方、借入実行残高はゼロである。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントライン総額150億円、借入実行残高ゼロの資金調達体制が維持されている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントライン総額150億円、借入実行残高ゼロの資金調達体制が維持されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債発行により調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針と、流動性確保の仕組みが継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントライン総額150億円、借入実行残高ゼロの資金調達体制が維持されている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントライン総額15,000百万円、借入実行残高ゼロの状態が維持されている。 - FY2017再掲有価証券報告書
「主として営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの借入、社債発行等により調達しております。」
営業キャッシュ・フロー、銀行借入、社債発行等を組み合わせる資金調達方針と、当座貸越枠・コミットメントラインによる流動性確保が継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行５行と貸出コミットメント契約を締結しております。」
貸出コミットメントラインの総額15,000百万円、借入未実行残高15,000百万円が維持されている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金調達は、自己資金のほか銀行借入や社債発行等により調達しております。」
自己資金、銀行借入、社債発行等による資金調達方針が再掲され、貸出コミットメントライン総額150億円も維持されている。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金調達は、自己資金のほか銀行借入や社債発行等により調達しております。」
銀行借入・社債発行等による資金調達方針が再掲され、貸出コミットメントライン総額150億円も維持されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、主に植物油脂の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。」
短期運転資金を銀行借入で調達し、15,000百万円の貸出コミットメントラインを設定している。