行使価額修正条項付新株予約権による資金調達

「2026年3月期に実施した新株予約権によるファイナンスの進捗状況につき、第14回は全株行使完了し、約41.8億円を資金調達。2026年2月・7月に使途変更を決定し、BTCの取得だけでなく、デジタルアセット全般の取得・AIDC開発・提携投資へ対象を拡大。」

「当社は、MSワラント（行使価額修正条項付新株予約権）による増資資金を活用したビットコインの取得・保有を進めており、2026年3月末時点で約24億91百万円を調達し、168.50BTCを取得しております。」

「第14回新株予約権 普通株式　1,000,000 当初行使価額は7,870円とします。 本新株予約権の行使価額は、終値の94％に相当する金額に修正されます。」

「財務活動により獲得した資金は45,544千円(前年同期比78.6％減)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入45,672千円があったことによるものであります。」

「財務活動により獲得した資金は 45,544 千円(前年同期比544.5％増)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入45,672千円があったこと等によるものであります。」

「2023年４月１日～2023年６月30日 （注）１ 40,800 2,632,859 22,431 899,734 22,431 841,361 （注）１．新株予約権の権利行使による増加であります。」

「財務活動により獲得した資金は213,295千円(前年同期比405.3％増)となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入208,305千円があったことによるものであります。」

「2022年10月１日～2022年12月31日 （注） 114,200 2,517,059 62,787 836,067 62,787 777,694 （注）新株予約権の行使による増加であります。」

「財務活動により獲得した資金は 7,067 千円(前年同期比83.3％減)となりました。これは主に、新株予約権の発行による収入4,990千円があったこと等によるものであります。」

「本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式230,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額（（注）５に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない」