手元流動性の確保による支払不能リスク管理
FY2016に初出。18回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに12社。
- FY2026-H1中間資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当中間会計期間末において、借入金残高1,021,413千円、現金及び預金残高433,446千円となっております。」
手元流動性管理の実績を更新した。中間期末の現金及び預金は433,446千円、借入金残高は1,021,413千円となり、当中間会計期間には短期借入金100,000千円を調達している。 - FY2025通期資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当事業年度末において、借入金残高1,015,113千円、現金及び預金残高640,083千円となっております。」
通期末の借入金残高は1,015,113千円、現金及び預金残高は640,083千円となった。設備投資資金として金融機関から625,000千円を調達している。 - FY2025-H1中間資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当中間会計期間末において、借入金残高310,014千円、現金及び預金残高877,639千円となっております。」
中間期末の借入金残高は310,014千円、現金及び預金残高は877,639千円となった。ライツ・オファリングによる資金調達も含め、手元資金と借入残高の実績を更新している。 - FY2024-Q3第3四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「現金及び預金 674,126 681,087」
第3四半期会計期間末の現金及び預金は681,087千円となり、前事業年度末から6,961千円増加した。借入金残高は短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計で385,042千円となっている。 - FY2024-Q2第2四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当事業年度末において、借入金残高410,038千円、現金及び預金残高658,645千円となっております。」
第2四半期会計期間末の借入金残高410,038千円、現金及び預金残高658,645千円を記載しており、手元流動性と借入残高の実績を更新している。 - FY2024-Q1第1四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ34,697千円増加し1,143,885千円となりました。これは、主に売掛金が85,659千円増加、現金及び預金が37,582千円減少、敷金及び保証金が14,163千円減少したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は636,544千円となり、前事業年度末から37,582千円減少した。長期借入金も24,996千円減少している。 - FY2023通期資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当事業年度末において、借入金残高466,730千円、現金及び預金残高674,126千円となっております。」
手元流動性管理の実績を更新した。借入金残高は前期末の601,720千円から466,730千円、現金及び預金残高は874,373千円から674,126千円となった。 - FY2023-Q3第3四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「これは、主に投資その他の資産のその他に含まれる敷金及び保証金が35,164千円増加、無形固定資産に含まれるソフトウエアが14,602千円増加、有形固定資産に含まれる工具、器具及び備品が6,389千円増加、現金及び預金が188,219千円減少、繰延税金資産が12,333千円減少したことによります。」
第3四半期末の現金及び預金は686,154千円となり、前事業年度末から188,219千円減少した。長期借入金も81,688千円減少している。 - FY2023-Q2第2四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ184,551千円減少し、489,822千円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は489,822千円となり、前事業年度末から184,551千円減少した。長期借入金の返済も進み、期末の長期借入金は210,038千円となっている。 - FY2023-Q1第1四半期資金・借入残高更新有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ45,754千円減少し1,243,360千円となりました。これは、主に売掛金が72,633千円増加、現金及び預金が119,463千円減少したことによります。」
第1四半期末の現金及び預金は前事業年度末の874,373千円から119,463千円減少し754,910千円となった。長期借入金も31,696千円減少している。 - FY2022通期資金・借入残高更新有価証券報告書
「なお、当事業年度末において、借入金残高601,720千円、リース債務残高4,805千円、現金及び預金残高874,373千円となっております。」
手元流動性管理の実績を更新した。期末の現金及び預金は874,373千円、借入金残高は601,720千円であり、長期借入金の返済も実施している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当事業年度末において、借入金残高758,362千円、リース債務残高12,049千円、現金及び預金残高902,584千円となっております。」
手元流動性管理に加え、長期借入れや第三者割当増資による資金調達を実施し、期末の現金及び預金残高と借入金残高を更新している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、当社はマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行の払込を受けました。この結果、第３四半期連結累計期間において資本金が25,002千円、資本準備金が25,002千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が228,114千円、資本準備金が158,114千円となっております。」
金融機関からの調達等に加え、第三者割当による新株式発行の払込みを受け、資本金・資本準備金がそれぞれ25,002千円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金による収入（280,000千円）の増加要因が、長期借入金の返済による支出（△67,496千円）等の減少要因を上回ったことによるものであります。」
長期借入金280,000千円による資金調達を実施し、財務活動による資金が208,562千円増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度において金融機関との緊密な連携関係のもと、当座貸越枠の利用や新型コロナウイルス感染症関連の融資制度を利用し資金調達を行っております。引き続き金融機関からの資金調達及び増資による資金調達等を継続して検討し、財務基盤の安定化に努めてまいります。」
手元流動性管理に加え、当座貸越枠・感染症関連融資の利用による資金調達を実施し、今後の金融機関借入や増資も検討している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と、売上高3ヶ月分相当の手元流動性維持を流動性リスク管理の方法として再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と、売上高3ヶ月分相当の手元流動性維持を流動性リスク管理の方法として再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を売上高の３ヶ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と、売上高3ヶ月分相当の手元流動性維持を流動性リスク管理の方法として記載している。