nms ホールディングス（2162）・施策前進
営業キャッシュ・フローマージン向上とキャッシュマネジメント強化
FY2022に初出。7回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024。直近の記載はFY2026。
7記載
5年にわたる
2うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
在庫最適化・設備投資・キャッシュフローの統合的な財務管理41社が書いているテーマ・逆風1社・追い風41社
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。21社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに9社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている41社のうち14社を表示しています。上の文は41社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローが投資活動及び財務活動による支出を上回ったこと等により、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ2,172百万円増加し、5,952百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,371百万円から3,180百万円へ増加し、フリーキャッシュ・フローは2,292百万円となった。キャッシュマネジメント強化の資金創出実績を更新している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「「営業活動によるキャッシュ・フロー」は1,844百万円の収入（前年同期は164百万円の収入）となりました。主なプラス要因は、為替差損883百万円、減価償却費729百万円、売上債権の減少額688百万円等となり」
売上債権の減少等により中間期の営業キャッシュ・フローが1,844百万円の収入となり、キャッシュマネジメント上の資金創出実績を更新している。 - FY2025再掲有価証券報告書
「引き続き収益性の改善とともに適正な売上債権、在庫水準管理に取り組む体制を強化し、キャッシュ・フロー・マージンの向上を図ってまいります。」
売上債権・在庫水準の適正管理と収益性改善を通じて、キャッシュ・フローマージンを高める方針を継続している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益の増加と共に、売上債権の減少や棚卸資産の減少による運転資金負担の軽減等により、4,772百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローマージン向上・キャッシュマネジメント方針について、運転資金負担の軽減により営業キャッシュ・フロー4,772百万円、フリーキャッシュ・フロー3,720百万円を創出した。 - FY2022初出有価証券報告書
「今後も収益性の改善とともに適正な売掛債権、在庫水準管理に取り組む体制を強化し、営業キャッシュ・フロー・マージンの向上を図ってまいります。」
収益性改善と売掛債権・在庫水準の適正管理を通じ、営業キャッシュ・フローマージンを高める方針を初めて明示している。