売上債権の回収と月次支払への備え
FY2016-Q2に初出。32回の記載のうち18回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「資産については、工事代金の入金に伴う現金預金の増加により、前連結会計年度末に比べて84億円余増加し1,559億円余となりました。」
工事代金の入金により現金預金は前期末の308億22百万円から425億57百万円へ増加し、受取手形・完成工事未収入金等は635億73百万円から595億11百万円へ減少した。工事代金の回収が具体的な資産・資金変動として現れている。 - FY2025完成工事増に伴う売上債権増加有価証券報告書
「完成工事の増加に伴う受取手形・完成工事未収入金等の増加や、時価評価に伴う投資有価証券の増加、並びに退職給付に係る資産の増加により、資産合計は、前連結会計年度末に比べて46億円余増加の1,474億円余となりました。」
工事代金の回収・支払準備という従来の資金管理に加え、完成工事の増加に伴い受取手形・完成工事未収入金等が増加した。 - FY2025-H1工事代金回収による売上債権減少有価証券報告書
「資産については、工事代金を順調に回収できたことに伴う完成工事未収入金の減少により、前連結会計年度末に比べて総資産が４億円余減少し1,423億円余となりました。」
工事代金の順調な回収により完成工事未収入金が減少した。回収資金を背景に現金預金は増加した一方、総資産は前期末比4億円余減少した。 - FY2024通期では売上債権増加・営業キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「工事代金及び不動産の販売代金が計画通りに入金されたことで現金預金が増加したことや、工事進捗が順調に推移したことで受取手形・完成工事未収入金等が増加したことから、資産合計は、前連結会計年度末に比べて60億円余増加の1,428億円余となりました。」
工事代金・不動産販売代金の入金により現金預金は増加した一方、工事進捗に伴い売上債権も増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年の74億円余から58億円余へ減少した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「工事進捗による工事代金、及び不動産の販売代金の入金により現金預金が増加し、前連結会計年度末に比べて総資産が54億円余増加し1,422億円余となりました。」
工事代金および不動産販売代金の入金により、現金預金は前期末の294億21百万円から569億08百万円へ増加し、受取手形・完成工事未収入金等は589億03百万円から381億68百万円へ減少した。 - FY2024-Q1不動産販売代金入金による現金増加有価証券報告書
「工事進捗による完成工事未収入金の増加、並びに不動産の販売代金の入金により現金預金が増加し、前連結会計年度末に比べて総資産は51億円余増加し1,418億円余となりました。」
工事進捗に伴う完成工事未収入金の増加と不動産販売代金の入金により、現金預金は294億21百万円から349億01百万円へ増加した。従来の売上債権回収・月次支払準備に加え、不動産販売代金の入金が明示された。 - FY2023前進有価証券報告書
「未成工事受入金は減少したものの、売上債権の回収による収入が増加したことや、仕入債務が増加したことから、営業活動によるキャッシュ・フローは74億円余の収入超過となりました（前年同期は、50億円余の収入超過）。」
売上債権の回収と仕入債務の増加を背景に、営業キャッシュ・フローは前年の50億円余から74億円余へ増加した。現金及び現金同等物も前期末比4.5％増となった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「資産については、売上債権の回収が順調に進んだことに加え、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備えたことで現金預金が増加し、前連結会計年度末に比べ総資産は39億円余増加し、1,383億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資産については、売上債権の回収が順調に進んだことに加え、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備えたことで現金預金が増加し、前連結会計年度末に比べ総資産は81億円余増加し、1,424億円余となりました。」
売上債権の回収と回収資金の月次支払への備えという資金管理が継続した。現金預金は前期末281億49百万円から407億24百万円へ増加し、受取手形・完成工事未収入金等は614億77百万円から560億97百万円へ減少した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「売上債権を順調に回収したことから、受取手形・完成工事未収入金等は減少した一方、売上債権の回収及び下請負代金等の支払いに備えたことによる現金預金の増加」
売上債権の回収と、その資金を下請負代金等の支払いに備える運用が継続している。現金預金は232億88百万円から393億55百万円へ増加し、受取手形・完成工事未収入金等は636億60百万円から499億73百万円へ減少した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから現金預金が増加したものの、売上債権が順調に回収できたことによる受取手形・完成工事未収入金等も減少した」
売上債権の回収と、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから、現金預金が大幅に増加したため」
売上債権を回収し、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「資産については、売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから現金預金が増加したものの、売上債権が順調に回収できたことによる受取手形・完成工事未収入金等も減少したことや、未収入金や投資有価証券の増加などにより、前連結会計年度末に比べ総資産は29億円余増加し、1,405億円余となりました。」
売上債権の回収と、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「資産については、売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから現金預金が増加したものの、売上債権が順調に回収できたことによる受取手形・完成工事未収入金等も減少したため」
売上債権の回収と、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2021-Q1竣工増に伴う売上債権増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきまして、資産については、売上債権の回収が順調に進んだことや回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから、現金預金が大幅に増加した点や、３月竣工の完成工事が増加したことによる受取手形・完成工事未収入金等の増加などにより、前連結会計年度末に比べ総資産は111億円余増加し、1,487億円余となりました。」
売上債権の回収と月次支払への備えは継続したが、3月竣工の完成工事増加により受取手形・完成工事未収入金等も増加した。 - FY2020前進有価証券報告書
「前年大きかった未成工事受入金や仕入債務は減少したものの、売上債権並びに未収入金が減少したことで現金収入が増加したことから、営業活動によるキャッシュ・フローは69億円余の収入超過となりました（前年同期は、11億円余の支出超過）。」
売上債権・未収入金の減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11億円余の支出超過から69億円余の収入超過へ転じた。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「前期から繰り越されていた大型工事等が概ね完成したことによる、売掛債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等が大幅に減少したものの、これにより現金預金も大幅に増加したことから」
繰越大型工事等の完成に伴う売上債権の回収と、回収に伴う現金預金の増加が続いている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「月次の下請負代金等の支払に備えるために現金預金を増やしているものの、前期から繰り越されていた大型工事等が概ね完成したことによる、売掛債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等が大幅に減少したため、前連結会計年度末に比べ総資産は43億円余減少し、1,352億円余となりました。」
繰越大型工事等が概ね完成し、売上債権の回収が順調に進んだことが新たに具体化された。回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える運用も継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことや、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから、現金預金が大幅に増加したため」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2019売上債権増加による営業資金流出有価証券報告書
「第４四半期の工事進捗率が上昇したことで、受取手形・完成工事未収入金等が増加したこと等により」
従来の回収進展・支払準備の説明から、工事進捗率上昇に伴う売上債権増加が資産増加および営業キャッシュ・フローの支出要因となる説明へ変化した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の財政状況につきまして、資産については、売掛債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等が減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は118億円余増加し、1,376億円余となりました。」
売上債権の回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備え、現金預金を確保する資金管理が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「売掛債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等が減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は50億円余増加し、1,308億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことや、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は152億円余増加し、1,410億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことから、受取手形・完成工事未収入金等は大幅に減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は13億円余増加し、1,262億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える運用が継続している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したものの、売上債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等が大幅に減少したため、前連結会計年度末に比べ総資産は27億円余減少し、1,221億円余となりました。」
売上債権の回収と回収資金の支払準備を継続する中で、下請負代金の支払サイト短縮を実施したことが新たに明示された。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきまして、資産については、売上債権の回収が順調に進んだことや、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備えたことから、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は45億円余増加し、1,295億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える資金管理が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権や未収入金の回収増加に加えて、受注時期の遅れから工事費の支出が減少したため、154億円余の収入超過となりました。」
売上債権・未収入金の回収と、回収資金を含む現金の確保という資金管理の説明が続いている。現金及び現金同等物は期末に303億円余となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の財政状況につきまして、資産については、売上債権の回収が順調に進んだことから、受取手形・完成工事未収入金等は減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は57億円余増加し、1,253億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える運用が継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「売上債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等は減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は38億円余増加し、1,234億円余となりました。」
売上債権を回収し、その資金を月次の下請負代金等の支払いに備える運用が継続している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきまして、資産については、売上債権の回収が順調に進んだことから受取手形・完成工事未収入金等は減少したものの、回収資金を月次の下請負代金等の支払に備え、現金預金が大幅に増加したため、前連結会計年度末に比べ総資産は75億円余増加し、1,271億円余となりました。」
売上債権の回収が順調に進み、回収資金を月次の下請負代金等の支払いに備える運用が継続している。現金預金は大幅に増加し、具体的な運用上の進展が示されている。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「資産については、現金預金の増加以外に、進行基準工事における完成工事高が増加したことで、売上債権並びに受取手形による工事金回収が増加したため、受取手形・完成工事未収入金等が増加したことが主な要因となって、総資産は122億円余増加し、1,228億円余となりました。」
工事進捗に伴う売上債権・受取手形による工事金回収を資金・資産変動の要因として説明している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「増加した手持工事の施工消化が進み、売上債権の回収を進めながら月次の下請負代金支払に備えたため、現金預金が77億円余増加した」
工事進捗に伴う売上債権の回収と、月次の下請負代金支払に備える資金管理が具体的に説明されている。