現金及び現金同等物の減少と棚卸資産増加による営業キャッシュ・フロー負担

「蓄電所を中心とした受注・建設案件の拡大に伴い、棚卸資産＋24.5億円・前渡金＋15.3億円、総資産＋40.8億円増加。売上計上・資金回収へつながる先行的な運転資金投下。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,318,864千円の増加（前年同期は961,122千円の減少）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益833,120千円の計上、棚卸資産の減少額1,157,730千円等により資金が増加した一方で、売上債権の増加額914,243千円等により資金が減少したことによるものであります。」

「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,544千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益245,156千円の計上、棚卸資産の減少額503,847千円等があったことにより資金が増加した一方で、前渡金の増加額583,743千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、961,122千円の減少（前年同期は570,493千円の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益297,503千円の計上等により資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額1,154,711千円、売上債権の増加額171,691千円等により資金が減少したことによるものであります。」

「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,847,779千円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益133,629千円の計上等があったことにより資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額1,167,229千円、仕入債務の減少額410,083千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,532,184千円(前連結会計年度末8,433,099千円)となり、99,085千円増加しました。主な要因は、仕掛品が271,792千円、販売用不動産が246,700千円、売掛金が62,070千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が279,201千円、製品が231,090千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、884,197千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益191,262千円の計上、棚卸資産の減少額511,622千円、前受金の増加額261,561千円等があったことにより資金が増加した一方で、その他の流動資産の増加額99,477千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,328,120千円(前連結会計年度末8,433,099千円)となり、104,978千円減少しました。主な要因は、製品が231,989千円、現金及び預金が120,251千円、それぞれ減少した一方で、販売用不動産が269,331千円増加したこと等によるものです。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、382,947千円の増加（前年同期は1,639,240千円の減少）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益500,763千円の計上、棚卸資産の減少額261,481千円等により資金が増加した一方で、法人税等の支払額402,107千円等により資金が減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,602,992千円(前連結会計年度末8,692,376千円)となり、89,384千円減少しました。主な要因は、製品が503,047千円、仕掛品が137,830千円、現金及び預金が92,040千円、前渡金が85,211千円、それぞれ減少した一方で、販売用不動産が741,320千円増加したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,083千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益276,785千円の計上、その他の流動資産の減少額89,611千円、前渡金の減少額85,743千円等があったことにより資金が増加した一方で、法人税等の支払額232,843千円、仕入債務の減少額206,489千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,608,458千円(前連結会計年度末8,692,376千円)となり、83,918千円減少しました。主な要因は、販売用不動産が286,811千円、仕掛品が219,497千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が634,048千円減少したこと等によるものです。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,639,240千円の減少（前年同期は1,283,512千円の増加）となりました。主な要因は、営業投資有価証券の増加額1,599,433千円、棚卸資産の増加額1,165,072千円等により資金が減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は7,459,365千円(前連結会計年度末6,490,571千円)となり、968,794千円増加しました。主な要因は、販売用不動産が816,376千円、製品が443,129千円、現金及び預金が138,938千円、それぞれ増加した一方で、前渡金が117,983千円減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、309,234千円の増加となりました。主な要因は、その他の流動資産の減少860,420千円、税金等調整前四半期純利益441,474千円の計上等があったことにより資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額861,270千円、前渡金の増加額312,422千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「主な要因は、現金及び預金が558,161千円、販売用不動産が141,715千円、売掛金が99,892千円、それぞれ増加した一方で、製品が253,353千円減少したこと等によるものです。」

「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,283,512千円の増加となりました。主な要因は、売上債権の減少380,633千円、たな卸資産の減少251,335千円、前渡金の減少267,145千円等により資金が増加したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は6,456,070千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,747,481千円、製品が1,302,450千円、販売用不動産が1,170,947千円、前渡金が961,475千円であります。」

「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、52,008千円の増加（前年同期は1,062,179千円の減少）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益147,448千円の計上、たな卸資産の減少額142,349千円があったことにより資金が増加した一方で、売上債権の増加額83,088千円、前渡金の増加額82,943千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」

「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は 6,723,883千円 (前事業年度末 6,595,330千円 )となり、 128,552千円増加 しました。主な要因は、仕掛品が 268,957千円 、販売用不動産が 213,506千円 、それぞれ増加した一方で、製品が 171,085千円 、売掛金 が 163,132千円 それぞれ減少したこと等によるものです。」

「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、853,351千円の減少（前年同期は2,227,447千円の減少）となりました。主な要因は、税引前当期純利益により124,922千円、たな卸資産の増加額1,281,354千円、仕入債務の増加額89,345千円、法人税等の還付額181,568千円等によるものであります。」

「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は6,527,601千円(前事業年度末6,323,158千円)となり、204,442千円増加しました。主な要因は、製品が678,910千円、仕掛品が461,232千円、前渡金が393,183千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が917,398千円減少したこと等によるものです。」

「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,062,179千円の減少（前年同期は1,321,577千円の減少）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益22,633千円の計上、たな卸資産の増加額1,144,682千円があったことにより資金が減少したことによるものです。」