内部資金と金融機関借入による安定的な資金調達
FY2018に初出。26回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q3。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに16社。
- FY2026前進有価証券報告書
「尚、当社のＤ／Ｅレシオは0.06と極めて低く、当面の資金調達余力に問題はないと認識しております。」
D／Eレシオは前年度の0.10から0.06へ低下した。長期借入金274百万円を返済し、当期設備投資3,686百万円は自己資金で賄っている。 - 2026-05-15前進決算
「なお、当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は3,686百万円であります。これらの資金は自己資金でまかなっております。」
設備投資を自己資金で賄い、投資規模は前期の1,240百万円から3,686百万円へ増加した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて133百万円減少し1,373百万円となりました。これは、主として長期借入金が137百万円減少したこと等によるものです。」
長期借入金が前事業年度末から137百万円減少し、金融機関借入の返済が中間期にも進んだ。 - FY2025前進有価証券報告書
「尚、当社のＤ／Ｅレシオは0.10と極めて低く、当面の資金調達余力に問題はないと認識しております。」
D／Eレシオは前年度の0.14から0.10へ低下した。設備投資2,129百万円を自己資金で賄い、長期借入金も294百万円減少している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて141百万円減少し1,655百万円となりました。これは、主として長期借入金が147百万円減少したこと等によるものです。」
中間期末の長期借入金は前事業年度末から147百万円減少し、金融機関借入の返済が進んだ。 - FY2024前進有価証券報告書
「尚、当社のＤ／Ｅレシオは0.14と極めて低く、当面の資金調達余力に問題はないと認識しております。」
D／Eレシオは前回記載の0.21から0.14へ低下した。長期借入金も前期末から302百万円減少し、返済が進んでいる。 - FY2024-Q3長期借入金の返済進行有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて233百万円減少し1,880百万円となりました。これは、主として長期借入金が220百万円減少したこと等によるものです。」
第3四半期末の固定負債は233百万円減少し、長期借入金は220百万円減少した。内部資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針のもと、返済が進んでいる。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、456百万円の支出（前年同期は120百万円の支出）となりました。これは主として長期借入金の返済275百万円、配当金の支払額169百万円等による資金の減少によるものであります。」
長期借入金275百万円の返済と配当金169百万円の支払いにより、財務活動によるキャッシュ・フローは456百万円の支出となった。 - FY2024-Q1長期借入金の返済進行有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて81百万円減少し2,032百万円となりました。これは、主として長期借入金が73百万円減少したこと等によるものです。」
第1四半期末に長期借入金が前事業年度末比で73百万円減少した。内部資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針に関連する返済実績が示されている。 - FY2023-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて237百万円増加し2,224百万円となりました。これは、主として長期借入金が241百万円増加したこと等によるものです。」
自己資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針に関連し、長期借入金が241百万円増加した。 - FY2023-Q2短期借入増加と長期借入返済有価証券報告書
「当第２四半期累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、120百万円の支出となりました。これは主として長期借入金の返済281百万円、配当金の支払額126百万円等による資金の減少が、短期借入金の増加額300百万円を上回ったことによるものであります。」
第2四半期累計期間では短期借入金300百万円を調達する一方、長期借入金281百万円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは120百万円の支出となった。 - FY2022D／Eレシオの低下と資金調達余力の明示有価証券報告書
「尚、当社のＤ／Ｅレシオは0.21と極めて低く、当面の資金調達余力に問題はないと認識しております。」
D／Eレシオは前回記載の0.33から0.21へ低下した。内部資金と金融機関借入による資金調達方針を維持し、資金調達余力に問題はないとの認識を示している。 - FY2022-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「固定負債は前事業年度末に比べて1,515,985千円増加し2,127,339千円となりました。これは、主として長期借入金が1,437,984千円増加したこと等によるものです。」
自己資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針に関連し、長期借入金が1,437,984千円増加した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「これは主として長期借入による収入500,000千円等の資金の増加が、長期借入金の返済による支出381,495千円、配当金の支払額84,589千円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。」
長期借入による500,000千円の収入と381,495千円の返済を行い、財務活動によるキャッシュ・フローは16,071千円の収入となった。金融機関借入による資金調達の実績が追加された。 - FY2022-Q1短期・長期借入金の増加有価証券報告書
「流動負債は前連結会計年度末に比べて1,106,645千円増加し4,321,437千円となりました。これは、主として買掛金が185,282千円、短期借入金が300,000千円、未払法人税等が173,176千円、その他が474,477千円増加したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べて386,673千円増加し2,372,840千円となりました。これは、主として長期借入金が309,020千円増加したこと等によるものです。」
資金調達の実績として、短期借入金が300,000千円、長期借入金が309,020千円増加した。 - FY2021低いD／Eレシオと資金調達余力の明示有価証券報告書
「尚、当社グループのＤ／Ｅレシオは0.33と極めて低く、当面の資金調達余力に問題はないと認識しております。」
内部資金と金融機関借入による資金調達方針に加え、D／Eレシオ0.33と当面の資金調達余力に問題がないとの認識を示している。 - FY2021-Q2短期借入増加と長期借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ189,769千円増加し7,681千円の支出となりました。これは主として短期借入金の純増減額450,000千円等による資金の増加を、長期借入金の返済による支出360,660千円、配当金の支払額84,589千円等による資金の減少が上回ったことによるものであります。」
短期借入金が450,000千円増加する一方、長期借入金360,660千円を返済した。自己資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達の実績が続いている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は前連結会計年度末に比べて446,033千円増加し3,528,891千円となりました。これは、主として短期借入金が450,000千円増加したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べて202,805千円減少し2,461,833千円となりました。これは、主として借入返済により長期借入金が180,330千円減少したこと等によるものです。」
短期借入金が450,000千円増加する一方、長期借入金は180,330千円減少した。内部資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針に関する実績が示されている。 - FY2020前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は1,112,390千円であります。これらの資金は自己資金及び借入金でまかなっております。」
設備投資1,112,390千円を自己資金と借入金で調達した実績を記載している。短期借入金は300,000千円増加し、長期借入金は764,436千円返済した。 - FY2020-Q3短期借入増加と長期借入返済の継続有価証券報告書
「流動負債は前連結会計年度末に比べて541,157千円増加し3,224,509千円となりました。これは、主として短期借入金が300,000千円、流動負債その他が333,732千円増加したこと等によるものです。固定負債は前連結会計年度末に比べて526,361千円減少し2,871,791千円となりました。これは、主として借入返済により長期借入金が515,090千円減少したこと等によるものです。」
短期借入金が300,000千円増加する一方、長期借入金は借入返済により515,090千円減少した。内部資金と金融機関借入を組み合わせる資金調達方針に関連する実績が続いている。 - FY2020-Q2短期借入増加と長期借入返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ534,697千円減少し197,451千円の支出となりました。これは主として短期借入金の純増減額300,000千円等による資金の増加を、長期借入金の返済による支出400,429千円、配当金の支払額84,590千円等による資金の減少が上回ったことによるものであります。」
資金調達・返済の実績として、短期借入金が300,000千円増加した一方、長期借入金400,429千円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは197,451千円の支出となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「流動資産は前連結会計年度末に比べて178,147千円増加し4,037,589千円となりました。これは、主として借入により現金及び預金が248,801千円増加したこと等によるものです。」
内部資金と借入による資金調達方針に関連し、借入により現金及び預金が248,801千円増加した。短期借入金も300,000千円増加している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は2,611,856千円であります。これらの資金は自己資金及び借入金でまかなっております。」
設備投資総額2,611,856千円を自己資金と借入金で調達した実績を記載している。長期借入れによる収入も1,900,000千円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「これは、主として多賀城ＧＰ建設資金等の借入により短期借入金が1,100,000千円増加したこと等によるものです。」
多賀城GP建設資金等の借入により短期借入金が1,100,000千円増加した一方、長期借入金は借入返済により310,688千円減少した。金融機関借入による資金調達方針が、拠点建設に結び付く実績として示された。 - FY2019-Q2借入による資金調達の実績有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、337,245千円の収入となりました。これは主として短期借入金の純増減額700,000千円等による資金の増加が、長期借入金の返済による支出223,437千円及び配当金の支払額126,885千円等による資金の減少を上回ったことによるものであります。」
金融機関借入を含む資金調達の実績として、短期借入金が700,000千円増加する一方、長期借入金223,437千円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは337,245千円の収入となった。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入による資金調達を行っております。」
事業維持・拡大に必要な資金を、内部資金の活用と金融機関からの借入を組み合わせて安定的に確保する財務政策を新たに明示している。