EPS予想の上方修正は、マッケソン（MCK）株の強気見通しを変えるのか？

マッケソンはEPS見通しを上方修正したことで、同社の専門医薬品およびテクノロジー分野の実行力が強化されつつあることを示唆している。現状の見通し更新は、Oncología & MultispecialtyおよびPrescription Technology Solutionsの事業セグメントを含む統合を進める中での評価材料となっている。

今回の業績見通し更新には、Precision Medicine Groupの買収が明確な事業上の注目点として挙げられており、買収はオンコロジーおよびバイオ医薬品サービスの統合を進め、既存の卸売事業を補完する可能性がある。

マッケソンの2029年見通しでは、売上高が約5,022億米ドル、純利益が約63億米ドルを見込み、売上高は年率6.9％で成長、利益は約17億米ドル増加する見通しだとしている。これにより、現状の財務レバレッジと規制リスクが依然として課題として挙げられる。

市場の評価として、Simply Wall Stの3つの公正価値推定値の幅は大きく、現在の株価に対する上昇余地は最大84％とされるケースもあるが、最新のEPSガイダンスや規制リスクは反映されていないとの指摘がある。