Fluctuations in Funding Rates and Credit Ratings
First written in FY2016. 13 of 19 entries say "Worsened", first in FY2021. Latest entry: 2026-08-10.
Kintetsu Group Holdings moved to the "Worse" side of this theme in 2023, 2 years before the typical company in this theme (2025).
The whole theme swung hardest in 2025: 12 of 50 companies on the "Worse" side.
16 other companies' latest entry also says "Worsened".
- FY2026WorsenedAnnual report
「なお、2025年度末の連結有利子負債残高は１兆2,655億39百万円、2025年度の連結営業外費用における支払利息は145億93百万円であります。」
有利子負債残高と支払利息を具体的に開示し、金利上昇に伴う支払利息の増加が損益に現れた。 - FY2026-H1WorsenedAnnual report
「支払利息 5,567 6,757」
金利上昇に伴い、支払利息が前年同期の55億67百万円から67億57百万円へ増加した。調達金利上昇の影響が損益に現れている。 - FY2024-Q3WorsenedAnnual report
「支払利息 6,499 7,496」
支払利息は前年同期の64億99百万円から当第３四半期連結累計期間には74億96百万円へ増加し、負債・調達金利に伴う金利負担の拡大が続いている。 - FY2023WorsenedAnnual report
「景気の急激な変動や金融市場の混乱等により、今後市場金利が上昇又は乱高下した場合や、信用格付業者による格付が引き下げられた場合には、調達金利が上昇し、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、令和４年度末の連結有利子負債残高は1兆2,793億23百万円、令和４年度の連結営業外費用における支払利息及び社債利息は88億37百万円であります。」
調達金利リスクの対象となる有利子負債残高と支払利息・社債利息を数値化し、負債規模と金利負担の拡大を記載した。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「支払利息 5,648 6,499」
支払利息は前年同期の56億48百万円から当第３四半期累計期間には64億99百万円へ増加し、負債規模拡大に伴う金利負担の増加が示された。 - FY2023-Q1WorsenedAnnual report
「(1) 借入先 ㈱三菱UFJ銀行 (2) 借入金額 135,300百万円 (3) 借入実行日 令和４年７月11日 (4) 支払金利 全銀協日本円TIBORに基づく変動金利 (5) 最終返済日 令和５年７月11日」
追加取得資金について、全銀協日本円TIBORに基づく変動金利の1,353億円の借入れを実施した。調達金利変動リスクの対象となる借入れが増加している。 - FY2022-Q3MitigatedAnnual report
「支払利息 5,949 5,648」
支払利息は前年同期の59億49百万円から当第３四半期累計期間は56億48百万円へ減少し、調達金利・負債負担に関する影響が低減した。 - FY2022-Q1WorsenedAnnual report
「短期借入金 249,407 279,384 コマーシャル・ペーパー 45,000 45,000 １年以内償還社債 31,704 11,704 社債 312,944 312,474 長期借入金 543,163 537,847」
調達金利・信用格付の変動リスクの対象となる主要有利子負債は、前連結会計年度末から当第１四半期末にかけて約42億円増加した。 - FY2021WorsenedAnnual report
「なお、令和２年度末の連結有利子負債残高は1兆1,822億19百万円、Ｄ／Ｅレシオは3.7倍、令和２年度の連結営業外費用における支払利息及び社債利息は78億64百万円であります。」
調達金利変動リスクの対象となる有利子負債残高とD/Eレシオを数値化。前期より負債規模が拡大している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「当社グループでは、有利子負債残高を平成22年度末をピークに順次削減を進めており、また、金利変動による影響を軽減するため、金利の長期固定化を図っております。」
有利子負債の削減と金利の長期固定化による調達金利変動リスクへの対応を再確認。 - FY2019MitigatedAnnual report
「連結有利子負債比率は平成30年度末には55.6％と前年度末から1.7ポイント改善してきており、また、金利変動による影響を軽減するため、金利の長期固定化を図っております。」
有利子負債比率の改善幅が拡大し、金利固定化も継続して調達金利変動リスクへの対応を進展。 - FY2018MitigatedAnnual report
「連結有利子負債比率は平成29年度末には57.2％と前年度末から1.3ポイント改善してきており、また、金利変動による影響を軽減するため、金利の長期固定化を図っております。」
有利子負債比率の改善と金利の長期固定化により、調達金利・信用格付変動リスクへの対応を進展。 - FY2017MitigatedAnnual report
「連結有利子負債比率は平成28年度末には58.5％と前年度末から1.3ポイント改善してきており、また、金利変動による影響を軽減するため、金利の長期固定化を図っております。」
調達金利・信用格付変動リスクに対し、有利子負債比率の改善と金利固定化による対応を記載。 - FY2016First statedAnnual report
「景気の急激な変動や金融市場の混乱等により、今後市場金利が上昇または乱高下した場合や、信用格付業者による格付の変更が行われた場合には、業績等に悪影響を及ぼす可能性があります。」
金利変動と格付変更による資金調達コスト・業績への影響を記載。