Long-Term Debt, Interest Rate and Credit Rating Risks
First written in FY2017. 11 of 20 entries say "Worsened", first in FY2018. Latest entry: FY2026.
The whole theme swung hardest in 2020: 63 of 142 companies on the "Worse" side.
- FY2026MitigatedAnnual report
「2026年３月31日現在の社債及び借入金残高は１兆714億９千９百万円となっています。」
社債・借入金残高は前年度末の1兆868億1,200万円から1兆714億9,900万円へ減少し、純有利子負債／EBITDA倍率も6.4倍から6.1倍へ改善した。 - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「これは、長期借入金の返済による支出が272億６百万円（前年同期比235億２千５百万円の支出増）、及び配当金の支払額が226億８千８百万円（前年同期比40億９千６百万円の支出増）あった一方で、社債の発行による収入が199億１百万円（前年同期比199億１百万円の収入増）あったこと等によるものです。」
長期借入金の返済272億6百万円と社債発行収入199億1百万円を計上した。貸借対照表上の社債・長期借入金等の合計は、前年度末の1兆868億1,100万円から1兆797億?万円へ減少しており、財務負担は当中間期に縮小した。 - FY2025MitigatedAnnual report
「また、連結純有利子負債／ＥＢＩＴＤＡ倍率につきましても、第21期において6.4倍となっており、堅調に推移しているものと判断しています。」
連結純有利子負債／EBITDA倍率が第20期の6.9倍から第21期は6.4倍となり、財務負担指標の改善を記載した。 - FY2025-H1MitigatedAnnual report
「これは、社債の償還による支出が100億円、長期借入金の返済による支出が36億8千万円及び配当金の支払額が185億９千２百万円あったこと等によるものです。」
中間期に社債100億円、長期借入金36億8,000万円を返済し、社債・借入金残高は2024年3月末の1兆1,188億9,800万円から1兆1,052億1,800万円へ減少した。 - FY2024MitigatedAnnual report
「2024年３月31日現在の社債及び借入金残高は１兆1,188億９千８百万円となっています。」
社債・借入金残高が前年度末の1兆1,399億8,800万円から1兆1,188億9,800万円へ減少した。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「これは、社債の償還による支出が150億円、長期借入金の返済による支出が60億３千８百万円及び配当金の支払額が116億２千万円あったこと等によるものです。」
当第2四半期累計期間に社債償還150億円、長期借入金返済60億3,800万円を実施した。貸借対照表上の社債・借入金残高も前年度末の1兆1,399億8,800万円から1兆1,189億4,900万円へ減少した。 - FY2023WorsenedAnnual report
「さらに、有楽町線延伸（豊洲・住吉間）、南北線延伸（品川・白金高輪間）及び豊洲駅の改良事業（以下、「有楽町線、南北線延伸事業等」といいます。）に充当するため、2023年３月30日に独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下、「鉄道・運輸機構」といいます。）から、1,921億円の長期資金（新線建設推進長期借入金）を調達しており、2023年３月31日現在の社債及び借入金残高は１兆1,399億８千８百万円となっています。」
新線建設推進長期借入金1,921億円の調達により、社債・借入金残高が1兆1,399億8,800万円まで拡大した。 - FY2022WorsenedAnnual report
「2022年３月31日現在の社債及び借入金残高は9,712億９千５百万円となっています。」
社債・借入金残高が前年度末の9,038億7,200万円から9,712億9,500万円へ増加し、債務エクスポージャーが拡大した。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「負債の部の増加については、前連結会計年度末に計上した工事代金等の未払金の支払による減少があったものの、社債の発行及び借入れ等によるものです。」
2021年12月31日時点の社債・長期借入金残高は約9,440億7千万円で、2021年3月末の約8,938億7千万円から約502億円増加した。 - FY2022-Q2WorsenedAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入が400億円あった一方で、長期借入金の返済による支出が278億５千９百万円、配当金の支払額が92億９千６百万円あったことによるものです。」
長期借入れ400億円に対し返済278億5,900万円となり、当四半期累計期間の長期借入金残高は前年度末比で増加した。 - FY2021WorsenedAnnual report
「2021年３月31日現在の社債及び借入金残高は9,038億７千２百万円となっています。」
社債・借入金残高が前年度末の7,560億5,100万円から9,038億7,200万円へ増加し、債務エクスポージャーが拡大した。 - FY2021-Q3WorsenedAnnual report
「負債の部の増加については、前連結会計年度末に計上した工事代金等の未払金の支払による減少があったものの、社債の発行及び借入れ等によるものです。」
2020年12月31日時点の社債・借入金残高は約8,720億6,500万円となり、2020年3月末の約7,560億5,100万円から増加した。 - FY2021-Q1WorsenedAnnual report
「負債の部の増加については、工事代金等の未払金の支払が減少したものの、社債の発行及び借入れ等によるものです。」
社債発行・借入れ等により負債が増加し、社債・借入金残高は前年度末から増加した。 - FY2020WorsenedAnnual report
「当社は、これら債務の償還や鉄道事業を中心とした継続的な設備投資のために、社債の発行や借入金により長期資金を調達しており、2020年３月31日現在の社債及び借入金残高は7,560億５千１百万円となっています。」
社債・借入金残高が前年度の7,148億1,100万円から7,560億5,100万円へ増加し、債務エクスポージャーが拡大した。 - FY2019WorsenedAnnual report
「2019年３月31日現在の社債及び借入金残高は7,148億１千１百万円となっています。」
社債・借入金残高が前年度の6,491億2,600万円から7,148億1,100万円へ増加し、債務エクスポージャーが拡大した。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「負債の部の増加については、設備投資に伴う長期債務の増加等によるものです。」
設備投資に伴う長期債務の増加が負債増加の要因となったことを記載しているが、事業等のリスクについては重要な変更がないとしている。 - FY2018WorsenedAnnual report
「平成30年３月31日現在の社債及び借入金残高は6,491億２千６百万円となっています。当社グループは、Ｄ/Ｅレシオ（純資産額に対する債務残高の割合）の抑制等、財務基盤の強化を図っていますが、金利の変動及び当社の信用格付の変更が、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
設備投資等を背景に社債・借入金残高が前年度の6,185億1,500万円から6,491億2,600万円へ増加し、債務エクスポージャーが拡大した。 - FY2017First statedAnnual report
「平成29年３月31日現在の社債及び借入金残高は6,185億１千５百万円となっています。当社グループは、Ｄ/Ｅレシオ（純資産額に対する債務残高の割合）の抑制等、財務基盤の強化を図っていますが、金利の変動及び当社の信用格付の変更が、当社グループの業績等に影響を及ぼす可能性があります。」
社債・借入金残高6,185億1,500万円を示し、金利変動や信用格付変更による財務リスクを記載している。