Interest-Rate Fluctuations on Borrowings
First written in FY2016. 5 of 9 entries say "Worsened", first in FY2025. Latest entry: 2026-08-12.
The whole theme swung hardest in 2025: 31 of 96 companies on the "Worse" side.
- 2026-08-12WorsenedFinancial Results Presentation
「Interest expense increased by ¥200 million year on year.」
Higher interest expense related to borrowings raised after M&A financing was reported in the results, indicating that interest costs continue to increase. - FY2026WorsenedAnnual report
「（短期借入金）前期末残高（百万円）15,800 当期末残高（百万円）25,427 平均利率1.8% （長期借入金）前期末残高（百万円）11,175 当期末残高（百万円）24,147 平均利率2.1%」
短期借入金の平均利率は0.9％から1.8％、長期借入金は0.8％から2.1％へ上昇し、借入残高もM&A資金調達により増加した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「（短期借入金）前期末残高（百万円）15,800 当期末残高（百万円）12,900 平均利率0.9% （長期借入金）前期末残高（百万円）11,175 当期末残高（百万円）15,218 平均利率0.8%」
短期借入金の平均利率は前年度の0.5％から0.9％、長期借入金は0.7％から0.8％へ上昇した。金利スワップによる実質固定化を行う一方、借入金利上昇が数値として現れている。 - FY2024借入平均金利上昇Annual report
「（短期借入金）当期末残高15,800 平均利率0.5％、（１年以内返済予定の長期借入金）当期末残高8,870 平均利率0.6％、（長期借入金）当期末残高11,175 平均利率0.7％」
借入金の平均利率は短期0.5％、1年以内返済予定の長期借入金0.6％、長期借入金0.7％となり、前年度の各0.3％、0.5％、0.6％から上昇した。金利スワップによる実質固定化方針は継続している。 - FY2023RestatedAnnual report
「当社グループは運転資金、及び設備投資資金の一部を金融機関より調達しております。現在の経済環境下では、市場金利が急激に上昇する可能性は低いと見られておりますが、当社グループの業績悪化など個別の理由により、金融機関からの調達金利が上昇した場合には、業績や今後の事業計画に影響を及ぼす可能性があります。」
借入金の金利変動リスクと、金利スワップによる実質固定化の方針を継続している。 - FY2018RestatedAnnual report
「The Group obtains working capital and part of its investment and capital expenditure funding from financial institutions. Accordingly, performance may fluctuate depending on interest-rate conditions not only in Japan but also in other countries.」
金融機関からの借入に伴う各国の金利変動リスクを継続記載している。 - FY2016First statedAnnual report
「The Group obtains working capital and part of its investment and capital expenditure funding from financial institutions. Accordingly, performance may fluctuate depending on interest-rate conditions not only in Japan but also in other countries.」
The Company discloses balances and average interest rates for short- and long-term borrowings and also hedges interest-rate risk through interest-rate swaps.