Potential Shortfall in Funding Needed for Growth Investments
First written in FY2016. 8 of 17 entries say "Mitigated", first in FY2019. Latest entry: FY2026.
Nippon Light Metal Holdings Company moved to the "Worse" side of this theme in 2022, 2 years before the typical company in this theme (2024).
The whole theme swung hardest in 2025: 16 of 29 companies on the "Worse" side.
12 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度120億59百万円、当連結会計年度256億23百万円の収入であり、前連結会計年度に比べると約135億円増加しました。」
営業キャッシュ・フローが120億59百万円から256億23百万円へ増加し、成長資金の基礎となる資金創出力が改善した。 - 2026-05-15MitigatedEarnings
「営業活動によるキャッシュ・フローは256億23百万円の収入となりました。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前連結会計年度と比べ135億64百万円増加しております。」
営業キャッシュ・フローが前年の120億59百万円から256億23百万円へ増加し、成長投資に必要な資金創出力が改善している。 - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは230億84百万円の収入となりました。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ218億70百万円増加しておりますが、これは主に運転資金の減少などによるものです。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の12億14百万円から230億84百万円へ大幅に改善し、成長投資に必要な資金創出力が回復した。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度380億41百万円、当連結会計年度120億59百万円の収入であり、前連結会計年度に比べると約260億円減少しました。」
営業キャッシュ・フローが380億41百万円から120億59百万円へ大幅に減少し、成長維持に必要な運転資金・長期資金が十分でない可能性を引き続き認識している。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の218億56百万円の収入に対し、当中間連結会計期間は12億14百万円の収入となっておりますが、これは主に運転資金の増加などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の218億56百万円から12億14百万円へ大幅に減少し、成長投資資金の基礎となる資金創出力が弱まった。 - FY2024MitigatedAnnual report
「将来の成長を維持・加速するために必要な資金は、基本的に新商品・新規事業の創出による売上、収益の拡大を通じて営業キャッシュ・フローの増大により確保していく方針であります。」
営業キャッシュ・フローが前期の６億95百万円から380億41百万円へ回復し、成長資金の基礎となる資金創出力が改善した。一方、将来資金が十分でない可能性は引き続き認識している。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは218億56百万円の収入となりました。なお、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の76億25百万円の支出に対し、当第２四半期連結累計期間は218億56百万円の収入となっておりますが、これは主に運転資金の減少などによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の支出から218億56百万円の収入へ転じ、成長資金の基礎となる資金創出力の改善を記載している。 - FY2023WorsenedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度14億87百万円、当連結会計年度６億95百万円の収入であり、前連結会計年度に比べると約８億円減少しました。」
営業キャッシュ・フローが前期の14億87百万円から6億95百万円へ減少し、成長維持に必要な運転資金・長期資金が十分でない可能性を引き続き認識している。 - FY2023-Q3WorsenedAnnual report
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載しておりません。」
当四半期報告書では営業活動によるキャッシュ・フローの新たな数値開示はない。一方、運転資金の増加による短期借入金増加と棚卸資産増加が記載され、資金需要への対応が続いている。 - FY2023-Q2WorsenedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは76億25百万円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の44億41百万円の収入から76億25百万円の支出へ転じ、成長資金の基礎となる資金創出力が悪化している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度419億42百万、当連結会計年度14億87百万であり、前連結会計年度に比べると約400億円減少しました。」
営業キャッシュ・フローが419億42百万円から14億87百万円へ大幅減少し、成長に必要な資金が十分でない可能性を改めて認識している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「当社が金融機関との間で契約している1,000億円のコミットメントライン及び2020年３月31日現在の現預金残高を合わせ、約1,350億円の手元資金を確保している。これは、当社グループの月商３～４カ月分に相当する規模である。」
営業キャッシュ・フローが486億76百万円に増加し、コミットメントラインと現預金を合わせ約1,350億円の手元資金を確保したと記載している。 - FY2020-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは241億17百万円の収入となった。なお、営業活動によるキャッシュ・フロー収入は前年同期と比べ117億63百万円増加しているが、これは主に売上債権の減少などによるものである。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比117億63百万円増の241億17百万円となり、成長投資資金の基礎となる資金創出力の改善を記載している。 - FY2019MitigatedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度258億68百万円、当連結会計年度346億44百万円であり、キャッシュ・フローの水準としては比較的安定していると当社グループは考えているが、将来の当社グループの成長を維持するために必要な運転資金及び長期資金を調達するためには、必ずしも充分ではない可能性があると認識している。」
営業キャッシュ・フローは258億68百万円から346億44百万円へ増加したため、成長資金不足リスクの基礎となる資金創出力は改善した一方、十分でない可能性は継続して認識している。 - FY2018WorsenedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度364億88百万円、当連結会計年度258億68百万円であり、キャッシュ・フローの水準としては比較的安定していると当社グループは考えているが、将来の当社グループの成長を維持するために必要な運転資金及び長期資金を調達するためには、必ずしも充分ではない可能性があると認識している。」
営業キャッシュ・フローが364億88百万円から258億68百万円へ減少した一方、成長資金が十分でない可能性を引き続き認識している。 - FY2017RestatedAnnual report
「当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度377億70百万円、当連結会計年度364億88百万円であり、キャッシュ・フローの水準としては比較的安定していると当社グループは考えているが、将来の当社グループの成長を維持するために必要な運転資金及び長期資金を調達するためには、必ずしも充分ではない可能性があると認識している。」
営業キャッシュ・フローは安定的としながらも、将来の成長資金が十分でない可能性を継続して認識している。 - FY2016First statedAnnual report
「将来の当社グループの成長を維持するために必要な運転資金及び長期資金を調達するためには、必ずしも充分ではない可能性があると認識している。」
営業キャッシュ・フローの水準と将来の成長資金需要との関係をリスクとして示している。