Porters (5126) · FactIncrease in operating cash flow; decrease in cash balance
Increase in Cash Flow from Operating Activities and Cash Balance
First written in FY2023-Q2. 2 of 8 entries say "Restated". Latest entry: FY2026-H1.
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- FY2026-H1Increase in operating cash flow; decrease in cash balanceAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて53百万円減少し、874百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、103百万円の収入（前年同期は82百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の82百万円の収入から103百万円の収入へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末から53百万円減少し874百万円となった。 - 2026-05-12OtherEarnings presentation
「Cash and deposits 928 884」
Cash and deposits on the consolidated balance sheet were updated from ¥928 million for the fiscal year ended December 2025 to ¥884 million for the first quarter of 2026. - FY2025-H1営業CF回復・現金残高減少Annual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて106百万円減少し、714百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、82百万円の収入（前年同期は233百万円の支出）となりました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー233百万円の支出から、2025年上期は82百万円の収入へ転じた一方、現金及び現金同等物は106百万円減少して714百万円となった。 - FY2024RestatedAnnual report
「営業活動によるキャッシュ・フローは、88百万円の支出（前年同期は298百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが年間で88百万円の支出となり、現金及び現金同等物も前期末の1,112百万円から821百万円へ減少したことを開示している。 - FY2024-H1Lower Operating Cash Flow and Cash BalanceAnnual report
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べて239百万円減少し、873百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローは、233百万円の支出となりました。」
前年度までの営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高の増加傾向から、2024年上期は営業CFが233百万円の支出、現金及び現金同等物が239百万円減少し873百万円となった。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当連結会計年度において、営業活動の結果獲得した資金は298百万円となりました。」
年度の営業活動によるキャッシュ・フロー298百万円、現金及び現金同等物1,112百万円を開示し、前回の四半期開示から年度末の資金水準を更新している。 - FY2023-Q3RestatedAnnual report
「これは主に、営業活動が好調に推移したことによる現金及び預金151,164千円の増加によるものであります。」
営業活動が好調に推移したことを背景に、現金及び預金が期末から151,164千円増加し、2023年9月末に1,088,205千円となったと開示している。 - FY2023-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べて91,937千円増加し、1,028,977千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー114,073千円の収入と、現金及び現金同等物1,028,977千円への増加を財政状態・キャッシュ・フローの状況として記載している。