Securing Working Capital and Capital Expenditure Funding Through Internal Funds and Borrowings
First written in FY2021. 19 of 29 entries say "Advanced", first in FY2023-Q1. Latest entry: 2026-09-14.
55 other companies' latest entry also says "Advanced".
- FY2026-H1AdvancedAnnual report
「当該決議に基づき、以下のとおり、2026年１月26日付けで同契約を締結し、2026年１月28日付で資金の借入を実行いたしました。」
山陰合同銀行をアレンジャーとするシンジケート方式のコミットメントラインを組成金額800百万円で締結し、全額を借り入れた。運転資金の調達手段を具体化している。 - FY2025AdvancedAnnual report
「当社は、2026年１月26日付で山陰合同銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結し、2026年１月28日付で資金の借入を実行いたしました。」
既存の借入・コミットメントラインに加え、シンジケート方式のコミットメントラインを組成金額8億円で契約し、6億円を借り入れた。 - 2026-03-02First statedGeneral Meetings of Shareholders
「In light of the concentration of major demand in Tokyo, we will relocate our headquarters to Tokyo to expand financing opportunities and promote dialogue with investors, thereby enabling faster decision-making and strengthening our management foundation.」
A proposal was submitted to the General Meeting of Shareholders to change the head office location to Chuo-ku, Tokyo, effective 11 April 2026. The stated purposes are to expand financing opportunities, promote dialogue with investors, facilitate faster decision-making, and strengthen the management foundation. - FY2025-H1AdvancedAnnual report
「当社は、2025年７月14日開催の取締役会において、当社の保有する長期システム利用債権を流動化し、資金調達することを決議し、2025年７月31日に実行いたしました。 流動化金額 約21億円」
長期システム利用債権の流動化による約21億円の資金調達を2025年7月31日に実行し、資金確保の手段を具体化している。会社は目的としてキャッシュフロー・資産効率の改善と財務安全性の向上を記載している。 - FY2024AdvancedAnnual report
「当社は、2024年12月26日開催の取締役会において、コミットメントライン契約を締結することを決議し、2024年12月26日付でコミットメントライン契約を締結いたしました。」
自己資金・借入金による資金確保に加え、借入限度額20億円、期間2024年12月27日から2025年12月26日までのコミットメントライン契約を締結した。 - FY2024-H1AdvancedAnnual report
「当中間会計期間における財務活動による資金は、419,492千円の増加となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出325,476千円などがあったものの、長期借入れによる収入600,000千円、短期借入金の純増額154,928千円などがあったことによるものであります。」
長期借入れ600,000千円と短期借入金の純増154,928千円により、財務活動による資金が419,492千円増加した。取引銀行3行との当座貸越限度額3,500,000千円も維持している。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「We have entered into overdraft agreements with 3 banks to secure working capital efficiently.」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越限度額3,500,000千円、借入実行残高619,469千円を開示している。 - FY2023AdvancedAnnual report
「当座貸越限度額 3,500,000千円 借入実行残高 809,878」
運転資金調達のための当座貸越契約について、取引銀行3行との限度額が3,500,000千円となり、前事業年度の404,000千円から拡大している。 - FY2023-Q3AdvancedAnnual report
「主な要因は前受金が678,849千円、買掛金232,331千円それぞれ減少したものの、短期借入金が1,010,634千円、長期借入金（１年以内返済予定含む）が325,373千円それぞれ増加したことによるものであります。」
2023年9月末の資金確保に関して、短期借入金が1,010,634千円、長期借入金が325,373千円増加している。また、取引銀行3行との当座貸越契約について、限度額2,000,000千円、借入実行残高1,414,634千円を開示している。 - FY2023-Q2AdvancedAnnual report
「当第２四半期累計期間における財務活動による資金は、1,275,215千円の増加となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出243,086千円などがあったものの、短期借入金の純増額765,342千円、長期借入れによる収入600,000千円などがあったことによるものであります。」
自己資金・借入金を用いる資金確保方針に関連し、短期借入金の純増765,342千円および長期借入れ600,000千円を含む財務活動による資金増加を記載している。 - FY2023-Q1AdvancedAnnual report
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行（前事業年度は１行）と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金調達のための当座貸越契約を取引銀行1行から3行へ拡大し、当座貸越限度額2,000,000千円、借入実行残高1,369,342千円を開示している。 - FY2022RestatedAnnual report
「これらに加えインターネットサービス事業における設備投資につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入金による調達資金により充当することとしております。」
自己資金と金融機関からの長期借入金を併用して運転資金・設備投資資金を確保する方針を再確認している。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「これは主に、長期借入れによる収入150,000千円があったものの、短期借入金の純減少額300,000千円、長期借入金の返済による支出221,137千円などがあったことによるものであります。」
自己資金に加えて金融機関借入を用いる資金調達の実績を記載している。 - FY2021First statedAnnual report
「これらの資金需要に対し、自己資金及び金融機関からの長期借入金による調達資金により充当することとしております。」
事業拡大局面で、自己資金と金融機関借入を併用する資金方針。