Borrowings Subject to Financial Covenants
First written in FY2016-Q2. 9 of 36 entries say "Worsened", first in FY2019-Q2. Latest entry: FY2026-H1.
Apple International moved to the "Worse" side of this theme in 2021, 1 year before the typical company in this theme (2022).
The whole theme swung hardest in 2025: 23 of 78 companies on the "Worse" side.
18 other companies' latest entry also says "Other".
- FY2026-H1Decline in Long-Term Borrowings Subject to Financial CovenantsAnnual report
「当中間連結会計期間（2026年６月30日）長期借入金のうち、939,487千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金残高は前連結会計年度の1,156,185千円から939,487千円へ減少した。純資産、経常損益、棚卸資産回転期間などに関する条件は引き続き記載されている。 - 2026-05-14MitigatedEarnings
「Of the long-term borrowings as of 31 March 2026, ¥1,044.522 million, including amounts due for repayment within one year, are subject to financial covenants that could result in the loss of the benefit of time with respect to obligations under the relevant loan agreements.」
Long-term borrowings subject to financial covenants decreased from ¥1,156.185 million at the end of December 2025 to ¥1,044.522 million. No breach of the covenants is reported. - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間（2025年６月30日）長期借入金のうち、1,172,923千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金残高は前年度末の857,993千円から1,172,923千円へ増加した。加えて、2030年を最終返済日とする条項付き借入金190百万円および285百万円が新たに記載されており、対象エクスポージャーが拡大している。 - FY2024WorsenedAnnual report
「長期借入金のうち、857,993千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金残高は前年度末の666,419千円から857,993千円へ増加した。新たに2029年を返済期限とする条項付き借入も記載され、対象エクスポージャーが拡大している。条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2024-H1Changes in the Composition of Borrowings Subject to Financial CovenantsAnnual report
「上記当座貸越契約のうち、一部の当座貸越契約（当座貸越極度額 前連結会計年度500,000千円、当中間連結会計期間1,000,000千円）には、次の財務制限条項が付いております。 当中間連結会計期間（2024年６月30日） 長期借入金のうち、1,018,063千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き当座貸越の極度額が500百万円から1,000百万円へ拡大した一方、財務制限条項付き長期借入金残高は前四半期の1,098,098千円から1,018,063千円へ減少した。条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2024-Q1WorsenedAnnual report
「当第１四半期連結会計期間（2024年３月31日）長期借入金のうち、1,098,098千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金の残高が前連結会計年度の666,419千円から1,098,098千円へ増加しており、対象となる借入エクスポージャーが拡大した。新たな返済期限や純資産・経常損益・棚卸資産回転期間に関する条件も記載されている。 - FY2023財務制限条項付き長期借入残高の減少継続Annual report
「長期借入金のうち、666,419千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入残高は前年度末の986,519千円から666,419千円へ減少した。純資産、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件は引き続き記載されている。 - FY2023-Q3財務制限条項付き長期借入残高の減少継続Annual report
「当第３四半期連結会計期間（2023年９月30日）長期借入金のうち、746,444千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金残高は、前連結会計年度末の986,519千円、前四半期の826,469千円から746,444千円へ減少した。純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件は引き続き示されている。 - FY2023-Q2財務制限条項付き長期借入残高の減少と新規条項付き当座貸越契約Annual report
「当第２四半期連結会計期間（2023年６月30日）長期借入金のうち、826,469千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き長期借入金残高は前年度末の986,519千円から826,469千円へ減少した。一方、当座貸越契約では新たに500百万円の契約に財務制限条項が付され、純資産維持や営業損益に関する条件が示されている。条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2023-Q1Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「長期借入金のうち、906,494千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前年度末の986,519千円から906,494千円へ減少した。純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限は引き続き示されており、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2022WorsenedAnnual report
「長期借入金のうち、986,519千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前年度末の846,616千円から986,519千円へ増加した。新たに2027年9月30日を最終返済日とする契約も記載されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2022-Q3WorsenedAnnual report
「長期借入金のうち、1,066,544千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前四半期の726,568千円から1,066,544千円へ増加し、対象となる借入エクスポージャーが拡大した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限が示されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2022-Q2Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、726,568千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前連結会計年度末の846,616千円、前四半期の786,592千円から726,568千円へ減少した。純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限が示されている。 - FY2022-Q1Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、786,592千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前年度末の846,616千円から786,592千円へ減少した。純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限が引き続き示されている。 - FY2021WorsenedAnnual report
「借入金のうち、846,616千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前年度末の356,418千円から846,616千円へ増加した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間等に関する条件も引き続き記載されている。 - FY2021-Q3WorsenedAnnual report
「借入金のうち、906,640千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前四半期の441,644千円から906,640千円へ増加し、対象となる借入エクスポージャーが拡大した。純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間などの条件が示されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2021-Q2Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、441,644千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前年度末の476,648千円から441,644千円へ減少した。最終返済日、純資産維持、経常損益、棚卸資産回転期間に関する条件が引き続き記載されている。 - FY2021-Q1WorsenedAnnual report
「借入金のうち、476,648千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前年度末の356,418千円から476,648千円へ増加した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などに関する条項と返済期限が示されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2020Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、356,418千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前年度末の781,526千円から356,418千円へ減少した。条項の内容と返済期限は引き続き記載されている。 - FY2020-Q3Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、431,520千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前四半期の506,622千円から431,520千円へ減少した。経常損益、純資産及び棚卸資産回転期間に関する条件と返済期限が引き続き記載され、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2020-Q2Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、506,622千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は、前四半期の681,404千円から506,622千円へ減少した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限は引き続き記載されている。 - FY2020-Q1Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、681,404千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は、前年度末の781,526千円から681,404千円へ減少した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件と返済期限は引き続き記載されている。 - FY2019年度末残高の前年増加（直前四半期比減少）Annual report
「借入金のうち、781,526千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は第3四半期の881,648千円からは減少した一方、2018年度末の673,680千円を上回った。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件と、2021年または2024年の返済期限が示されている。 - FY2019-Q3Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、881,648千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前四半期の981,770千円から881,648千円へ減少した。経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件が引き続き示されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2019-Q2WorsenedAnnual report
「借入金のうち、981,770千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高が前四半期の598,560千円から981,770千円へ増加しており、対象となる借入エクスポージャーが拡大している。契約ごとに経常損益、純資産、棚卸資産回転期間などの条件が記載されているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2019-Q1Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、598,560千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前連結会計年度末の673,680千円から598,560千円へ減少した。最終返済日や経常損益・純資産に関する条項が示され、条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2018Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、673,680千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前回の736,362千円から673,680千円へ減少した。条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2018-Q3Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、736,362千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入残高は前四半期の823,920千円から736,362千円へ減少した。経常損益や純資産額に関する条項および最終返済日が引き続き示され、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2018-Q2Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、823,920千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高は前連結会計年度末の899,040千円から823,920千円へ減少した。財務制限条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2018-Q1Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、899,040千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高は、前連結会計年度末の974,160千円から899,040千円へ減少した。条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2017Decrease in borrowings subject to financial covenantsAnnual report
「借入金のうち、974,160千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項の対象借入残高は、前回記載の1,049,280千円から974,160千円に減少した。条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2017-Q3対象借入残高の減少Annual report
「借入金のうち、1,049,280千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高表示が前回の1,124,400千円から1,049,280千円へ減少した。最終返済日や経常損益・純資産に関する条項は引き続き記載され、条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2017-Q2対象借入残高の減少Annual report
「借入金のうち、1,124,400千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高表示が前回の1,199,520千円から1,124,400千円へ減少した。最終返済日は平成33年３月31日とされ、条項への抵触発生は記載されていない。 - FY2017-Q1対象借入残高の減少Annual report
「借入金のうち、1,199,520千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高表示は前回の1,349,760千円から1,199,520千円に減少した。複数の財務制限条項と平成33年3月31日の最終返済日が引き続き示され、抵触発生の記載はない。 - FY2016-Q3対象借入残高と条項の具体化Annual report
「借入金のうち、1,349,760千円（１年内返済予定を含む）には、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付いております。」
財務制限条項付き借入金の残高が1,349,760千円として記載され、経常損益や純資産額に関する具体的な維持条件と平成33年３月31日の最終返済日が示されている。前四半期記載の1,500,000千円から対象残高の表示額は減少しているが、条項抵触の発生は記載されていない。 - FY2016-Q2First statedAnnual report
「Of the borrowings, ¥1,500,000 thousand, including amounts due within 1 year, are subject to financial covenants under the relevant loan agreements, the breach of which would result in the loss of the benefit of time.」
The filing states that borrowings totaling ¥1.5 billion are subject to financial covenants, including requirements to maintain ordinary profit or loss and net assets. It does not state that any covenant breach has occurred.