Liquidity Risk Related to Trade Payables and Borrowings
First written in FY2017. 7 of 10 entries say "Restated". Latest entry: FY2025.
44 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2025MitigatedAnnual report
「当連結会計年度末の借入未実行残高は245億95百万円であります。当連結会計年度末の現金及び預金89億83百万円との合計は335億78百万円であり、当連結会計年度の平均月商を超えていることから、緊急の資金需要に対しては一定の水準を保っていると判断しております。また、当連結会計年度末において、新規発行未定ながら発行予定額を200億円として社債の発行登録をしております。」
当座貸越の未実行枠245億95百万円と現金89億83百万円を確保し、さらに発行予定額200億円の社債発行登録を行って、緊急資金需要への対応余力を記載している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third quarter under review, there were no significant changes in the matters described in this quarterly report regarding the business and accounting conditions that could materially affect investors’ decisions, or in the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないと包括的に記載している。 - FY2024-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second quarter under review, there were no significant changes in the matters described in this quarterly report regarding the business and accounting conditions that could materially affect investors’ decisions, or in the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、重要な変更がないと包括的に記載している。 - FY2020MitigatedAnnual report
「さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に備え、当連結会計年度末以降に当座貸越契約を100億円増額いたしております。」
従来の資金繰計画による流動性管理に加え、新型コロナウイルス感染症への備えとして当座貸越契約を100億円増額している。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second quarter under review, there were no significant changes in the matters described in this quarterly report regarding the business and accounting conditions that could materially affect investors’ decisions, or in the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
営業債務・借入金の流動性リスクについて重要な変更がないと包括的に記載している。 - FY2019RestatedAnnual report
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は、各部門からの報告に基づき経理部が資金繰計画を作成し、適時に更新を行うなどの方法により流動性の管理をしております。」
経理部による資金繰計画の作成・更新を通じた流動性管理を再掲している。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「During the cumulative third quarter under review, there were no significant changes in the matters described in this quarterly report regarding the business and accounting conditions that could materially affect investors’ decisions, or in the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
営業債務・借入金の流動性リスクについて重要な変更がないと包括的に記載している。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「During the cumulative second quarter under review, there were no significant changes in the matters described in this quarterly report regarding the business and accounting conditions that could materially affect investors’ decisions, or in the “Business and Other Risks” described in the securities report for the previous fiscal year.」
営業債務・借入金の流動性リスクについて重要な変更がないと包括的に記載している。 - FY2018RestatedAnnual report
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は、各部門からの報告に基づき経理部が資金繰計画を作成し、適時に更新を行うなどの方法により流動性の管理をしております。」
経理部による資金繰計画の作成・更新を通じた流動性管理を再掲している。 - FY2017First statedAnnual report
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は、各部門からの報告に基づき経理部が資金繰計画を作成し、適時に更新を行うなどの方法により流動性の管理をしております。」
営業債務・借入金の流動性リスクを示し、経理部による資金繰計画の作成・更新を管理方法として記載している。