Liquidity risk associated with funding
First written in FY2017. 16 of 26 entries say "Restated". Latest entry: FY2026.
17 other companies' latest entry also says "Mitigated".
- FY2026MitigatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 20,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 3,000 － 差引額 17,000 20,000」
貸出コミットメント総額200億円を維持しつつ、前年度に発生していた30億円の借入実行残高がゼロとなり、未実行残高は200億円へ回復した。 - FY2025コミットメント枠縮小・借入残高減少Annual report
「貸出コミットメントの総額 30,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － 3,000 差引額 30,000 17,000」
前半期末の総額300億円・借入実行残高70億円から、年度末は総額200億円・借入実行残高30億円となった。未実行残高は170億円であり、前半期末の130億円から増加した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 30,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － 7,000 差引額 30,000 13,000」
流動性リスクへの対応枠について、コミットメント総額が300億円から200億円へ減少し、70億円の借入実行残高が発生した。未実行残高は130億円となっている。 - FY2024MitigatedAnnual report
「安定的な資金調達手段を確保しており、突発的な資金需要の発生にも十分対処可能な状況である。」
コミットメントライン300億円、現金預金700億円、複数の借入・コマーシャル・ペーパーによる調達手段を背景に、流動性リスクへの対応可能性を示している。 - FY2024-Q3RestatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 20,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － 5,000 差引額 20,000 25,000」
流動性リスクへの対応手段について、コミットメント総額300億円、借入実行残高50億円、未実行残高250億円という状況を前四半期と同じ内容で再掲している。 - FY2024-Q2資金枠増加と一部借入実行Annual report
「貸出コミットメントの総額 20,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － 5,000 差引額 20,000 25,000」
流動性対応枠は200億円から300億円へ増加した一方、50億円の借入実行残高が発生し、未実行残高は250億円となっている。 - FY2024-Q1RestatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 20,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 20,000」
流動性リスクへの対応手段である貸出コミットメントの未実行枠200億円、借入実行残高0円が維持されている。 - FY2023-Q1RestatedAnnual report
「No new business or other risks arose during the first quarter of the current consolidated cumulative period. There were also no material changes to the business and other risks described in the annual securities report for the previous fiscal year. There are no material events or other matters to report.」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと整理している。 - FY2022-Q3RestatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 30,000」
貸出コミットメント契約の未実行枠300億円、借入実行残高0円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2022-Q2RestatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 30,000」
貸出コミットメント契約の未実行枠300億円、借入実行残高0円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2022-Q1RestatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 30,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 30,000 30,000」
貸出コミットメント契約の未実行枠300億円、借入実行残高0円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2021MitigatedAnnual report
「安定的な資金調達手段を確保できており、新型コロナウイルス感染症の影響を含めた突発的な資金需要の発生にも十分対処可能な状況である。」
貸出コミットメント契約の総額が300億円、借入実行残高0円であり、流動性リスクへの対応枠を確保している。 - FY2021-Q3MitigatedAnnual report
「貸出コミットメントの総額 20,000百万円 30,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 30,000」
貸出コミットメントの未実行枠が200億円から300億円へ増加しており、資金調達に係る流動性リスクへの対応枠が拡大している。 - FY2021-Q2RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。 前連結会計年度 （2020年３月31日） 当第２四半期連結会計期間 （2020年９月30日） 貸出コミットメントの総額 20,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 20,000」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2021-Q1RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。 前連結会計年度 （2020年３月31日） 当第１四半期連結会計期間 （2020年６月30日） 貸出コミットメントの総額 20,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 20,000」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2020MitigatedAnnual report
「安定的な資金調達手段を確保できており、新型コロナウイルス感染症の影響を含めた突発的な資金需要の発生にも十分対処可能な状況である。」
貸出コミットメント契約200億円、現金預金751億円、自己資本比率39.5％等を背景に、感染症を含む突発的資金需要への対応可能性を明示した。 - FY2020-Q3RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりである。 貸出コミットメントの総額 20,000百万円 20,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 20,000 20,000」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2020-Q2RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2020-Q1RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2019-Q3RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されており、流動性リスクへの対応手段に変更はない。 - FY2019-Q2RestatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約および未実行枠200億円が維持されている。 - FY2019-Q1MitigatedAnnual report
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結している。」
取引銀行7行との貸出コミットメント契約により、借入未実行の資金調達枠200億円を確保している。資金調達に係る流動性リスクへの対応手段が具体化している。 - FY2018-Q3RestatedAnnual report
「During the third quarter of the current consolidated cumulative period, no new Business and Other Risks arose. There were also no material changes to the Business and Other Risks described in the Annual Securities Report for the previous fiscal year.」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと整理されている。 - FY2018-Q2RestatedAnnual report
「During the second quarter of the current consolidated cumulative period, no new Business and Other Risks arose. There were also no material changes to the Business and Other Risks described in the Annual Securities Report for the previous fiscal year.」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと整理されている。 - FY2018-Q1RestatedAnnual report
「During the first quarter of the current consolidated cumulative period, no new Business and Other Risks arose. There were also no material changes to the Business and Other Risks described in the Annual Securities Report for the previous fiscal year.」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと整理されている。 - FY2017First statedAnnual report
「Management of liquidity risk relating to financing, namely the risk of being unable to make payments when due.」
The Company manages liquidity risk by having the responsible department prepare and update cash-flow plans and maintaining liquidity on hand.