Operating Cash Flow Burden from Lower Cash and Higher Inventories
First written in FY2020-Q2. 7 of 27 entries say "Mitigated", first in FY2024-Q2. Latest entry: 2026-09-08.
The whole theme swung hardest in 2022: 38 of 140 companies on the "Worse" side.
33 other companies' latest entry also says "Worsened".
- 2026-09-08WorsenedFinancial Results Presentation
「As orders and construction projects centered on storage facilities expanded, inventories increased by ¥2.45 billion, advances paid by ¥1.53 billion and total assets by ¥4.08 billion. This represents an advance investment of working capital linked to future revenue recognition and cash collection after completion and delivery.」
The expansion of storage facility projects led to increases in inventories, advances paid and interest-bearing debt, resulting in an advance investment of working capital. Revenue recognition and cash collection after completion and delivery are also noted. - FY2026MitigatedAnnual report
「Cash flow from operating activities for the consolidated fiscal year increased by ¥1,318,864 thousand, compared with a decrease of ¥961,122 thousand in the previous year. This was mainly because cash increased from recording ¥833,120 thousand in profit before income taxes and a ¥1,157,730 thousand decrease in inventories, while cash decreased due to a ¥914,243 thousand increase in trade receivables, among other factors.」
前年度の営業キャッシュ・フロー961,122千円の減少から1,318,864千円の増加へ転じ、棚卸資産も1,157,730千円減少した。従来の棚卸資産増加による資金負担は緩和されている。 - FY2026-H1MitigatedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7,544千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益245,156千円の計上、棚卸資産の減少額503,847千円等があったことにより資金が増加した一方で、前渡金の増加額583,743千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
前年度の営業活動によるキャッシュ・フロー961,122千円の減少から、当中間連結会計期間は7,544千円の増加に転じた。棚卸資産も503,847千円減少し、従来の棚卸資産増加による資金負担は緩和された。 - FY2025WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、961,122千円の減少（前年同期は570,493千円の増加）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益297,503千円の計上等により資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額1,154,711千円、売上債権の増加額171,691千円等により資金が減少したことによるものであります。」
前年同期の営業キャッシュ・フロー570,493千円の増加から、当期は961,122千円の減少へ転じた。棚卸資産1,154,711千円、売上債権171,691千円の増加が資金減少要因となり、現金及び現金同等物の期末残高も911,167千円へ減少した。 - FY2025-H1WorsenedAnnual report
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,847,779千円の減少となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益133,629千円の計上等があったことにより資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額1,167,229千円、仕入債務の減少額410,083千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,847,779千円の減少となり、棚卸資産1,167,229千円の増加と仕入債務410,083千円の減少が資金減少要因となった。現金及び現金同等物も前連結会計年度末から498,247千円減少した。 - FY2024-Q3第３四半期の現金・棚卸資産残高更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,532,184千円(前連結会計年度末8,433,099千円)となり、99,085千円増加しました。主な要因は、仕掛品が271,792千円、販売用不動産が246,700千円、売掛金が62,070千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が279,201千円、製品が231,090千円、それぞれ減少したこと等によるものです。」
流動資産は増加した一方、仕掛品・販売用不動産が増加し、現金及び預金と製品が減少した残高推移を開示している。 - FY2024-Q2MitigatedAnnual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、884,197千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益191,262千円の計上、棚卸資産の減少額511,622千円、前受金の増加額261,561千円等があったことにより資金が増加した一方で、その他の流動資産の増加額99,477千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
前年度にみられた営業キャッシュ・フローの減少・棚卸資産増加による負担に対し、当第２四半期累計期間は営業活動によるキャッシュ・フローが884,197千円の増加となり、棚卸資産も511,622千円減少した。 - FY2024-Q1第16期第１四半期の現金・棚卸資産残高更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,328,120千円(前連結会計年度末8,433,099千円)となり、104,978千円減少しました。主な要因は、製品が231,989千円、現金及び預金が120,251千円、それぞれ減少した一方で、販売用不動産が269,331千円増加したこと等によるものです。」
当第１四半期連結会計期間末に、現金及び預金が120,251千円、製品が231,989千円減少する一方、販売用不動産が269,331千円増加したことを開示している。 - FY2023営業キャッシュ・フローの増加と棚卸資産減少Annual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、382,947千円の増加（前年同期は1,639,240千円の減少）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益500,763千円の計上、棚卸資産の減少額261,481千円等により資金が増加した一方で、法人税等の支払額402,107千円等により資金が減少したことによるものであります。」
前年度の営業活動によるキャッシュ・フロー1,639,240千円の減少から、当年度は382,947千円の増加へ転じた。棚卸資産は261,481千円減少し、営業キャッシュ・フローの増加要因となった。 - FY2023-Q3第15期第3四半期現金・棚卸資産残高の更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,602,992千円(前連結会計年度末8,692,376千円)となり、89,384千円減少しました。主な要因は、製品が503,047千円、仕掛品が137,830千円、現金及び預金が92,040千円、前渡金が85,211千円、それぞれ減少した一方で、販売用不動産が741,320千円増加したこと等によるものです。」
当第3四半期連結会計期間末では、販売用不動産が741,320千円増加する一方、現金及び預金が92,040千円、製品・仕掛品・前渡金も減少し、流動資産残高が89,384千円減少したことを開示している。 - FY2023-Q2第15期第2四半期キャッシュ・フロー及び残高の更新Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、21,083千円の増加となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益276,785千円の計上、その他の流動資産の減少額89,611千円、前渡金の減少額85,743千円等があったことにより資金が増加した一方で、法人税等の支払額232,843千円、仕入債務の減少額206,489千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは21,083千円の増加となり、前年同期の309,234千円の増加から増加幅が縮小した。現金及び現金同等物は期末に1,652,351千円となり、期首比371,177千円減少している。 - FY2023-Q1第15期第１四半期の現金・棚卸資産残高更新Annual report
「当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は8,608,458千円(前連結会計年度末8,692,376千円)となり、83,918千円減少しました。主な要因は、販売用不動産が286,811千円、仕掛品が219,497千円、それぞれ増加した一方で、現金及び預金が634,048千円減少したこと等によるものです。」
販売用不動産と仕掛品が増加する一方、現金及び預金が634,048千円減少し、流動資産残高が83,918千円減少したことを開示している。 - FY2022WorsenedAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,639,240千円の減少（前年同期は1,283,512千円の増加）となりました。主な要因は、営業投資有価証券の増加額1,599,433千円、棚卸資産の増加額1,165,072千円等により資金が減少したことによるものであります。」
前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの増加から、当連結会計年度は1,639,240千円の減少へ転じた。営業投資有価証券と棚卸資産の増加が資金減少要因として開示されている。 - FY2022-Q3第14期第3四半期現金・棚卸資産残高の更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は7,459,365千円(前連結会計年度末6,490,571千円)となり、968,794千円増加しました。主な要因は、販売用不動産が816,376千円、製品が443,129千円、現金及び預金が138,938千円、それぞれ増加した一方で、前渡金が117,983千円減少したこと等によるものです。」
当第3四半期連結会計期間末では、販売用不動産・製品・現金及び預金が増加し、流動資産残高が前連結会計年度末比968,794千円増加したことを開示している。 - FY2022-Q2第14期第２四半期キャッシュ・フロー実績の更新Annual report
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、309,234千円の増加となりました。主な要因は、その他の流動資産の減少860,420千円、税金等調整前四半期純利益441,474千円の計上等があったことにより資金が増加した一方で、棚卸資産の増加額861,270千円、前渡金の増加額312,422千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは309,234千円の増加となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比288,921千円増加した。一方、棚卸資産861,270千円、前渡金312,422千円の増加による資金減少要因も開示している。 - FY2022-Q1現金・棚卸資産残高の更新Annual report
「主な要因は、現金及び預金が558,161千円、販売用不動産が141,715千円、売掛金が99,892千円、それぞれ増加した一方で、製品が253,353千円減少したこと等によるものです。」
当第1四半期連結会計期間末において、現金及び預金、販売用不動産、売掛金が増加し、製品が253,353千円減少したことを開示している。 - FY2021Increase in Operating Cash FlowAnnual report
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,283,512千円の増加となりました。主な要因は、売上債権の減少380,633千円、たな卸資産の減少251,335千円、前渡金の減少267,145千円等により資金が増加したことによるものであります。」
前年度までの営業キャッシュ・フロー減少・棚卸資産増加による負担から、営業活動によるキャッシュ・フローが1,283,512千円の増加に転じた。 - FY2021-Q3現金・棚卸資産残高の更新Annual report
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は6,456,070千円となりました。主な内訳は、現金及び預金が1,747,481千円、製品が1,302,450千円、販売用不動産が1,170,947千円、前渡金が961,475千円であります。」
連結貸借対照表において、現金及び預金、製品、販売用不動産および前渡金の残高を開示している。前事業年度末等との比較は、連結開始により記載されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の増加Annual report
「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、52,008千円の増加（前年同期は1,062,179千円の減少）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益147,448千円の計上、たな卸資産の減少額142,349千円があったことにより資金が増加した一方で、売上債権の増加額83,088千円、前渡金の増加額82,943千円等があったことにより資金が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の減少から52,008千円の増加に転じ、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物も1,578,405千円となったことを開示している。 - FY2021-Q1棚卸資産の増加継続と現金残高の増加Annual report
「当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は 6,723,883千円 (前事業年度末 6,595,330千円 )となり、 128,552千円増加 しました。主な要因は、仕掛品が 268,957千円 、販売用不動産が 213,506千円 、それぞれ増加した一方で、製品が 171,085千円 、売掛金 が 163,132千円 それぞれ減少したこと等によるものです。」
棚卸資産では仕掛品と販売用不動産が増加した一方、前事業年度末と比較して現金及び預金は増加しており、前年度に開示された営業キャッシュ・フローの減少とは異なる残高推移を示している。 - FY2020RestatedAnnual report
「当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、853,351千円の減少（前年同期は2,227,447千円の減少）となりました。主な要因は、税引前当期純利益により124,922千円、たな卸資産の増加額1,281,354千円、仕入債務の増加額89,345千円、法人税等の還付額181,568千円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローの減少と、たな卸資産の増加による資金負担を通期でも開示している。前年同期より減少額は縮小している。 - FY2020-Q3Continued cash decline and inventory growthAnnual report
「当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は6,527,601千円(前事業年度末6,323,158千円)となり、204,442千円増加しました。主な要因は、製品が678,910千円、仕掛品が461,232千円、前渡金が393,183千円それぞれ増加した一方で、現金及び預金が917,398千円減少したこと等によるものです。」
第3四半期会計期間末に現金及び預金が前事業年度末比917,398千円減少する一方、製品、仕掛品、前渡金が増加したことを開示している。 - FY2020-Q2First statedAnnual report
「当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,062,179千円の減少（前年同期は1,321,577千円の減少）となりました。主な要因は、税引前四半期純利益22,633千円の計上、たな卸資産の増加額1,144,682千円があったことにより資金が減少したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,062,179千円の減少となり、たな卸資産の増加額1,144,682千円が資金減少要因となったことを開示している。