営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高減少
FY2017-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業CF黒字維持も現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は15億93百万円（前年同期は16億49百万円の獲得）となりました。」
営業CFは1,593百万円の黒字を維持した一方、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は343百万円減少し、期末残高は4,727百万円となった。 - FY2026-H1営業CF赤字縮小も現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが３億80百万円の支出（前年同期は７億48百万円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は前年同期から縮小したが、投資活動による支出等により現金及び現金同等物は期首から4億95百万円減少し、45億75百万円となった。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー赤字縮小も現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ28億86百万円減少し、88億89百万円となりました。…営業活動によるキャッシュ・フローが７億48百万円の支出（前年同期は12億29百万円の支出）」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は前年同期の12億29百万円から7億48百万円へ縮小したが、現金及び現金同等物は期首から28億86百万円減少した。 - FY2024営業キャッシュ・フロー黒字拡大も現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は14億68百万円（前年同期は４億83百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4億83百万円から14億68百万円へ増加した一方、財務活動による資金使用等により現金及び現金同等物は8億7百万円減少し、期末残高は117億76百万円となった。 - FY2024-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金２億45百万円の減少、売掛金19億86百万円の増加、未収入金２億３百万円の減少によるものであります。」
当第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2億4,500万円減少し、123億3,748万円となった。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー赤字縮小も現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ５億92百万円減少し、119億90百万円となりました。」
現金及び現金同等物は5億92百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローは12億29百万円の支出で、前年同期の14億7百万円の支出から赤字幅が縮小した。 - FY2023営業キャッシュ・フロー減少も現金は微増有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は４億83百万円（前年同期は25億61百万円の獲得）となりました。」
営業CFは前年の25億61百万円から4億83百万円へ減少した一方、財務CFの大幅な調達超過はなく、現金及び現金同等物は期末に125億83百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金28億57百万円及び未収入金８億74百万円の減少、売掛金31億24百万円の増加によるものであります。」
当第3四半期末の流動資産は前連結会計年度末比4億94百万円減少し、現金及び預金は28億57百万円減少した。なお、当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー赤字拡大と現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億62百万円減少し、103億63百万円となりました。」
現金及び現金同等物は20億62百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の3億73百万円の支出から14億7百万円の支出へ赤字幅が拡大した。 - FY2023-Q1現金及び預金減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金８億９百万円及び未収入金７億20百万円の減少によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から8億9百万円減少し、流動資産も11億46百万円減少した。 - FY2022-Q3現金及び預金が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は180億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ76億41百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金56億12百万円、売掛金25億67百万円の増加によるものであります。」
流動資産は76億41百万円増加し、現金及び預金は前連結会計年度末から56億12百万円増加した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業CF赤字縮小・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ12億48百万円増加し、80億22百万円となりました。」
現金及び現金同等物は12億48百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の44億98百万円の支出から3億73百万円の支出へ赤字幅が縮小し、投資活動は3億2百万円の収入となった。 - FY2022-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金23億39百万円の増加によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から23億39百万円増加し、当第1四半期末には91億12百万円となった。 - FY2021営業CF赤字化と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は48億42百万円（前年同期は10億70百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは48億42百万円の支出に転じ、現金及び現金同等物は前期末の84億14百万円から67億73百万円へ16億40百万円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金・売掛金の増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金２億98百万円及び売掛金20億27百万円の増加によるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末から2億98百万円増加して87億13百万円となった。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2営業CF赤字を借入で補い現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ23億95百万円増加し、108億９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は23億95百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは44億98百万円の支出となり、財務活動では83億21百万円の収入を計上した。 - FY2021-Q1現金及び預金が大幅増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金41億23百万円の増加によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から41億23百万円増加し、125億37百万円となった。 - FY2020現金及び現金同等物が増加有価証券報告書
「以上により、当連結会計年度における連結ベースの資金の増加額23億67百万円（前年同期は８億98百万円の減少）により、当連結会計年度末残高は84億14百万円となりました。」
営業CF1070百万円、投資CF1815百万円の支出に対し、財務CF3113百万円を得て、現金及び現金同等物は84億14百万円へ増加した。 - FY2020-Q3現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 6,047,149 5,638,731」
現金及び預金は前連結会計年度末の60億4,714万9千円から当第3四半期末の56億3,873万1千円へ4億841万8千円減少した。 - FY2020-Q2現金減少も営業CF黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ４億36百万円減少し、56億10百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から4億36百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億13百万円の支出から1億20百万円の収入へ転換した。 - FY2020-Q1現金及び預金が増加有価証券報告書
「これは主に現金及び預金７億１百万円の増加によるものであります。」
新工場稼働に伴う有形固定資産増加がある一方、現金及び預金は前連結会計年度末から7億1百万円増加し、現金残高は改善した。 - FY2019営業CF黒字も投資支出で現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は13億52百万円（前年同期は14億27百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは黒字を維持した一方、投資活動で43億77百万円を使用し、現金及び現金同等物は期末に60億47百万円へ減少した。 - FY2019-Q3現金及び預金が減少有価証券報告書
「これは主に現金及び預金６億59百万円の減少、売掛金17億83百万円の増加、土地９億19百万円の増加、建設仮勘定９億74百万円の増加及び投資有価証券２億23百万円の増加によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から6億59百万円減少し、建設仮勘定は9億74百万円増加した。 - FY2019-Q2現金増加も営業CF赤字・投資CF支出拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ３億48百万円増加し、72億93百万円となりました。」
現金及び現金同等物は増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1億13百万円の支出となり、投資活動による支出は19億88百万円へ拡大した。 - FY2019-Q1現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ７百万円減少して327億38百万円となりました。これは主に現金及び預金13億49百万円の減少、商品及び製品２億27百万円の増加及び土地９億14百万円の増加によるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の69億45百万円から55億96百万円へ13億49百万円減少した。 - FY2018-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 6,358,134 4,735,378」
現金及び預金は前連結会計年度末の6,358,134千円から当第3四半期末の4,735,378千円へ1,622,756千円減少した。なお、当第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2現金及び現金同等物減少・営業CF黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ９億11百万円減少し、54億46百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から9億11百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億23百万円の支出から5億29百万円の収入へ転換した。 - FY2018-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金 6,358,134 5,577,039」
現金及び預金は前連結会計年度末の6,358,134千円から当第1四半期末の5,577,039千円へ減少した。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ12億56百万円減少し、59億68百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2億23百万円の支出となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から12億56百万円減少して59億68百万円となった。