銀行借入・手形債権流動化による運転資金調達
FY2016に初出。36回の記載のうち7回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに4社。
- FY2026債権流動化額の増加有価証券報告書
「債権流動化による譲渡高 699,339千円 1,001,710千円」
債権流動化による譲渡高が前年度末の699,339千円から1,001,710千円へ増加した。当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2026-H1債権流動化額の小幅増加有価証券報告書
「債権流動化による譲渡高 699,339千円 704,956千円」
債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の699,339千円から704,956千円へ小幅に増加した。当座貸越極度額1,900,000千円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2025債権流動化額の大幅減少有価証券報告書
「債権流動化による譲渡高 1,479,899千円 699,339千円」
債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,479,899千円から699,339千円へ大幅に減少した。一方、当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2025-H1手形債権流動化額の減少有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,479,899千円 1,037,478千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,479,899千円から1,037,478千円へ減少した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2024-Q3手形債権流動化額の増加継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,395,447 1,658,401」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,395,447千円から1,658,401千円へ増加した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロであり、調達枠は維持している。 - FY2024-Q2手形債権流動化額の増加有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,395,447千円 1,830,633千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,395,447千円から1,830,633千円へ増加した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2024-Q1手形債権流動化額の減少有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,395,447千円 1,221,629千円」
手形債権流動化による譲渡高は前連結会計年度末の1,395,447千円から1,221,629千円へ減少した。当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2023手形債権流動化額の通期増加有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,154,059千円 1,395,447千円」
手形債権流動化による譲渡高は前年度末の1,154,059千円から1,395,447千円へ増加した。当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2023-Q3手形債権流動化額の増加継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,154,059千円 1,517,990千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,154,059千円から1,517,990千円へ増加した。当座貸越極度額1,900,000千円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2023-Q2手形債権流動化額の増加有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高は、次のとおりであります。 前連結会計年度 1,154,059千円 当第２四半期連結会計期間 1,468,332千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,154,059千円から1,468,332千円へ増加した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロであり、調達枠は維持している。 - FY2023-Q1手形債権流動化額の増加有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高は、次のとおりであります。 前連結会計年度 1,154,059千円 当第１四半期連結会計期間 1,826,486千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,154,059千円から1,826,486千円へ増加した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2022手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,212,432千円 1,154,059千円」
手形債権流動化による譲渡高は前年度末比58,373千円減少した。当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2022-Q3手形債権流動化額の増加への転換有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,212,432千円 1,381,602千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,212,432千円から1,381,602千円へ増加した。前年度からの減少傾向から増加に転じている。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2022-Q2手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,212,432千円 1,082,702千円」
手形債権流動化による譲渡高は前連結会計年度末の1,212,432千円から1,082,702千円へ減少した。当座貸越極度額1,900,000千円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2022-Q1手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,212,432 1,065,910」
手形債権流動化による譲渡高は前年度末の1,212,432千円から1,065,910千円へ減少した。当座貸越極度額1,900,000千円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2021手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高は、前連結会計年度末の1,329,373千円から1,212,432千円となりました。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高は－千円であります。」
手形債権流動化額は前年度末比116,941千円減少した一方、当座貸越極度額19億円と借入実行残高ゼロは維持している。 - FY2021-Q3手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,329,373千円 1,142,789千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,329,373千円から1,142,789千円へ減少した。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロで、調達枠は維持されている。 - FY2021-Q2手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,329,373千円 1,122,182千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,329,373千円から1,122,182千円へ減少した。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロで、調達枠は維持されている。 - FY2021-Q1手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,329,373 1,048,955」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,329,373千円から1,048,955千円へ減少した。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロである。 - FY2020手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,342,290千円 1,329,373千円」
手形債権流動化による譲渡高は前年度末の1,342,290千円から1,329,373千円へ減少した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2020-Q3手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,342,290千円 1,043,722千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,342,290千円から1,043,722千円へ減少した。一方、当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロで、調達枠は維持されている。 - FY2020-Q2手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,342,290千円 1,047,362千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,342,290千円から1,047,362千円へ294,928千円減少した。一方、当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2020-Q1手形債権流動化額の減少有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,342,290千円 1,238,102千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,342,290千円から1,238,102千円へ減少した。一方、当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロで、調達枠は維持されている。 - FY2019手形債権流動化額の増加への転換有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,301,328千円 1,342,290千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,301,328千円から1,342,290千円へ増加した。前四半期までの減少傾向から、通期では増加に転じている。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2019-Q3手形債権流動化額の減少継続有価証券報告書
「流動化による手形債権譲渡高は、次のとおりであります。 前連結会計年度 1,301,328千円 当第３四半期連結会計期間 1,174,357千円」
手形債権流動化による譲渡高は前連結会計年度末から127,971千円減少した。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロであり、調達枠は維持されている。 - FY2019-Q2手形債権流動化額の減少（前期末比）有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,301,328千円 1,183,316千円」
手形債権流動化による譲渡高は前連結会計年度末の1,301,328千円から1,183,316千円へ減少した。当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2019-Q1手形債権流動化額の減少有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,301,328千円 1,120,310千円」
手形債権流動化による譲渡高が前連結会計年度末の1,301,328千円から1,120,310千円へ181,018千円減少した。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2018手形債権流動化額の増加有価証券報告書
「手形債権流動化による譲渡高 1,301,328千円」
当連結会計年度末の手形債権流動化による譲渡高は1,301,328千円となり、前連結会計年度末の1,098,476千円から増加している。銀行4行との当座貸越極度額は19億円、借入実行残高はゼロである。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,900,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額19億円に対して借入実行残高はない。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,900,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額19億円に対して借入実行残高はない。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額1,900,000千円、借入実行残高ゼロを記載している。手形債権流動化による譲渡高は1,064,077千円である。 - FY2017再掲有価証券報告書
「一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借入及び手形債権流動化により調達しております。」
銀行借入及び手形債権流動化による運転資金調達方針を再掲している。当年度末も当座貸越極度額19億円に対して借入実行残高はない。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,900,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額1,900,000千円、借入実行残高ゼロを記載している。手形債権流動化による譲渡高は1,485,028千円となっている。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 －千円 差引額 1,900,000千円」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、極度額1,900,000千円、借入実行残高ゼロと記載している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達手段を再確認している。当座貸越極度額は1,900,000千円、借入実行残高はゼロで、手形債権流動化による譲渡高は1,333,470千円である。 - FY2016初出有価証券報告書
「一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金は銀行借入及び手形債権流動化により調達しております。」
運転資金の調達手段として銀行借入と手形債権流動化を用いる資金方針を示している。