設備投資に対する主に銀行借入による資金調達
FY2016に初出。24回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。15社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに7社。
- FY2026-H1先行投資による負債増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より7,732百万円増加し、52,108百万円となりました。負債の主な増加要因は、短期借入金の増加1,700百万円、買掛金の増加2,059百万円、新規出店に伴うリース債務の増加3,296百万円によるものであります。」
新規出店等の先行投資に伴い、短期借入金1,700百万円、リース債務3,296百万円が増加し、負債全体が7,732百万円増加した。 - FY2025新規出店に伴うリース・短期借入の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末より8,902百万円増加し、44,375百万円（同25.1％増）となりました。負債の主な増加要因は、短期借入金の増加1,300百万円、新規出店に伴うリース債務の増加4,315百万円、買掛金の増加2,447百万円によるものであります。」
出店・成長投資に伴い、短期借入金が1,300百万円、新規出店に伴うリース債務が4,315百万円増加し、負債全体が8,902百万円増加した。 - FY2025-H1新規出店に伴うリース資金の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末より3,140百万円増加し、38,612百万円となりました。負債の主な増加要因は、短期借入金の減少1,200百万円があったものの、買掛金の増加2,288百万円、新規出店に伴うリース債務の増加1,892百万円によるものであります。」
短期借入金は1,200百万円減少した一方、新規出店に伴うリース債務が1,892百万円増加し、負債全体は3,140百万円増加している。 - FY2024先行投資に伴う借入・リース資金の増加有価証券報告書
「財務活動により得られた資金は、560百万円（前期は8,139百万円の支出）となりました。これは主に短期借入れによる収入2,700百万円、配当金の支払による支出909百万円及び長期借入金の返済による支出695百万円等によるものであります。」
前期の借入返済中心の財務活動から、当期は短期借入れ2,700百万円により資金を調達する状態へ変化している。新規出店等に伴いリース債務も増加している。 - FY2023営業CFによる投資・借入返済と自己株式取得有価証券報告書
「財務活動により使用した資金は、8,139百万円（前期は1,914百万円の支出）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出3,300百万円及び自己株式の取得による支出1,814百万円があったことによるものであります。」
短期借入金3,300百万円、長期借入金1,791百万円を返済し、財務活動による支出が8,139百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは14,713百万円となり、投資・返済の資金源となっている。 - FY2023-Q3借入金減少の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より2,429百万円減少し26,426百万円となりました。これは主に、借入金の減少によるものであります。」
借入金の減少が続き、負債は前連結会計年度末比2,429百万円減少して26,426百万円となった。 - FY2023-Q2短期借入金返済による負債減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より1,856百万円減少し26,999百万円となりました。これは主に、短期借入金の減少によるものであります。」
短期借入金の減少により負債が1,856百万円減少し、26,999百万円となった。財務活動による支出も3,142百万円となり、主因は短期借入金の返済である。 - FY2022短期借入金増加・投資支出継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、843百万円増加し、28,856百万円（同3.0％増）となりました。これは主に、短期借入金が2,000百万円増加によるものであります。」
負債は843百万円増加し、主因として短期借入金の2,000百万円増加を記載している。一方、長期借入金の返済2,941百万円や設備投資支出3,049百万円も行っている。 - FY2022-Q2借入金返済継続・投資支出増有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は1,678百万円（前年同四半期は342百万円の支出）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出であります。」
設備投資に伴う投資活動支出が前年同期の342百万円から1,678百万円へ増加した。一方、財務活動では長期借入金の返済を進め、財務活動による支出は1,033百万円となった。 - FY2021営業CFによる投資・返済有価証券報告書
「当連結会計年度の資金の状況は、業績の堅調な推移によりキャッシュ・フローを創出でき、営業活動によるキャッシュ・フローにより得られた資金により、店舗の出店・改装や、借入金の返済等を行いました。」
営業活動による資金を店舗の出店・改装と借入金返済に充当し、長期借入金は前期末比2,941百万円減少している。 - FY2021-Q3借入金減少の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より2,408百万円減少し27,570百万円となりました。これは主に、借入金の減少によるものであります。 当社グループの資金状況は、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要資金を調達しており、店舗の出店・改装等の設備資金や店舗運営費、販売費及び一般管理費等の運転資金需要に対応しております。」
借入金の減少により負債が前連結会計年度末比2,408百万円減少した一方、営業活動による資金と金融機関借入を主な資金調達方法とする方針を継続している。 - FY2021-Q2長期借入金減少の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より2,028百万円減少し27,950百万円となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。」
長期借入金の減少により負債が前連結会計年度末比2,028百万円減少したと記載している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要資金を調達しており、店舗の出店・改装等の設備資金や店舗運営費、販売費及び一般管理費等の運転資金需要に対応しております。」
営業活動による資金と金融機関からの借入を主な資金源とし、出店・改装等の設備資金および運転資金に対応する方針を継続している。 - FY2020-Q3借入金減少の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より905百万円減少し30,342百万円となりました。これは主に、借入金の減少によるものであります。」
前四半期に続き借入金の減少が記載され、負債は前連結会計年度末比905百万円減少した。 - FY2020-Q2借入金返済による財務支出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は2,593百万円（前年同四半期は219百万円の支出）となりました。これは主に、借入金の返済によるものであります。」
財務活動による資金支出が2,593百万円となり、主因として借入金の返済を記載している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、主として営業活動により得られた資金のほか、金融機関からの借入により必要資金を調達しており、店舗の出店・改装等の設備資金や店舗運営費、販売費及び一般管理等の運転資金需要に対応しております。」
営業活動による資金と金融機関からの借入を主な資金源とし、出店・改装等の設備資金および運転資金に対応する方針を継続している。 - FY2019-Q3借入金減少・負債減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より2,481百万円減少し31,668百万円となりました。これは主に、借入金の減少によるものであります。」
前四半期までの借入金増加の記載から変化し、借入金の減少により負債が2,481百万円減少したと記載している。 - FY2019-Q2借入金返済・負債減少有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より332百万円減少し33,817百万円となりました。これは主に、買掛金及び長期借入金の減少によるものであります。また、当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は219百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。」
前四半期に記載された短期借入金の増加から変化し、長期借入金の返済により負債が332百万円減少し、財務活動も219百万円の支出となった。 - FY2019-Q1短期借入金の増加有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より3,208百万円増加し37,358百万円となりました。これは主に、買掛金と短期借入金の増加によるものであります。」
負債が3,208百万円増加し、主因として短期借入金の増加を記載している。従来記載されていた長期借入金中心の増加から、当四半期は短期借入金の増加が示されている。 - FY2018長期借入金増加の継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、3,198百万円増加し、34,149百万円（同10.3％増）となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。」
長期借入金の増加により、負債が前連結会計年度末比3,198百万円増加し34,149百万円となった。設備投資資金を主に銀行借入で調達する方針に沿った実績として記載されている。 - FY2018-Q2借入金増加の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より404百万円増加し31,355百万円となりました。これは主に、借入金の増加、買掛金及び未払費用の減少によるものであります。」
前連結会計年度末に続き、借入金の増加が負債増加の主因として記載されている。財務活動でも長期借入れによる収入3,900百万円と、借入金を用いた設備投資資金の調達が示されている。 - FY2018-Q1長期借入金増加の継続有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より4,206百万円増加し35,157百万円となりました。これは主に、長期借入金の増加によるものであります。」
前連結会計年度末に続き借入金の増加が記載され、負債は4,206百万円増加して35,157百万円となった。 - FY2017-Q3借入金増加の実績有価証券報告書
「負債は、前連結会計年度末より3,734百万円増加し30,762百万円となりました。これは主に、借入金の増加によるものであります。」
新規出店用地の取得に伴う資産増加と合わせ、負債が前連結会計年度末比3,734百万円増加し、主な要因として借入金の増加を記載している。従来の資金調達方針そのものの変更は記載されていない。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。」
設備投資に必要な資金を、主に銀行借入によって調達する方針を記載している。