運転資金の効率的な調達
FY2017-Q1に初出。25回の記載のうち14回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 20,850百万円 23,050百万円 借入実行残高 － －」
運転資金の調達枠が前年度末の208億50百万円から230億50百万円へ増加し、借入実行残高はない。 - FY2024前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の18,200百万円から20,850百万円に増加しております。」
年度末の運転資金調達枠は前年度末から26億50百万円増加し、借入実行残高はない。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 18,200百万円 21,750百万円 借入実行残高 － －」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の182億円から217億50百万円へ増加し、借入実行残高はない。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 18,200百万円 18,450百万円 借入実行残高 － －」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の182億円から184億50百万円へ増加し、借入実行残高はない。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 18,200百万円 18,550百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の182億円から185億50百万円へ増加した。借入実行残高はない。 - FY2023前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の17,650百万円から18,200百万円に増加しております。」
運転資金の調達枠が前年度末の176億50百万円から182億円へ増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 17,650百万円 18,950百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の176億50百万円から当第3四半期末の189億50百万円へ増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 17,650百万円 18,950百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の176億50百万円から当第2四半期末の189億50百万円へ増加した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 17,650百万円 18,750百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度末の176億50百万円から当第1四半期末の187億50百万円へ増加した。 - FY2022後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の23,400百万円から17,650百万円に減少しております。」
運転資金の調達枠が前年度末の234億円から176億50百万円へ減少した。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 23,400百万円 17,300百万円」
運転資金の調達枠は前連結会計年度末の234億円から当第1四半期末の173億円へ減少した。借入実行残高はない。 - FY2021調達枠の年次増加・直前四半期比減少有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 17,700百万円 23,400百万円」
当連結会計年度末の調達枠は前年度末の177億円から234億円へ増加した一方、直前の第2四半期末に記載された237億円からは減少している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社７社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行７行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約・貸出コミットメント契約による運転資金調達を再掲している。総額は237億円で、前回記載から変更はない。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社及び連結子会社７社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行７行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第１四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額が、前連結会計年度の177億円から237億円へ増加した。連結子会社・取引銀行の対象も従来の記載から増加している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の15,900百万円から17,700百万円に増加しております。」
運転資金の調達枠が159億円から177億円へ増加した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 15,900百万円 16,600百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度の159億円から当第3四半期連結会計期間の166億円へ増加した。 - FY2019-Q3再定義有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金、金融機関からの短期借入及びコマーシャル・ペーパーを基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入及び社債の発行を基本としております。」
従来の当座貸越・コミットメント契約の開示に加え、短期運転資金と設備投資・長期運転資金で調達手段を使い分ける基本方針を明示している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 15,050百万円 15,900百万円」
運転資金の調達枠が前連結会計年度の15,050百万円から当第2四半期連結会計期間の15,900百万円へ増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額は、前連結会計年度の13,850百万円から15,050百万円に増加しております。」
運転資金の調達枠が13,850百万円から15,050百万円へ増加した。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社６社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による運転資金調達を再掲している。契約総額は138億50百万円で前年度末から変わっていない。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社６社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第２四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による運転資金調達を再掲している。契約総額は138億50百万円で前年度末から変わっていない。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社６社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
銀行・生命保険会社との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約による運転資金調達を再掲している。契約総額は138億50百万円で前年度末から変わっていない。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社６社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間の借入未実行残高は次のとおりであります。」
運転資金の調達手段としての当座貸越契約・貸出コミットメント契約を再掲しており、極度額等の総額は138億50百万円である。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社６社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金の調達手段としての当座貸越契約・貸出コミットメント契約を再掲しており、総額は138億50百万円で前年度末から変わっていない。 - FY2017-Q1初出有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行６行及び取引生命保険会社１社と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。」
運転資金の調達手段として、銀行・生命保険会社との当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を利用している。