営業活動によるキャッシュ・フローの支出化と投資支出の増加
FY2019-Q2に初出。15回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」は2026-05-08。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業CF増加・投資支出減少・財務CF支出化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて570億円収入増の3,407億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて137億円支出減の2,418億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて950億円支出増の1,291億円の支出となりました。」
営業CFは3,407億円へ増加し、投資CFの支出は2,418億円へ縮小した一方、財務CFは1,291億円の支出となった。 - 2026-05-08対処決算
「フリーキャッシュフロー(*) 988億円 [前期：280億円]」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加と投資活動による支出の縮小により、フリーキャッシュ・フローが280億円から988億円へ増加した。 - FY2026-H1営業CF増加・投資支出減少・財務CF収入減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて853億円収入増の1,995億円の収入となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて636億円支出減の1,102億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて1,355億円収入減の167億円の収入となりました。」
営業CFは1,995億円へ増加し、投資CFの支出は1,102億円へ縮小した一方、財務CFの収入は167億円へ減少した。 - FY2025-H1営業CF減少・投資支出増加・財務CF収入化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて1,001億円収入減の1,141億円の収入となりました。 投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて671億円支出増の1,739億円の支出となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期に比べて1,563億円収入増の1,522億円の収入となりました。」
営業CFは前年同期比で減少し、投資CFの支出は増加した一方、コマーシャル・ペーパーの発行等により財務CFは収入へ転じた。 - FY2024-Q2営業CF増加・投資支出減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて2,702億円収入増の2,143億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて26億円支出減の1,068億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から2,143億円の収入へ転換し、投資活動による支出は1,068億円へ小幅に減少した。 - FY2023営業CF減少・投資支出増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて1,117億円収入減の335億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて517億円支出増の2,039億円の支出となりました。」
営業CFは1,453億円から335億円へ大幅に減少し、投資CFの支出は2,039億円へ増加した。 - FY2023-Q2営業CF支出化・投資支出増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて777億円収入減の559億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて129億円支出増の1,094億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の収入から559億円の支出に転じ、投資活動による支出も1,094億円へ増加した。 - FY2022営業CF減少・投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて744億円収入減の1,453億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて461億円支出減の1,521億円の支出となりました。」
営業CFは2,197億円から1,453億円へ減少した一方、投資CFの支出は1,983億円から1,521億円へ縮小した。 - FY2022-Q2営業CF減少・投資支出増加有価証券報告書
「棚卸資産の増減額が増加したことなどにより、当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて590億円収入減の217億円の収入となりました。 有形固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて121億円支出増の965億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比590億円減の217億円の収入となり、投資活動による支出は965億円へ増加した。 - FY2021営業CF増加・投資支出縮小有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて369億円増の2,197億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて339億円支出減の1,983億円の支出となりました。」
営業CFは1,828億円から2,197億円へ増加し、投資CFの支出は2,322億円から1,983億円へ縮小した。 - FY2021-Q2営業CFは高水準収入を維持し投資支出縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて73億円収入減の808億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて42億円支出減の844億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは808億円の収入を維持し、投資活動による支出は844億円へ前年同期比42億円縮小した。 - FY2020営業CFが大幅回復有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて1,177億円増の1,828億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて280億円支出増の2,322億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の651億円から1,828億円へ大幅に増加した一方、投資活動による支出は2,322億円へ拡大した。 - FY2020-Q2営業CFが支出から収入に転換有価証券報告書
「税金等調整前四半期純利益が増益となったことなどにより、当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて929億円収入増の882億円の収入となった。投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて66億円支出増の886億円の支出となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の46億円の支出から882億円の収入へ転換した一方、投資活動による支出は886億円へ増加した。 - FY2019通期でキャッシュ支出が拡大有価証券報告書
「当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前期に比べて1,036億円減の651億円の収入となった。投資活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べて937億円支出増の2,041億円の支出となった。これは、有形固定資産の取得による支出800億円、関係会社株式の取得による支出687億円などによるものである。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入が651億円へ大幅に減少する一方、投資活動による支出は2,041億円へ拡大した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて454億円収入減の46億円の支出となった。連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が増加したことなどにより、当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べて335億円支出増の820億円の支出となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から46億円の支出に転じ、投資活動による支出も820億円へ増加している。