メガソーラー建設に伴う借入・財務制限条項
FY2016-Q3に初出。30回の記載のうち6回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1太陽光発電案件の借入残高減少継続有価証券報告書
「借入残高3,434,880千円」
和歌山案件の借入残高は3,692,160千円から3,434,880千円、東広島案件は1,700,000千円から1,600,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,299,758千円から1,244,834千円へ、それぞれ前期末から減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2025太陽光発電案件の借入残高減少継続有価証券報告書
「期末残高 3,692,160千円 1,700,000千円 1,299,758千円」
和歌山、東広島、太陽光発電施設取得向けの借入残高はいずれも前期末から減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2025-H1借入残高減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間（2025年３月31日）」
和歌山案件の借入残高は3,949,440千円、東広島案件は1,800,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,379,936千円となり、前連結会計年度末からいずれも減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2024-Q2借入残高減少継続有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高4,464,000千円）を2015年３月31日に締結しており」
和歌山案件の借入残高は前連結会計年度末の4,721,280千円から4,464,000千円へ、東広島案件は2,100,000千円から2,000,000千円へ減少した。 - FY2024-Q1借入残高減少継続有価証券報告書
「借入残高4,592,640千円」
和歌山案件の借入残高は前期末の4,721,280千円から4,592,640千円へ、東広島案件は2,100,000千円から2,050,000千円へ、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,588,958千円から1,523,768千円へ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2023-Q3借入残高減少継続有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高4,849,920千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前期末の5,235,840千円から4,849,920千円へ、東広島案件は2,300,000千円から2,150,000千円へ、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,731,412千円から1,588,958千円へ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2023-Q2借入残高減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間（2023年３月31日）…借入残高4,978,560千円」
和歌山案件の借入残高は5,235,840千円から4,978,560千円、東広島案件は2,300,000千円から2,200,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,731,412千円から1,667,276千円へそれぞれ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2023-Q1借入残高減少継続有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間（2022年12月31日）…借入残高5,107,200千円」
和歌山案件の借入残高は前期末の5,235,840千円から5,107,200千円へ、東広島案件は2,300,000千円から2,250,000千円へ、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,731,412千円から1,667,276千円へ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2022借入残高減少と抵触後の権利不行使合意継続有価証券報告書
「当連結会計年度末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。」
和歌山案件の借入残高は5,235,840千円、東広島案件は2,300,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,731,412千円となった。純資産維持条項への抵触は続くが、金融機関による期限の利益喪失請求権を行使しない合意も継続している。 - FY2022-Q3借入残高減少と財務制限条項抵触後の合意継続有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。」
和歌山案件の借入残高は5,364,480千円、東広島案件は2,350,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,731,412千円となり、いずれも前期末から減少した。純資産維持条項への抵触は継続しているが、金融機関による期限の利益喪失請求権を行使しない合意も継続している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末において、①の財務制限条項に抵触しておりますが、取引金融機関より期限の利益喪失請求権の権利を行使しないことについての合意を得ております。」
和歌山メガソーラー向けローンの純資産維持条項への抵触は継続しているが、取引金融機関から期限の利益喪失請求権を行使しない合意を得たと記載された。 - FY2022-Q1顕在化有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末において、①の財務制限条項に抵触しております。」
和歌山メガソーラー向けシンジケートローンについて、純資産を前年同期比70％以上に維持する財務制限条項への抵触が当四半期末にも確認された。継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象として、金融機関と期限の利益喪失請求権を行使しない方向で協議中と記載されている。 - FY2021既存太陽光案件の借入残高減少有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 5,750,400千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前連結会計年度末の6,264,960千円から5,750,400千円へ、東広島案件は2,700,000千円から2,500,000千円へ減少した。太陽光施設取得向けタームローンも2,000,000千円から1,869,978千円へ減少している。 - FY2021-Q3既存太陽光案件の借入残高減少有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 5,879,040千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は5,879,040千円、東広島案件は2,550,000千円、太陽光発電施設取得向けタームローンは1,869,978千円となり、前連結会計年度末からいずれも減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2021-Q2既存太陽光案件の借入残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間（2021年３月31日）」
和歌山案件の借入残高は6,007,680千円、東広島案件は2,600,000千円となり、前連結会計年度末の6,264,960千円、2,700,000千円からそれぞれ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2021-Q1既存案件の借入残高減少有価証券報告書
「当社は、太陽光発電施設の取得に関する資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、返済期限を2036年６月30日とするタームローン契約（借入残高 1,942,134千円）を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
太陽光発電施設取得向けタームローン残高は1,942,134千円となった。また、和歌山・東広島案件の借入残高も前四半期から減少している。 - FY2020-Q3太陽光発電取得向け新規タームローン追加有価証券報告書
「当社は、太陽光発電施設の取得に関する資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行との間で、返済期限を2036年６月30日とするタームローン契約（借入残高 2,000,000千円）を2020年６月30日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山・東広島案件の借入残高が減少する一方、太陽光発電施設の取得資金として借入残高20億円の新たなタームローン契約と財務制限条項が開示された。 - FY2020-Q1借入残高減少有価証券報告書
「（1）当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高6,650,880千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前期末の6,779,520千円から6,650,880千円へ、東広島案件は2,900,000千円から2,850,000千円へ減少した。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2019後退有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 6,779,520千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前期末の7,294,080千円から6,779,520千円へ減少した。また、純資産維持条項は前年の前年同期比75％以上から70％以上へ変更されている。東広島案件の借入残高は2,900,000千円となった。 - FY2019-Q3案件別借入残高の変動有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高6,908,160千円）を2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前四半期の7,165,440千円から6,908,160千円へ減少した。一方、東広島案件の借入残高は2,950,000千円となり、案件別の借入残高が変動している。財務制限条項の開示は継続している。 - FY2019-Q1和歌山借入残高減少有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高7,165,440千円）を、2015年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は前期末の7,294,080千円から7,165,440千円へ減少した。財務制限条項は継続して開示され、東広島案件の借入実行残高は2,280,000千円で変わらない。 - FY2018案件別の借入残高変動継続有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 7,294,080千円）を平成27年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。…融資枠契約の総額 3,000,000千円 借入実行残高 2,280,000千円 差引未実行残高 720,000千円」
和歌山案件の借入残高は7,294,080千円、東広島案件は2,280,000千円となり、案件別に残高が変動している。財務制限条項も継続して開示された。 - FY2018-Q3借入残高の案件別変動有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 7,422,720千円）を平成27年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高は7,422,720千円となる一方、東広島案件の借入実行残高は1,780,000千円へ増加しており、案件別の借入残高が変動している。財務制限条項も継続して開示されている。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「当社は、和歌山県和歌山市におけるメガソーラー発電施設の建設に関する設備資金の機動的かつ安定的な調達を可能にするため、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメント期間付タームローン契約（借入残高 7,551,360千円）を平成27年３月31日に締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付されております。」
和歌山案件の借入残高7,551,360千円と財務制限条項が継続して開示され、東広島案件でも融資枠3,000百万円に対し借入実行残高1,180百万円が記載されている。 - FY2018-Q1悪化有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円 借入実行残高 7,680,000 差引未実行残高 320,000」
和歌山メガソーラー向け融資枠は8,000百万円で変わらないが、借入実行残高は7,596百万円から7,680百万円へ増加し、未実行残高は320百万円へ減少した。 - FY2017悪化有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円 借入実行残高 7,596,000千円 差引未実行残高 404,000千円」
和歌山メガソーラー向け借入実行残高は前四半期の5,852百万円から7,596百万円へ増加し、未実行残高は404百万円まで減少した。財務制限条項も継続している。 - FY2017-Q3悪化有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円 借入実行残高 5,852,000 差引未実行残高 2,148,000」
和歌山メガソーラー向け融資枠は8,000百万円で変わらないが、借入実行残高は前回の4,812百万円から5,852百万円へ増加し、未実行残高は2,148百万円へ減少している。財務制限条項も引き続き開示されている。 - FY2017-Q2悪化有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円 借入実行残高 4,812,000 差引未実行残高 3,188,000」
和歌山メガソーラー向け融資枠は8,000百万円で変わらないが、借入実行残高は前連結会計年度末の2,500百万円、前回報告時点の3,880百万円から4,812百万円へ増加し、未実行残高は3,188百万円まで減少している。財務制限条項も引き続き開示されている。 - FY2017-Q1悪化有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円、借入実行残高 3,880,000、差引未実行残高 4,120,000。」
和歌山メガソーラー向け融資枠は8,000百万円で変わらない一方、借入実行残高は前連結会計年度末の2,500百万円から3,880百万円へ増加し、未実行残高は減少している。東広島案件の融資契約と財務制限条項も引き続き開示されている。 - FY2016-Q3初出有価証券報告書
「融資枠契約の総額 8,000,000千円、借入実行残高 1,684,000、差引未実行残高 6,316,000。上記の契約にかかる財務制限条項 ③ 12月末日の基準日における直前４回のDSCR（対象発電所に係る純収入÷元利返済額）の平均値を1.00以上に維持すること。」
和歌山メガソーラー建設について、融資枠・借入実行残高とDSCR維持条項が開示されている。